[問題] 華銀所賣基金 買進時的匯率算法
各位基金界前輩大家好
想請問一下,小弟於8/3在華南銀行買進一檔"聯博全球高收益債券基金AT股歐元"
8/3基金淨值3.38是沒問題,但是匯率部份就搞不清楚了.
我知道如果基金贖回的話是以撥款日當天的匯率開盤價為準(銀行可能有讓幾分)
但是買進就不知道怎麼算了.查了網路銀行的8/3開盤價是41.985
但是實際的成交匯價卻是41.91,這中間的價差都是銀行的優惠讓的嗎?
還是有人知道要怎麼算呢?
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