PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[心得] 有人也玩標普選擇權嗎已刪文

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (咪)時間9月前 (2024/02/19 16:28), 9月前編輯推噓17(17推 0噓 45→)
留言62則, 14人參與, 9月前最新討論串1/1
有人也玩標普選擇權嗎https://imgur.com/a/O3qYqPV 不囉嗦，附上一天的報酬 18.7% https://i.imgur.com/N06VQo7.jpg
入金:70萬美金 ,實際動用20萬美金在下口數,其它看情況+維持保證金 每次開倉約800~1000口,有行情時會下到7成,尤其是疫情時,敢進場 全都遠月履約價,賣到無敵遠,是那種會發生第三次世界大戰的行情 2023年，年報酬33%【稅前】 2016開始接觸美選,台灣裸賣一口要近25萬新台幣 之前有在台灣開戶過,但功能太少,保證金又高,而且無法天天結算,履約價頂多上下300點 2017年開始開國外證券, 優點:保證金 1/10 (平均保證金300~1000美金就可) ,可以天天結算, 優點太多了 可以賣超級深價外 ,可以賣到標普 履約價1000點 >還是有權利金,有套利空間, 真的用實戰經驗,每年獲利真的還不錯,還真的沒賠過 因為標普最多一年也只是跌-38% https://zh.wikipedia.org/wiki/S%26P_500 所以我長期是靠這方式賺,但好像很少人知道這方式 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 16:40:30
推
02/19 16:40, 9月前 , 1F
sell put，選半年後到期，溢價20趴以上，平均一年賺30趴
02/19 16:40, 1F
感謝推文,很難遇到真的懂的人,很少人知道這樣操作 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 16:41:36
推
02/19 16:40, 9月前 , 2F
2023年SP500 buy and hold就有26%了，用選擇權隱含槓桿拿到
02/19 16:40, 2F
→
02/19 16:41, 9月前 , 3F
33%，其實也還好。
02/19 16:41, 3F
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02/19 16:41, 9月前 , 4F
收乾到九成就可以平倉，但我還是偏好買現股睡得比較穩
02/19 16:41, 4F
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02/19 16:42, 9月前 , 5F
感謝推文,真的好難得遇到這種賺錢方式
02/19 16:42, 5F
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02/19 16:42, 9月前 , 6F
這方法是就算平盤也可以賺錢，buy and hold不賣沒現金流
02/19 16:42, 6F
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02/19 16:43, 9月前 , 7F
就算真的跌穿也是到期才行權，不然就roll over
02/19 16:43, 7F
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02/19 16:44, 9月前 , 8F
真的高手在這群,感謝,不然太多人不相信
02/19 16:44, 8F
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02/19 16:44, 9月前 , 9F
Sellput 算是用槓桿，還原後年報酬率應該沒到3X趴
02/19 16:44, 9F
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02/19 16:45, 9月前 , 10F
我做過一陣子，但後來還是選主動投資挑股票，雖然賺沒那
02/19 16:45, 10F
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02/19 16:45, 9月前 , 11F
麼多就是了
02/19 16:45, 11F
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02/19 16:45, 9月前 , 12F
有選擇權option版，或是看Reddit比較多人討論
02/19 16:45, 12F
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02/19 16:47, 9月前 , 13F
但我之前帳戶權限只能做SPY，SPX不給做
02/19 16:47, 13F
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02/19 16:47, 9月前 , 14F
SPY比較抖一點就是到期前可行權
02/19 16:47, 14F
推
02/19 16:48, 9月前 , 15F
sell put 是 negative skewness 策略，沒吃到 left tail 時
02/19 16:48, 15F
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02/19 16:48, 9月前 , 16F
不然其實sell put SPX更穩一些
02/19 16:48, 16F
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02/19 16:49, 9月前 , 17F
看起來是很美，但實際上沒有穩賺的。
02/19 16:49, 17F
→
02/19 16:51, 9月前 , 18F
保證金留得少的話，SPX雖然是歐式選擇權，該炸還是會炸
02/19 16:51, 18F
推
02/19 16:54, 9月前 , 19F
確實，所以我後來就沒玩了
02/19 16:54, 19F
※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 17:00:08
推
02/19 17:03, 9月前 , 20F
我稍微有做一點雙賣。只看選擇權部位的話，報酬率也很好看
02/19 17:03, 20F
→
02/19 17:03, 9月前 , 21F
，但實際上選擇權部位大概只有做股票部位的10%以下而已。
02/19 17:03, 21F
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02/19 17:21, 9月前 , 22F
台灣非常多人在做 不過大多聚集在國外群組或中國群組
02/19 17:21, 22F
推
02/19 20:58, 9月前 , 23F
穩穩賺一點點delta中立，不如B&H指數的beta爆擊簡單有
02/19 20:58, 23F
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02/19 20:58, 9月前 , 24F
效，包含精神成本，而且因應深價外被打穿的風險，還要
02/19 20:58, 24F
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02/19 20:58, 9月前 , 25F
一大筆backup資金
02/19 20:58, 25F
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02/19 21:03, 9月前 , 26F
穩穩賺幾年以後你一定會放大部位，愈放愈大，然後遲早
02/19 21:03, 26F
→
02/19 21:03, 9月前 , 27F
有一天被黑天鵝爆擊，再更大部位rollover凹回來或直接
02/19 21:03, 27F
→
02/19 21:03, 9月前 , 28F
回吐，多年結算以後，會有種...感覺
02/19 21:03, 28F
我從2016玩到2024年,也挺過疫情,個人覺得風險很低 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 21:16:05
推
02/19 21:26, 9月前 , 29F
原po大大delta選多價外？
02/19 21:26, 29F
→
02/19 21:29, 9月前 , 30F
對，深價外50%～70%，所以根本穩拿權利金
02/19 21:29, 30F
→
02/19 21:30, 9月前 , 31F
除非美國倒閉才會賠錢那種，保證金維持率都到7成滿。
02/19 21:30, 31F
推
02/19 21:53, 9月前 , 32F
以今天點數來說是類似sell put六月的2500合約嗎
02/19 21:53, 32F
→
02/19 22:00, 9月前 , 33F
六月,sell put 履約價2000,賺70美金,保證金200美金
02/19 22:00, 33F
※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 22:02:09
推
02/19 22:02, 9月前 , 34F
之前放到結算日忘記平 睡醒穿價QQ
02/19 22:02, 34F
你有賣到履約價2000之外嗎?我是超深遠履約價 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 22:02:59
推
02/19 23:04, 9月前 , 35F
以前也沒人想像油價會變負吧。是說反正sell put履約就剛
02/19 23:04, 35F
→
02/19 23:04, 9月前 , 36F
好買進spy也還好。
02/19 23:04, 36F
沒錯,頂多穿價就接就是了,反正那時也是相對低點,標普上市60年,當年沒大跌50%過 反正我就用這方式一直穩穩賺,還買房了,所以網上不缺就是酸民
→
02/19 23:31, 9月前 , 37F
Delta幾乎是0了欸
02/19 23:31, 37F
→
02/19 23:36, 9月前 , 38F
對啊,所以我還真沒賠過
02/19 23:36, 38F
※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 23:39:34
推
02/19 23:39, 9月前 , 39F
很多會爆倉的當初都以為穩賺不賠
02/19 23:39, 39F
當有第三次世界大戰才會爆倉,我都說我沒重壓倉了,請你看清本文 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 23:40:25
推
02/19 23:41, 9月前 , 40F
資金有控管好沒一直放大的話當然就ok啊
02/19 23:41, 40F
→
02/19 23:42, 9月前 , 41F
不是酸民只是提醒你很多人會爆倉都是因為當初覺得穩賺不賠
02/19 23:42, 41F
所以我一直說不要重倉,下深遠70%深價外,我疫情時都沒賠 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 23:44:09
→
02/19 23:44, 9月前 , 42F
不知道你po上來的目的是什麼
02/19 23:44, 42F
→
02/19 23:44, 9月前 , 43F
炫耀? 找同好? 還是跟板友討論風險?
02/19 23:44, 43F
文章標題: [心得]
推
02/19 23:50, 9月前 , 44F
對啊 我們也只是跟你說我們的心得 怎麼就變酸民了
02/19 23:50, 44F
您誤會了,不是指這版
→
02/19 23:51, 9月前 , 45F
所以2016到現在總報酬或年化報酬是多少？
02/19 23:51, 45F
2016~2023~翻1倍總報酬,當年資金只有30萬美金 (父母留的遺產+存款) ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/19/2024 23:54:46
推
02/20 00:04, 9月前 , 46F
為何不研究挑個股？ 停損做好 做點功課超過這個報酬
02/20 00:04, 46F
→
02/20 00:04, 9月前 , 47F
不難
02/20 00:04, 47F
→
02/20 00:05, 9月前 , 48F
連QQQ 績效也不輸吧
02/20 00:05, 48F
→
02/20 00:05, 9月前 , 49F
02/20 00:05, 49F
→
02/20 00:07, 9月前 , 50F
槓桿開爆年化報酬率大概16%，風報比好像不成正比？
02/20 00:07, 50F
你沒仔細看本文,2016開台灣券商玩標普,但保證金太高,沒什麼大賺 2017年才開始開國外券商,國外保證金1/10,風險降低太多了,可超深價外 都抓70%超深價外,(是要發生世界大戰才會穿價那種)
推
02/20 00:09, 9月前 , 51F
喔喔，確實沒特別注意
02/20 00:09, 51F
※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/20/2024 00:11:07
→
02/20 00:10, 9月前 , 52F
21%左右
02/20 00:10, 52F
→
02/20 00:17, 9月前 , 53F
那個gpt好像算錯了吧。如果是7年從30萬變70萬年化才13%
02/20 00:17, 53F
→
02/20 00:17, 9月前 , 54F
不太懂翻一倍總報酬，是指2017-2023 7年把30萬變70萬嗎？
02/20 00:17, 54F
→
02/20 00:19, 9月前 , 55F
還是其他的意思？
02/20 00:19, 55F
你先去看一下標普2017~2023年,多少報酬,而且那麼在意年報報酬? 我只是分享我怎麼投資,就單純這樣,沒要比較什麼 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/20/2024 00:21:07
推
02/20 00:20, 9月前 , 56F
應該就是指從30萬到70萬吧
02/20 00:20, 56F
→
02/20 00:21, 9月前 , 57F
但好像的確做QQQ也能辦到就是
02/20 00:21, 57F
謝謝,那我的方法的確很不好,大家不要學習,不回推文了,已經失去我原本好意 ※ 編輯: ppoor2005 (219.70.31.157 臺灣), 02/20/2024 00:23:37
→
02/20 00:23, 9月前 , 58F
這方法的確比買QQQ複雜就是
02/20 00:23, 58F
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02/20 00:23, 9月前 , 59F
報酬算起來好像也因為你押遠價外所以也沒辦法高太多
02/20 00:23, 59F
→
02/20 00:23, 9月前 , 60F
好不好用就見仁見智了
02/20 00:23, 60F
→
02/20 01:03, 9月前 , 61F
無聊Q了一下作者.....恩..@@
02/20 01:03, 61F
推
02/20 01:21, 9月前 , 62F
沒什麼東西是穩賺的，風險自負即可
02/20 01:21, 62F
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