[標的] 國碩（2406）本業好轉獲利可期已刪文

看板Stock (股票)作者a8223328 (a8223328)時間10年前 (2015/11/21 21:57)推噓10(11推 1噓 11→)

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------------------------------------------------------ 1. 標的：國碩（2406） 2. 進場理由 a.基本面：國碩（2406）本業好轉，加上轉投資的太陽能導電漿碩禾高獲利貢獻，第3季EPS達0.44元，終結連四季虧損，法人估計，國碩第4季可望獲利，帶動全年損益平衡、今年甚至有機會超越去年全年每股獲利0.01元，明年國碩矽晶圓毛利率將轉正，加上碩禾加持，明年EPS有機會上看2.6元。 b.技術面：國碩從周一的23.55元低點起漲，11/18在利多加持下，昨日盤中漲幅一度逼近9％，收盤前漲幅收斂，終場以上漲6.52％、28.6元作收，成交量則爆出超過2.6萬張大量，是否代表換手成功，下週是關鍵。 c.籌碼面：外資11/13持有22958張(7.44趴)，11/20累積持有36612張(11.87趴) d.消息面：在資金相對充沛且盤面缺乏主流族群的時候，產業前景看好的太陽能族群會成為焦點，先前股價強勢即在反映第4季淡季不淡的題材，而三大法人近期也大幅度買超，在基本面與籌碼面雙優的情況下，建議可短線操作，如指標股國碩(2406)。 3. 其他理由：自從日月光對矽品發動奇襲之後，「股價」、「淨值」、「市值」等證券市場的基本概念，開始重新被市場討論，至於「惡意併購」等國內以往較少接觸的概念，也有必要「補修學分」。畢竟，若價值太過被低估，或者對方的取得成本太便宜，就有可能會發生「超高溢價收購」等經營權變天的狀況。　以國碩（2406）、碩禾（3691）這對母子公司來看，股本分別為30.83億元和6.09億元，屬於中型股和小型股的規模。其中，國碩持有碩禾約54％的股權，換言之，只要掌握國碩，也等於是間接拿下碩禾。　碩禾今年第三季繳出EPS 15.25元的亮眼成績，儘管有不少來自於新台幣匯率貢獻，但獲利之佳也是不爭的事實，即使第四季匯兌不再貢獻，但單季仍有機會賺進一個股本。在業績題材撐腰下，碩禾昨（20）日收在619元，總市值為372億元，以國碩持股約54％計算，光是國碩持有碩禾的股票市值就達200億元。反觀，國碩昨日收盤價26.85元，總市值不過82.77億元，顯示出國碩的股價被明顯低估了。對於一般「散戶」來說，「買不起碩禾，改買國碩也是不錯的選擇」；對眼光更大更遠的投資人來說，去買國碩則有更深一層的考量。法人指出，不管是不是有溢價收購的狀況發生，從基本面看，國碩明年的EPS就有可能回到2元以上，而持有碩禾的價值更是驚人，光是這兩點就可望吸引長線買盤源源不絕，大股東即使在此價位加碼，也還大有賺頭。 4. 停損價格：前低26.5元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.146.15 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1448114264.A.249.html ※ 編輯: a8223328 (111.253.146.15), 11/21/2015 22:07:49

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goodkilua

11/21 22:07, , 1^F

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推

ckw19

11/21 22:07, , 2^F

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ckw19

11/21 22:07, , 3^F

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