[問題] 基金的贖回淨值

看板Fund (基金板)作者 (時間會證明一切)時間17年前 (2009/05/29 10:56), 編輯推噓3(309)
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我在3/26於土地銀行的網路銀行買的境外基金想贖回了 現在台灣端午節連假中 但國外5/29基金都還是照常漲跌吧? 如果我今天(5/29)上午在網路銀行操作贖回 我的贖回基金淨值和匯率會以哪個計算呢 1.土地銀行網路銀行查到最後淨值是5/26 2.基金原公司網站查到的5/27淨值(比5/26漲了4%) 3.國外5/29的淨值 4.國內端午連假結束後6/1的淨值 5.其他 如果晚上才贖回,答案會改變嗎? 謝謝~ -- 你可以如此猜想我的世界 在茉莉花的神情 安安靜靜沉澱自己的心事 點點滴滴流洩細微的美麗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.4.91

05/29 10:58, , 1F
其實除了台灣 世界各地5/28~5/29幾乎都有開市...
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05/29 11:17, , 2F
and what's the answer?
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05/29 11:18, , 3F
境外基金的話,多數基金是6/1,有少數基金是6/2
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05/29 11:24, , 4F
還要考慮一點就是6/1盧森堡、愛爾蘭都放假,所以這兩地的基
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金都不會有淨值,因此可確定是6/2的淨值。
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05/29 11:26, , 6F
而萬一該基金原本就是算隔天淨值的話,就會是6/3的淨值
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我想贖回的是JF印度 現在只好祈禱它會一直漲到6/1了 Orz
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05/29 12:10, , 8F
jf印度的話是看香港,所以是6/1沒問題。
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05/29 12:14, , 9F
嗚嗚 我比較希望看5/27的
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05/29 12:15, , 10F
不可能有基金可以贖到過去的淨值的。
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05/29 12:40, , 11F
現在贖回跟星期一贖回淨值都是一樣的!到時再決定吧!
05/29 12:40, 11F

05/30 13:35, , 12F
非常肯定不會是過去的淨值...XD
05/30 13:35, 12F
文章代碼(AID): #1A7qxD4m (Fund)
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