[其他] 交易情緒—懊惱已回收

看板Stock (股票)作者longreen (古力菲斯)時間12年前 (2014/05/13 03:13)推噓26(26推 0噓 1→)

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平常在操作之餘，我會寫些交易方面的心得想法，這篇是曾經寫過討論交易情緒系列文章的其中一段，在此同版友們分享，也算是回應這兩天的討論串「如何調適虧損後的心情」，只是我主要探討的是交易中會產生的各種主要情緒，而不單限於「虧損後」的心情。 ...... 情緒管理是操盤過程中非常重要的一環，就某個角度來說或許是最重要的，在許多書籍裡都曾提過這一點，但絕大部分的書中（即使是5顆星的好書）都只做了像是「情緒控管很重要」之類籠統的敘述，或運用理性思維等心理方法來安撫、緩和因交易而來的（負面）情緒，抑或是提出如靜坐、冥想、運動、旅遊、閱讀... 等等與操盤活動本身較無直接關係的建議。這些內容方法儘管不能說不好，但對一個實地操作的交易者而言，總是會有種隔靴搔癢的感覺，好像沒有切中要害，做起來沒有一個明確的方向。然而要對症下藥式的面對、處理操盤過程中所引發的情緒，使之對交易者當下或未來操作的影響降到最低，甚至轉化它並進而精進技術，還是有直接有效的方法的，只要釐清三件事，即情緒的種類、來源、以及應對方式。交易中最主要的（負面）情緒之一，為懊惱。交易者在什麼情況下會產生強烈的懊惱呢？賠錢的時候嗎？不，對於一個成熟的交易者來說，單純的虧損並不會讓他心生懊惱，如果妳今天買進了一檔標的，它卻大跌讓你賠了一筆，妳便懊惱著為什麼自己要買，「早知道」不買甚至放空就好了，這說明妳還不是一個上軌道的交易者，而只是一個賭徒。會讓成熟的交易者大感懊惱的時候，就是在他「不該賠而賠」，以及「該賺而沒賺」的時候，情緒強烈的程度與金額成正比，並且，就個人的經驗來說，後者更大於前者。那麼這裡所謂的「該」與「不該」指的又是什麼呢？你既不是神也非預言家，憑什麼說自己什麼時候不該賠什麼時候又該賺呢？賠錢有該賠的錢與不該賠的錢，賺錢也有該賺的錢與不該賺的錢，對於成熟交易者，該賠的錢就是自己的操作系統失效（敗）情況下的虧損，該賺的錢就是操作系統有效情況下的獲利，以此類推，不該賠的錢就是「非系統操作」所造成的虧損，不該賺的錢就是「非系統操作」所得到的獲利。也就是說，當交易者「未遵循系統訊號」進場，而指數卻往系統指示方向大幅發展時，或者系統並未發出進場訊號，而交易者卻進場而虧損，這兩種情況，是讓人最為懊惱的。說得白話點，就是你的訊號叫你買（空）你卻（因為各種理由）沒買（空），價格卻大漲（跌），這是最讓人懊惱的。其餘情況則以此類推。當系統叫你進場，你也進場了，但最後停損出場，這種情況並不會使你搥心肝，因為你很清楚這是必然的過程，就算你的系統有七成勝率，那也有三成敗率，你只是這一次剛好碰上三成的那一塊罷了，你的風險在事前就已界定清楚，實現了虧損心裡也會感到坦然，不會有懊喪之感。反過來說，系統沒有發出訊號你卻跳進去然後賠錢，結果就是你會只想拿把菜刀剁掉自己的賤手，賠多少錢反而成了其次。系統叫你出場（停損）你卻不出場最後大賠，也就是俗稱的凹單；或是系統沒叫你出場（停利）你卻出場，最後人家跑了200％你只賺到1趴，也是相同的情況。怎樣讓自己在交易過程中盡可能避免產生懊惱情緒呢？答案只有一個，那就是依系統操作，儘管要達成100％依系統操作是不可能的，但交易者應該在比率上盡可能提高。如果你在交易中經常出現懊惱懊悔的情況，那麼你八成是經常未依系統操作，而你未依系統操作的原因又是什麼呢？主要有兩種可能，第一是妳個人意志與行為上的問題，第二是你並沒有一個明確的交易系統或你對你的系統尚無足夠的信心。如果是你認為你的操作系統完善（不是完美）問題是在你個人的意志行為上，你可以朝這方向尋找解決方式，例如請第三者強制你的行為，或是自我懲罰（甚至有人是以自殘的方式來訓誡自己），我個人的建議，是勤做交易日誌，標示出相同錯誤，並在每次交易前做瀏覽，提醒自己不要再犯。如果沒有一個清楚的交易系統，那麼盡快去找一個，你可以自己設計，參考名家系統，甚至可以直接套用，無論如何，先有一個系統，再從你的交易過程中逐步改善，操盤第一個要學的不是賺錢也不是保本（交學費是必然的），而是訓練自己「聽話」的能力，就是聽系統的話，堅定地按照既定的方法執行操作。如果你有交易系統但沒有信心，有三個方式可以幫你改善這個問題：反覆做歷史測試，用手工和肉眼拉線圖來做，不要用電腦跑程式；不斷操作（當然是依系統訊號）增加經驗，從中發現缺失，如果資金少就用小量操作；請高手評點你的系統，像給老師改作文一樣。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.221.120 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1399922027.A.630.html

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bravo223999

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redh

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