PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[心得] 如何控貪

看板Option (期貨與選擇權)作者 (鏟屎官)時間3年前 (2020/07/09 16:00), 3年前編輯推噓36(37推 1噓 52→)
留言90則, 32人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
交易最容易碰到的人性問題主要就兩個而已 恐懼跟貪念 恐懼一向不是我的課題 但貪念是 我知道自己性喜追高殺低 也因此賠錢 但人的劣根性難改 在交易經驗尚淺的時候我不敢去嘗試挑戰這個劣根性 以前新新手時期我做順勢交易都有些不好的回憶 例如加碼加到變虧錢等 當時也沒想認真處理這個問題 我選擇了對當時的我來說相對舒服的路 為了避免這種個性影響到交易 我追求高勝率的逆勢短單 避開這種情緒性的情況其實我都蠻遵守紀律的 但逆勢短單做起來其實挺累的 也還沒找到可以放手操作的方式 可能因為這個課題 我其實一直不太願意做順勢交易 因為在能夠好好控制貪念之前 我做順勢會死 但這陣子因為做逆勢有點太累 想轉成順勢交易 但順勢要能賺錢就必須搞定貪念跟加碼的問題 以下是我現在採用的方法 我簡稱潑冷水SOP 雖然內容看起來有點愚蠢 還有奇怪的洗腦法 但對我還算有用 因為我是個只要有SOP就會去遵守的人 分享給卡在這關的朋友們 1.把之前因為貪而賠錢的操作紀錄貼在螢幕前 以下這些情況我都認為是貪 (1)未在計畫內的追高殺低 (2)有機會跑的反向單，但不捨帳上的小賺 (3)看對方向大賺結果V轉 每個貪念都會導致賠錢 當動了貪念的時候 看一眼過去慘不忍睹的紀錄就會冷靜了 2.針對這三種貪念情況我分別逐項處理 大致上就是洗腦我自己 (1)設定好可以追高殺低的條件，其他情況完全禁止 若知道不能追但本能還是想追怎麼辦 很簡單 深呼吸離開盤面一分鐘再回來 死盯著就會掉進去 離開是最好的方式 (2)有機會跑的反向單 這邊要分析為何可以跑而不跑的原因 你不去了解你自己就會一直輸 對我來說就是不捨帳上的浮盈 因為開錯方向的浮盈通常都會愈來愈少 總是想要再拉回多一點再出 通常就會反向噴噴 我的做法就是洗腦自己 我必須要讓自己接受並相信 做錯方向的單 沒賠或小賠就已經是很不錯的交易了 若有因此小賺 就當作中樂透 不要把錯單的獲利當作理所當然 突破區間的看錯單 就立刻砍 還在區間內的單(開始透露出反向的味道時) 可以等拉回一點再出 但不能期待會拉回太多 記住 少賠就是賺 (3)大賺變賠 這分成兩個情況 第一個是單筆進出 行情走出30點左右就在成本上面3-5點掛出場 避免V轉自傷 第二個就是有加碼單 加碼單下去的時候就要丟停損 停損的位置至少要讓整組部位不會賠錢才可以 所以不適合加碼的時候就不要加 而連續加碼後 可能要開始思考最終的滿足停利點 不是天天都有超級大行情 所以看要抓50-100點的終極停利點都可以 找個自己可以接受的點位(滿足貪念)全出 不要等到拉回打到停損單 如果行情拉開很多 少賠最後一單心情可能還好 但如果才拉開一點點就打到第一筆加碼單變成打平出場可能心情就會有點受影響 大概4這樣～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.96.96.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1594281648.A.C41.html
推
07/09 16:07, 3年前 , 1F
短沖完全不建議加碼單，區間太小
07/09 16:07, 1F
推
07/09 16:09, 3年前 , 2F
我認為你最大的問題是系統跟紀律完全不嚴格，面對突
07/09 16:09, 2F
→
07/09 16:09, 3年前 , 3F
如奇來的獲利跟虧損不知所措
07/09 16:09, 3F
→
07/09 16:10, 3年前 , 4F
一下主觀一下系統，很容易錯亂
07/09 16:10, 4F
→
07/09 16:11, 3年前 , 5F
另外賠錢的動作不一定是錯誤的，賺錢的動作也不一定
07/09 16:11, 5F
→
07/09 16:11, 3年前 , 6F
是正確的，這點要釐清，不然你永遠會混亂
07/09 16:11, 6F
可是主觀交易不是本來就應該要有sop嗎? 人為判斷進場 出場就是視市場情況調控 但出場會受到一些心理面的影響 我知道賺賠跟對錯沒有絕對關係 但因為心態不對而賠的就是有問題～ 這是我的想法啦～ ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:18:19
推
07/09 16:16, 3年前 , 7F
例如這次攤平讓你虧損反而變成獲利，賺錢沒錯，但攤
07/09 16:16, 7F
→
07/09 16:16, 3年前 , 8F
平就是錯誤的動作
07/09 16:16, 8F
→
07/09 16:17, 3年前 , 9F
你上市就買gg 擺到現在也不貪
07/09 16:17, 9F
推
07/09 16:19, 3年前 , 10F
金鴨也點出一點，不該停利時，你去停利也是錯誤的動
07/09 16:19, 10F
→
07/09 16:19, 3年前 , 11F
作，跟貪不貪無關
07/09 16:19, 11F
我是指當沖啦… 可能沒先寫清楚導致誤解 當沖本來就會視情況有停利點了 一天的行情就那樣 不可能期待每天都3-500點在跑吧… ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:21:50
推
07/09 16:21, 3年前 , 12F
我覺得你的問題是在於不確定自己的策略會不會賺錢
07/09 16:21, 12F
→
07/09 16:22, 3年前 , 13F
確定自己的策略會賺錢，就沒有貪的問題
07/09 16:22, 13F
這確實是一個問題 我還沒辦法穩定獲利才會有貪的問題 但要穩定獲利還是需要克服一下這個心態
推
07/09 16:22, 3年前 , 14F
心裡面會動搖你的操作就要問問是槓桿太大你承受不起
07/09 16:22, 14F
※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:24:42
→
07/09 16:22, 3年前 , 15F
，或是自己紀律明顯有問題，還是主觀跟系統產生衝突
07/09 16:22, 15F
→
07/09 16:22, 3年前 , 16F
，這些進場前其實都可以想清楚
07/09 16:22, 16F
→
07/09 16:23, 3年前 , 17F
因為進場後，你就只需要明確知道什麼狀況發生，你該
07/09 16:23, 17F
→
07/09 16:23, 3年前 , 18F
怎麼動作，不容許遲疑
07/09 16:23, 18F
所以這就是我必須要有一個基本的sop呀 sop沒辦法一開始就很完美 一定是進場後檢討交易紀錄跟交易日誌 發現到交易上的問題後 把這些問題做個改善納入交易計畫 等到穩定獲利後這個sop就是一個fianl版了 這是我的想法啦… ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:29:37
推
07/09 16:28, 3年前 , 19F
我是覺得，好的當沖可以視情況轉波段，不然其實獲利
07/09 16:28, 19F
→
07/09 16:28, 3年前 , 20F
性質會被侷限住
07/09 16:28, 20F
嗯啊 我看過很多人這樣做 但我現在還是想先當沖為主 因為若要放大到波段我可能又要再考慮一些其他事情了@@ ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:32:44
推
07/09 16:33, 3年前 , 21F
應該先確定一件事是 你事後重新看盤 進出點有沒有跟當初
07/09 16:33, 21F
→
07/09 16:33, 3年前 , 22F
設定的進出策略一致
07/09 16:33, 22F
→
07/09 16:33, 3年前 , 23F
即使事後重打一次線圖 還是要進出在同一根k棒才行
07/09 16:33, 23F
推
07/09 16:34, 3年前 , 24F
推司令
07/09 16:34, 24F
→
07/09 16:34, 3年前 , 25F
這樣才能夠回測做統計 你這個策略長期是否是賺錢的
07/09 16:34, 25F
嗯嗯 這也是我一直在做的事 調整成順勢交易後我就有持續復盤檢討點位跟當下的心態 如果沒有碰到太貪的心理問題 進出點位其實不會差太多 透過加碼單確實可以賺上一波大的 但一貪就容易打亂節奏 目前回測看起來是可以的 ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/09/2020 16:42:37
推
07/09 16:38, 3年前 , 26F
不是本來就順勢交易了嗎。做逆勢很容易一下就死。 不過
07/09 16:38, 26F
→
07/09 16:38, 3年前 , 27F
如果你這篇是再講台指的話 台指久不太適合順勢交易
07/09 16:38, 27F
→
07/09 16:39, 3年前 , 28F
交易就是 交易計畫跟停損利而已 不管做順逆是都一樣
07/09 16:39, 28F
推
07/09 16:39, 3年前 , 29F
唯一剩卑 我只服西哥
07/09 16:39, 29F
推
07/09 16:41, 3年前 , 30F
你出場計畫沒定好 沒了
07/09 16:41, 30F
確實 我考慮的細節太少 導致整個交易計畫不夠完善 努力補足中
推
07/09 16:43, 3年前 , 31F
我也只服西哥 勝利90%
07/09 16:43, 31F
還有 25 則推文
還有 7 段內文
→
07/09 21:17, 3年前 , 57F
最大的矛盾點
07/09 21:17, 57F
推
07/09 22:35, 3年前 , 58F
用長線的思維來做短線,本來就很容易被洗出去,尤其台指期每日
07/09 22:35, 58F
→
07/09 22:36, 3年前 , 59F
的波動幅度常常連百點都不到,你是要做甚麼順勢單??
07/09 22:36, 59F
推
07/09 22:40, 3年前 , 60F
看你的敘述應該是做當沖的,做久就知道那些甚麼突破啦,順勢啦
07/09 22:40, 60F
→
07/09 22:40, 3年前 , 61F
支撐壓力啦用在當沖往往只會讓你被巴來巴去,沒有甚麼邏輯可言
07/09 22:40, 61F
我的順勢單是指小順勢啦 有60點的走勢我就可以靠加碼賺百點啦… 就算只有4-50點的幅度也夠我賺一波了 加碼點位必須要精心設計 沒趨勢的時候我會用自己的濾網改成盤整操作
→
07/09 23:15, 3年前 , 62F
死了就不貪了 死了之後所有財產都是活人的
07/09 23:15, 62F
→
07/09 23:19, 3年前 , 63F
真的只能靠紀律了 我小口數勝率很高 一放大就陣亡QWQ)
07/09 23:19, 63F
每個人的課題不同 一起加油吧～
推
07/10 00:19, 3年前 , 64F
順勢就追高殺低 但你都在想怎麼停損 停利出場就很不明確
07/10 00:19, 64F
考慮台指期的特性 單純追高殺低會死 除非確定當下是成交非常活絡的時候 一般的話要透過別的方式來做順勢單比較安全 這篇是在講我的心魔 所以當然只講停損啊XD 如果走勢順順照我預期的方向走 我就會用我的停利方式出場了 就不會有心魔的問題 ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/10/2020 01:01:01 ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/10/2020 01:02:50
推
07/10 05:41, 3年前 , 65F
你的回測模型在哪？不會建，就找代寫的，幫你建一個回測模
07/10 05:41, 65F
→
07/10 05:41, 3年前 , 66F
型，交易要檢討，在這種時代，要有明確的benchmark,檢討了
07/10 05:41, 66F
→
07/10 05:41, 3年前 , 67F
老半天別自己的模型都說不準，這種AI大數據的時代，越明確
07/10 05:41, 67F
→
07/10 05:41, 3年前 , 68F
越好，根本就不是順勢逆勢的問題，如果自己的問題都搞不清
07/10 05:41, 68F
→
07/10 05:41, 3年前 , 69F
楚，方向找錯了，再努力也沒用。每天跟自己的模型比對，久
07/10 05:41, 69F
→
07/10 05:41, 3年前 , 70F
了就知道自己的北七在哪裡，用一口單乖乖跑模型，一口單自
07/10 05:41, 70F
→
07/10 05:41, 3年前 , 71F
己做。心態的問題，請先去槓桿，去槓桿都不會賺，都會不遵
07/10 05:41, 71F
→
07/10 05:41, 3年前 , 72F
守紀律，別跟我說開槓桿之後，就會賺，會更有紀律，根本鬼
07/10 05:41, 72F
→
07/10 05:41, 3年前 , 73F
扯。只有自己不夠強大而已，跟順逆勢沒關係，別把問題搞錯
07/10 05:41, 73F
→
07/10 05:41, 3年前 , 74F
了。
07/10 05:41, 74F
→
07/10 11:19, 3年前 , 75F
我自己是不加碼啦，訂一個策略能嚴格執行就很難了，
07/10 11:19, 75F
→
07/10 11:19, 3年前 , 76F
而且所謂的後續加碼意味著隨時間推進風險越來越高
07/10 11:19, 76F
我以前也覺得加碼風險很高 因為一個轉折就吐血 但後來發現其實是下加碼單位置的問題 控制得好的話 加碼的風險不會愈來愈高 反而是風險愈來愈低 最後是用小賺的空間換大賺 我第一筆加碼單的停損點會設在接近整組單損平的位置 第二筆加碼機會出現時我就會把停損點往上移 若行情走不遠打到設定的停損點 我只會賠最後一筆加碼單 我前面都是賺的 只要行情走到第二筆加碼處 我等於是頭過身就過 沒打到停損就繼續等第三筆加碼機會 然後一直往上加直到你覺得賺夠了或有一些出場訊號出現 這樣一波下來可以賺暴利 然後加碼要有技巧 倉位不建議倒金字塔 你可以試試菱形加碼方式 然後搭配第一筆加碼單控制在損平位置去試 我除了第一筆單守寬鬆的停損 之後的加碼單的停損點其實都守得很緊 所有沒什麼風險 ※ 編輯: CatLitter (175.96.96.224 臺灣), 07/10/2020 12:34:31
推
07/10 12:39, 3年前 , 77F
你的心魔是過貪 你的策略也是過貪 只適用直線行情
07/10 12:39, 77F
→
07/10 12:40, 3年前 , 78F
想清楚這點 你就會知道你的策略問題在那該怎麼修正了
07/10 12:40, 78F
推
07/10 15:00, 3年前 , 79F
研究前面其他人討論，加碼基本上就是另外一個策略
07/10 15:00, 79F
→
07/10 15:01, 3年前 , 80F
然後要從小金額來練壓力，金額要可以放過夜完全沒差
07/10 15:01, 80F
推
07/10 23:49, 3年前 , 81F
07/10 23:49, 81F
→
07/10 23:50, 3年前 , 82F
你走偏了 不是這樣沖的 從小台練習吧
07/10 23:50, 82F
我是小台啊 沒練成我不可能放大部位 不過何謂走偏? 我以為沖的方法有很多種? ※ 編輯: CatLitter (124.155.186.9 臺灣), 07/11/2020 00:41:51
推
07/11 00:46, 3年前 , 83F
推薦 書籍 股票作 回憶錄
07/11 00:46, 83F
→
07/11 00:47, 3年前 , 84F
一本四百多的書會比你在賭場 花好幾萬便宜
07/11 00:47, 84F
→
07/11 00:48, 3年前 , 85F
如果克服不了心態 永遠都是門外漢
07/11 00:48, 85F
該看的書我都看過啦… 我買書不吝嗇的 家裡有50本以上吧 看很多遍了 目前的操作法就是我看書跟之前上課學來並調整成適合我的方法 我認為書跟實戰都很重要 不進場永遠不知道問題在哪 書的內容也不一定都是對的 ※ 編輯: CatLitter (124.155.186.9 臺灣), 07/11/2020 00:56:41
推
07/11 23:30, 3年前 , 86F
可以到YOUTUBE看自由人 理財寶影片吸收知識
07/11 23:30, 86F
噓
07/12 13:29, 3年前 , 87F
多打幾隻像這樣的全壘打
07/12 13:29, 87F
推
07/12 22:10, 3年前 , 88F
scre的意思就是你當沖不應該做整日方向 應該著重在盤
07/12 22:10, 88F
→
07/12 22:10, 3年前 , 89F
整洗單
07/12 22:10, 89F
→
07/12 22:10, 3年前 , 90F
沒有什麼加不加碼的問題
07/12 22:10, 90F
‣ 更多 CatLitter 的文章
文章代碼(AID): #1V1iwmn1 (Option)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
36
90
[心得] 如何控貪
CatLitter
3年前, 07/09
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
Option 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 CatLitter 的文章
文章代碼(AID): #1V1iwmn1 (Option)