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[問題] 基金淨值如何計算

看板Fund (基金板)作者 (..)時間16年前 (2010/04/05 17:18), 編輯推噓2(2推 0噓 7→)
留言9則, 6人參與, 最新討論串1/1
看到這兩支基金 明明就都一樣 可是淨值卻不一樣 好怪 景順東協基金A股 http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ13 景順東協基金B股 http://tw.money.yahoo.com/fundinfo_data?f=CTZ71 投資標的 公司 經理人 投資區域 全都依樣 唯一差別只有保管費和經理費的有無 但是淨值卻差了5(美)塊多 到底是怎麼算的啊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.122.39.184
推
04/05 17:24, , 1F
應該是這兩檔基金先後募資做操盤的關係
04/05 17:24, 1F
→
04/05 17:29, , 2F
這很奇怪嗎？B股內扣費用比較高累積下來就越差越多。
04/05 17:29, 2F
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04/05 17:32, , 3F
就在這頁badfood大就解釋過B股基金的差異了。
04/05 17:32, 3F
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04/05 17:34, , 4F
所以淨值是公司決定的嗎? 不是看基金的表現決定的喔
04/05 17:34, 4F
推
04/05 17:37, , 5F
請爬文 A B C股
04/05 17:37, 5F
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04/05 17:59, , 6F
我比較好奇木星中國基金 歐元和美元為何會差這樣多…
04/05 17:59, 6F
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04/05 18:00, , 7F
指積效 ，明明基金管理人也同一位
04/05 18:00, 7F
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04/05 18:15, , 8F
基金的表現會受費用影響啊，計價幣別請查精華區。
04/05 18:15, 8F
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04/05 23:30, , 9F
樓上因為歐元崩崩
04/05 23:30, 9F
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