[問題] 關於追蹤相同指數但不同的ETF淨值

看板Fund (基金板)作者 (夢幻般的一個月 )時間13年前 (2012/07/13 22:56), 編輯推噓3(3012)
留言15則, 3人參與, 最新討論串1/1
如果是兩支追蹤同一指數的ETF, 它們的淨值是否會不同呢? 最近要上市的富邦采吉50,以30元上市 同樣追蹤相同指數的寶來台灣50(0050),今日淨值為49.46 如果都是採用完全複製,這樣淨值計算會有差異嗎? 如果是沒有差異,我去參加富邦采吉50的IPO, 不就一開始就可以溢價了, 但是我知道兩者的流通性差很多,買采吉50的話可能錢會被困在那邊。 但是經過實物交換後,市價跟淨值應該會拉近 這樣有沒有套例空間呢? 請問大家的看法.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.17.230

07/13 23:19, , 1F
只能說,除非你是大戶,不然別再意套利
07/13 23:19, 1F

07/13 23:29, , 2F
L大 我是比較好奇,如果我參加采吉50的IPO,一張3萬
07/13 23:29, 2F

07/13 23:29, , 3F
那是不是實際上,我買到一張采吉50成本是3萬
07/13 23:29, 3F

07/13 23:30, , 4F
但隨著法人間的套利就逐漸拉近到接近台灣50的淨值
07/13 23:30, 4F

07/13 23:31, , 5F
那我就有獲利空間了@@ 只是我不知道台灣50與采吉50的淨值
07/13 23:31, 5F

07/13 23:31, , 6F
在假設流通性增加後,會不會也逐漸靠近呢?
07/13 23:31, 6F

07/13 23:31, , 7F
我真的不太懂他們的機制 謝謝你 ︿︿
07/13 23:31, 7F

07/13 23:36, , 8F
0050在50的淨值,富邦50在30元,他們不會拉近
07/13 23:36, 8F

07/13 23:37, , 9F
他們只會漲跌幅很接近,哪天0050漲到100,富邦50就是60
07/13 23:37, 9F

07/13 23:39, , 10F
L大 所以即使是追蹤同一指數的ETF,他們淨值計算方式不同
07/13 23:39, 10F

07/13 23:40, , 11F
可是當初不都是依照相同的指數比例建立組合,但是轉換淨值時
07/13 23:40, 11F

07/13 23:41, , 12F
不是直接將每個單一股票的市值做比例的轉換嗎?
07/13 23:41, 12F

07/13 23:42, , 13F
還是不同ETF,他們計算淨值的公式是不同的呢?
07/13 23:42, 13F

07/13 23:42, , 14F
淨值=資產總額/發行單位數
07/13 23:42, 14F

07/13 23:57, , 15F
謝謝 badfood大 ︿︿
07/13 23:57, 15F
文章代碼(AID): #1G03SmJS (Fund)
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