[請益] 計算TD Ameritrade 各ETF之報酬率

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (安德爾斯)時間7年前 (2018/08/21 14:50), 7年前編輯推噓5(509)
留言14則, 6人參與, 7年前最新討論串1/1
問題1: 想用Google試算表匯入TD歷史交易資料來計算各個標的(VT、BND)的平均成本及目前損益 報酬率,不知道做不做得到?如果可以的話大概是要如何計算比較好,是求出平均成本再 跟目前價格比較算出,還是直接用XIRR函數? 問題2: 目前還沒使用DRIP股息再投資,這樣的話計算各標的報酬率需要把所得到的股息算進來嗎 ?還是只要單純算買跟賣的部分就好了? 問題3: 假設我買A標的 5股*-15元=-75元 (現金流出為負) 某天賣掉A標的 2股*20元=40元(現金流入為正) 這樣的話平均成本是否為 (-75+40)/3股=11.6元呢? 還是說賣掉不能算進平均成本? ----- Sent from JPTT on my LGE LG-H962. -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.108.36 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1534834254.A.7C6.html

08/21 15:59, 7年前 , 1F
我是用morningstar的portfolio
08/21 15:59, 1F

08/21 17:26, 7年前 , 2F
1,2 把所有金流輸入excel用xirr公式算。3 你是對的,但有些
08/21 17:26, 2F

08/21 17:26, 7年前 , 3F
卷商軟體不這麼算
08/21 17:26, 3F

08/21 22:35, 7年前 , 4F
3一般剩下那三張還是算15吧? 你那兩股賣掉就算多賺10元
08/21 22:35, 4F

08/21 22:35, 7年前 , 5F
不會把10元抵銷你的成本
08/21 22:35, 5F

08/21 22:57, 7年前 , 6F
這麼累幹嘛XD
08/21 22:57, 6F

08/21 23:01, 7年前 , 7F
算irr可以知道做了一堆事到底是輸大盤還是贏大盤
08/21 23:01, 7F

08/21 23:03, 7年前 , 8F
算成本其實意義不大,而且各種算法也很難說誰對誰錯,像配
08/21 23:03, 8F

08/21 23:04, 7年前 , 9F
息後成本算不算下降?最重要的就2個:irr和實際損益$
08/21 23:04, 9F

08/22 00:10, 7年前 , 10F
高興怎麼算就怎麼算吧,算法固定就好了。
08/22 00:10, 10F
首先謝謝各位指教,果然都有各派的講法,如果我不要用平均成本來推算報酬率,而改用XIRR來算現金流推出報酬率的話,假設我有VT和BND兩個標的我想要分開算來看看兩個標的各自的年報酬率,以VT來看好了,現金流要包含買賣VT的部分,那VT配息的現金流的部分需要列入XIRR計算嗎? ※ 編輯: junglecool (110.26.108.36), 08/22/2018 09:20:24

08/22 09:20, 7年前 , 11F
再麻煩大家提供意見 感謝
08/22 09:20, 11F

08/22 15:54, 7年前 , 12F
要啊。報酬本來就包括資本利得和配息(再扣稅),配息不算報
08/22 15:54, 12F

08/22 15:54, 7年前 , 13F
酬的話一年不就蒸發2%的資產
08/22 15:54, 13F

08/22 18:29, 7年前 , 14F
你說的對~
08/22 18:29, 14F
文章代碼(AID): #1RUxPEV6 (Foreign_Inv)
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