Re: [請益] 一年的報酬率已刪文

看板Stock (股票)作者microsugar (微甜)時間11年前 (2014/08/18 09:10)推噓1(1推 0噓 6→)

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※ 引述《v9290026 (CH)》之銘言： : ※ 引述《microsugar (微甜)》之銘言： : : 風報比不是這樣子用的 : : 風報比是提供一個當你進行交易時，所可能產生的期望值 : : 每一次交易，當下的線型必然提供一個可能潛在的利潤與風險 : : 假設： : : 一支股票，你看多，它目前的價位在10元 : : 從線圖判斷下方支撐是在9.5元，上檔壓力判斷為13元 : : 當進行交易時，設定殺破支撐後，故設定支撐下方一些為停損點 : : 假設停損價為9.2元，那麼潛在風險就是0.8元 : : 壓力既然是在13元，換言之，提供的潛在利潤值為3元 : : 所以風險報酬比為0.8：3 : : 以交易的角度來說，我個人採用最低限度為1：3的情況才會願意出手 : : 因為在一比三的情況下，十次只要三次就可以賺錢 : : （這也是為什麼我常會說，勝率不是很重要） : 我的看法不是這樣的，PO上來讓股版眾路股神打打臉XDD : 1.先不討論判斷支撐壓力的準確度，如果要討論到期望值， : 通常都需要乘上機率，9.5->13的機率?,9.5->9.2的機率誰知道? : 2.好吧，就算忽略問題1好了，到了停損點就"確定能用停損價"賣掉嗎? : (看看最近精美的雞鴨跟融化) : 3.另外，time the market方面，我印象最深的就是William Sharp教授的 : 經典忠顧:"除非你有能力十次能對七次，否則你可能要避免猜測市場"， : 但是回文大卻只要三次(當然Sharp是用宏觀來看)，果然股版臥虎藏龍阿.. 當設定好點位後，就只剩2件事，停利和停損期望值並不是結果，只是個可能你把風報比用在預測，一開頭就錯第3點的部分，你沒弄懂風報比，所以是雞同鴨講流動性風險，本就該想，所以我很推薦0050，小型股我吃過虧，現在打死不碰 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.241.206.86 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1408324204.A.8D8.html