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[分析] 傳說拔到獅子的鬃毛...有關JPM賣空白銀

看板ForeignEX (外匯)作者 (昏昏欲睡)時間14年前 (2011/09/27 01:38), 編輯推噓11(11推 0噓 81→)
留言92則, 10人參與, 最新討論串1/1
各位好，晚安 最近看閒聊區，才發現之前看過的影片，主旨是慫恿人們加入嘎空JPM白銀部位 其實我沒有太理會，就跟股票市場裡一堆奇怪留言一樣（什麼大甲媽祖保佑概念股） 可是...... 好奇之下，還是去查了一下，就當作做研究囉 首先，JPM的白銀倉位是建在期貨市場，根據之前2011一月份資料是21000口 一口白銀是5000 oz，根據簡單的算術，一共是105,000,000 oz 白銀 而芝加哥期貨交易所CME所擁有的數量也與此無差別，更別說是JMP的白銀庫存了 哈哈，很聰明的人就去想:JPM賣那麼多白銀，你交割不出來就死定了，買就可以嘎空 只可惜聰明了一半，你要讓JPM實體交割，假設一口$USD 35，你就要準備 $175,000 而空單除了有JPM的部位以外，還有其他人的部位，一共大約130,000口 接著，實體交割佔期貨市場的成交量大約都在3%以下，所以總共要花多少錢才能嘎空呢？ $175,000 * 130,000 / 0.03 = $758,333,333,333 ， 7583.3億美金，可以參加 252,777場慈善撲克王大賽!!! 這是在最劣勢的情況下要利用實體交割嘎空空單的資金，而且諷刺的是， 如果白銀價格越高，也就是所謂的［嘎空］的越多，需要的資金還更高， 更不可能利用實體交割去讓JPM破產，以上。 夢醒了嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.212.180 ※ 編輯: kraven 來自: 114.41.212.180 (09/27 01:48)
推
09/27 01:49, , 1F
中國人大概是夢醒了，現在越來越不買白銀了
09/27 01:49, 1F
→
09/27 01:49, , 2F
我一算下去才發現這資金需求根本是天文數字
09/27 01:49, 2F
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09/27 01:50, , 3F
所以說那是騙散戶進場抬轎的謊言
09/27 01:50, 3F
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09/27 01:51, , 4F
唉，去查資料這傳言傳了將近一年多囉 @@
09/27 01:51, 4F
推
09/27 01:54, , 5F
JPM把買白銀的人當ATM也不是新聞了 = =
09/27 01:54, 5F
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09/27 01:55, , 6F
要玩的話，要在被領光前先一步領走 XD
09/27 01:55, 6F
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09/27 01:57, , 7F
放空也不一定會賺，還是要有操作策略，跟著趨勢走
09/27 01:57, 7F
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09/27 01:59, , 8F
預設立場很容易凹單賠本...比看對看錯更重要的是控制倉位
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推
09/27 02:51, , 9F
黃金白銀放空也不一定好賺 ~.~
09/27 02:51, 9F
推
09/27 05:37, , 10F
我的系統計算結果是這兩種商品都不適合交易 勝率太低
09/27 05:37, 10F
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09/27 07:19, , 11F
兩種可能,謠言可能是JPM或對作的一方放的.前者的話就表示
09/27 07:19, 11F
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09/27 07:19, , 12F
JPM在養多階段,等肥了來殺.後者就是對作者知道單靠自己無
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09/27 07:20, , 13F
力擊敗JPM無限放空,因此需要散戶的支持,就如同黃巾賊的蒼
09/27 07:20, 13F
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09/27 07:21, , 14F
天已死,黃天當立,或闖王的歌謠一樣,用來吸引散戶加入己方.
09/27 07:21, 14F
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09/27 07:22, , 15F
我也不知道謠言誰放的,只是以成王敗寇論,謠言失敗就是了.
09/27 07:22, 15F
推
09/27 07:25, , 16F
反正只要有心長放，短期震盪不需要太在意。我只會逢低再
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09/27 07:25, , 17F
順便多吸納些白銀繼續放。
09/27 07:25, 17F
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09/27 11:25, , 18F
我們7人團隊也不玩大/資產1/10是銀幣的囤積上限/目前1/30
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09/27 11:27, , 19F
預定兌現日也在十年後/我們只是很反骨/賭JPM撐不住10年~
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09/27 13:43, , 20F
賭JPM撐不住十年就是賭美國撐不住十年
09/27 13:43, 20F
推
09/27 13:50, , 21F
w大所言甚是；美國政府與人民遲早會與JPM衝突/不論是誰
09/27 13:50, 21F
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09/27 13:52, , 22F
倒都行～連鋁都不放過實在有缺德到 http://0rz.tw/qcBIM
09/27 13:52, 22F
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09/27 13:54, , 23F
JPM很精明；但原物料這樣過度操作/遲早會造成產業災難
09/27 13:54, 23F
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09/27 14:07, , 24F
不過目前美國人剛產生疑慮/還要等等 http://0rz.tw/Mdy6o
09/27 14:07, 24F
推
09/27 16:34, , 25F
夢醒了 連兩次爆跌 讓人覺得 自己很渺小 = =
09/27 16:34, 25F
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09/27 16:35, , 26F
想跟國家級的財力玩 玩不贏 就算贏了 說不定 又會耍賴
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09/27 16:36, , 27F
順著趨勢走就好了
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09/27 19:33, , 28F
為什麼要除以3%阿?
09/27 19:33, 28F
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09/27 19:35, , 29F
要建13萬口多單.不是就是17.5萬*13萬的保證金嗎
09/27 19:35, 29F
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09/27 20:19, , 30F
剛google了一下.世界白銀存量總市值好像不到7千億美金
09/27 20:19, 30F
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09/27 20:36, , 31F
3%反過來算.為了軋空13萬口空單.需要用到430萬口多單?
09/27 20:36, 31F
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09/27 21:53, , 32F
3%是實體交割佔期貨交割口數的比率，13萬口是留倉總額
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09/27 21:55, , 33F
只用留倉總額所需資金計算過於低估，總交易口數大概就是
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09/27 21:55, , 34F
13萬口留倉單/0.03，這是讓多頭能佔絕對優勢的口數
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09/27 21:57, , 35F
那3%就是讓人誤以為能嘎到JPM的關鍵。
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09/27 21:59, , 36F
換句話說，JPM手上持有多少白銀，你就必須挺入比他多33倍
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左右白銀的買盤，因為這是期貨，不是現貨。
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09/27 22:01, , 38F
而且你要嘎JPM就得連其他空單持有者一起嘎，並不是只有
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09/27 22:01, , 39F
JPM有空單
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09/27 22:04, , 40F
換句話說，世界上7千億美金市值的白銀，可以容納23兆左右
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09/27 22:05, , 41F
的白銀留倉單，而不至於違約，因為留倉不代表要實體交割
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09/27 22:08, , 42F
但事實上期貨市場最高承受的交易額是交易所持有的白銀/3%
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09/27 22:19, , 43F
JP是2萬.全法人空單是13萬.我沒查我是看你寫的
09/27 22:19, 43F
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09/27 22:20, , 44F
所以要軋空13萬口空單要400萬口多單
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推
09/27 22:23, , 45F
JPM佔的部位沒那麼少，八大銀行空單幾乎都是JPM散佈的
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09/27 22:23, , 46F
09/27 22:23, 46F
→
09/27 22:24, , 47F
要利用［實體白銀不足］嘎空空單才需要400萬口多單
09/27 22:24, 47F
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09/27 22:25, , 48F
因為CME的實體白銀可容納的成交期貨就是13萬口/3%
09/27 22:25, 48F
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09/27 22:26, , 49F
所以要將成交量甚至留倉單，擴大到400萬口才有機會
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09/27 22:27, , 50F
所以這告訴我們，［實體白銀不足交割］根本是假議題
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09/27 22:29, , 51F
JPM的部位我都沒另外算，我就當要嘎就要連市場上其他人一起
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→
09/27 22:31, , 52F
因為留言告訴我們的是［實體白銀可能不足交割］
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→
09/27 22:31, , 53F
流言
09/27 22:31, 53F
推
09/28 04:59, , 54F
樓上 多方的戰略重點並不是利用作多期貨來嘎期貨空頭部位
09/28 04:59, 54F
→
09/28 05:02, , 55F
多方的重點他要的是 "實體白銀" 所以1月~4月底 嘎到近50那
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09/28 05:05, , 56F
波 並不是多方作多買上去的 而是多方採實物交割 空方自己
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09/28 05:07, , 57F
認賠 一路自己補上去的 所以研判那段影片出現的時間點
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09/28 05:09, , 58F
有可能JPM已經在1月-4月底那個波段出場了 以前是期貨帶動
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→
09/28 05:11, , 59F
現貨價格 今年開始到以後 有可能都會扭轉為現貨價格帶動期
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09/28 05:13, , 60F
貨價格 只要多方的戰略重點 "要求實體白銀" 沒變 遲早會因
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09/28 05:16, , 61F
供需不足的原因 讓現貨價格不致於大跌 不然你現在去拍賣網
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09/28 05:17, , 62F
站 或是銀樓買現貨看看 價格還是貴松松 根本沒怎麼跌
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09/28 05:20, , 63F
那這些紙白銀不管怎麼弄 早晚也要跟市價看齊 所以多方根本
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09/28 05:23, , 64F
不必大量買期貨多頭部位來嘎期貨空頭 空頭早晚自己會一路
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→
09/28 05:24, , 65F
作多自己踩自己補上去 去跟現貨市場的價格看齊 這才是重點
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09/28 05:27, , 66F
宋鴻兵的著作 貨幣戰爭3的最後一個章節 也有你要的答案
09/28 05:27, 66F
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09/28 06:54, , 67F
這篇的點只是在於破除［實體白銀不足交割］的迷思
09/28 06:54, 67F
→
09/28 06:55, , 68F
對做期貨的人，想用這個方法讓空方回補是不可能的。
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09/28 06:56, , 69F
至於白銀現貨價差放大，比起實體白銀數量減少，意義還較為
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→
09/28 06:57, , 70F
重大，但很難說現貨價格高於期貨，期貨價格必定會向現貨看
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09/28 06:58, , 71F
齊，雖然你我都知道期貨玩假的，但交易額遠高於現貨。
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→
09/28 07:01, , 72F
另外，期貨最大的優勢就是槓桿，實體交割不僅去槓桿，還要
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→
09/28 07:02, , 73F
背負更高的價差，真的能利用實體交割賺到的報酬非常有限
09/28 07:02, 73F
→
09/28 07:02, , 74F
更何況，白銀數量根本就非常足夠交割。
09/28 07:02, 74F
推
09/28 07:34, , 75F
對了 還沒提到 期貨紙白銀這波殺下來 除了殺多頭在高檔的部
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09/28 07:36, , 76F
位以外 也是有把之前在20鎂以下建倉的長多部位洗下車的意味
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09/28 07:37, , 77F
存在 那些影片 估計是低檔老早建立長多部位的人放上去的 主
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09/28 07:39, , 78F
要應該也是希望堅定市場散戶信心兼幫忙檯轎 另外 實體白銀
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09/28 07:41, , 79F
目前在期貨市場是足夠交割沒錯 所以作多大戶反而沒有建立很
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09/28 07:44, , 80F
超多超大的期貨多單 而是很務實的 以1:1槓桿 實體交割為主要
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09/28 07:45, , 81F
戰略要點 然後透過網路 媒體出書 電視媒體 號召全球散戶一
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09/28 07:47, , 82F
起投入 把實體白銀 一點一滴 慢慢的 蠶食鯨吞 從美國那邊收
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→
09/28 07:48, , 83F
回來 這也是美國銀行資本家最怕的地方 因為只要持續下去
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→
09/28 07:50, , 84F
過個幾年 期交所那邊有可能會被多頭給料中 沒有足夠實體白銀
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→
09/28 07:51, , 85F
拿出來交割 對於目的在 "實體白銀"戰略多頭 當然不可能也沒
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→
09/28 07:53, , 86F
理由把期貨價格炒高墊高 增加自己的成本 跌下來對他們反而是
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→
09/28 07:56, , 87F
好事 他們的戰略眼光已經看到10-20年左右 空方早晚都要投降
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→
09/28 10:22, , 88F
做多大戶如果願意1比1槓桿實體交割，挑成本低時建倉
09/28 10:22, 88F
→
09/28 10:23, , 89F
確實長期下勝算很高，但是投資報酬率就我個人稍稍覺得差
09/28 10:23, 89F
推
09/28 13:00, , 90F
戰略眼光能放那麼遠的應該是鳳毛麟角，真等得到那天？
09/28 13:00, 90F
→
09/28 13:02, , 91F
散戶就是散戶，看三年後就很難了，10-20年別傻了
09/28 13:02, 91F
→
03/09 18:03, , 92F
呵呵 事後驗證 根本不可能買實體嘎空白銀
03/09 18:03, 92F
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