PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[請益] 請問為何BNDW的配息全為應稅所得？

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (coco)時間5年前 (2019/03/21 18:21), 編輯推噓4(4推 0噓 15→)
留言19則, 3人參與, 5年前最新討論串1/1
最近整理報稅資料時，發現BNDW的配息全為應稅所得！？ 但BND的配息只有約13%為應稅所得而已。 而且BNDX全為海外所得。 BNDW不是直接用BND+BNDX（BND 47.49%+BNDX 52.46%）嗎？ 那怎麼會完全都是應稅所得呢？ 這樣的話，是不是應該自己用BND+BNDX來組合會比單一支BNDW划算？ 另外是expense：BND 0.05%、BNDX 0.09%、BNDW 0.09%，怎麼BNDW沒依比例降？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.181.71 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1553163663.A.E50.html
推
03/21 21:17, 5年前 , 1F
只要有美國來源所得就會全部被收稅
03/21 21:17, 1F
→
03/21 21:26, 5年前 , 2F
可是BNDW至少有一半是BNDX，是不用扣稅的。
03/21 21:26, 2F
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03/21 21:27, 5年前 , 3F
而且BND還有不少QII可申請退稅。
03/21 21:27, 3F
推
03/22 07:09, 5年前 , 4F
只要是美國公司持有的股票，配息全部視為美國來源，所
03/22 07:09, 4F
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03/22 07:09, 5年前 , 5F
以Ishares/spdr/Vanguard這些美國註冊公司的ETF就算是
03/22 07:09, 5F
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03/22 07:09, 5年前 , 6F
投資非美地區，配息都算美國來源
03/22 07:09, 6F
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03/22 07:13, 5年前 , 7F
可退稅所得項目:S/T, L/T, ROC, FSI(國外來源收入), Q
03/22 07:13, 7F
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03/22 07:13, 5年前 , 8F
II(美債)，需自己向IRS申請退稅
03/22 07:13, 8F
推
03/22 07:29, 5年前 , 9F
影響expense的因素很多，例如資金規模,持股數量等等，
03/22 07:29, 9F
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03/22 07:29, 5年前 , 10F
不是依投資區域比例來算這麼單純，例如
03/22 07:29, 10F
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03/22 07:29, 5年前 , 11F
VT (內扣0.09%)=VEU (0.09%) +VTI (0.04%), 也是一樣
03/22 07:29, 11F
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03/22 07:30, 5年前 , 12F
的，
03/22 07:30, 12F
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03/22 07:30, 5年前 , 13F
Vanguard 算好了, 會調降expense，IEI死都不降……
03/22 07:30, 13F
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03/22 15:32, 5年前 , 14F
請問您是否知道BNDW的組成？
03/22 15:32, 14F
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03/22 15:33, 5年前 , 15F
BNDW是ETF of ETFs。它就是直接由BND與BNDX組成。
03/22 15:33, 15F
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03/22 15:34, 5年前 , 16F
而且VT並不等於VEU+VTI！這三支是獨立的ETFs…
03/22 15:34, 16F
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03/22 15:37, 5年前 , 17F
會預扣稅這我知道，只是為何BNDW配息全是應稅所得？
03/22 15:37, 17F
推
03/22 23:31, 5年前 , 18F
我以VT來舉例並不是很精準，這是我的疏忽，或許你可以
03/22 23:31, 18F
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03/22 23:31, 5年前 , 19F
查查BNDW的說明書，看是否對expense 有所說明
03/22 23:31, 19F
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