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[問題] 請問基金計算到底是算何時的淨值??

看板Fund (基金板)作者 (where i am?)時間15年前 (2010/08/05 22:03), 編輯推噓4(4推 0噓 9→)
留言13則, 4人參與, 最新討論串1/1
昨天pm3:30前丟10萬單筆到貝萊德歐元市場(EUR) 今天我看歐元市場明明漲了0.08 但我開台銀帳戶一看100000本金+1475手續費=101475 但損益更新卻出現現值98741 怪了今天明明還漲為何我現值會是負的?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.235.145
推
08/05 22:05, , 1F
昨天PM3：30下單 買到今天的收盤價
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負的大概是匯率虧損吧
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推
08/06 00:07, , 3F
貝萊德的淨值計算時間有些基金是在盤中 要看公開說明
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推
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書 印象中有些是根據盧森堡的中午or收盤時間
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推
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跟收盤沒關系啊~ 你昨天3:30之前買，買到的是漲了0.08之
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後的淨值沒有錯，如果你是昨天330過後才買，那你現在也看
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不到淨值~~~~ 至於為什麼是負的~因為你用台幣買基金，先
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換了歐元，帳戶的損益都幫你用即時匯率算成台幣表現給你
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除非今天歐元大漲超過昨天你買的歐元匯價，才有可能變正
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不過那機會很小啦XD
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別把基金當笨蛋…不然大家都看今天歐股開高就去買基金，
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然後就會參與到大漲的淨值....有這麼好就好了XD
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08/06 16:32, 13F
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