[標的] 投資選股、日記分享與研究--3596智易

看板Stock (股票)作者drt0422 (小蔡)時間9年前 (2016/02/27 02:19)推噓31(31推 0噓 4→)

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範例格式 ────────────────────────────────────── 1. 標的：3596智易 2. 分類：心得 3. 分析/正文：詳下方敘述 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資) 水位不高就放到投信轉買為賣時出清水位高就依照五日均線分批賣出 ────────────────────────────────────── 1-1-2.凡舉(1)推薦股票、(2)觀察股票，或是(3)想請教買賣點之類，請依範例格式給予之分類內容填寫。違者板規4-1。 1-1-3.提及股票之文章只要內容屬未來性的預測、分析或價格漲跌，基本上有可能有推薦意圖，麻煩請寫到[標的]分類。 (收到通知依照規定修改格式) 我是一個散戶，可以加的渾號，頂多是願意學習或比較認真的散戶。 2011年初8800點左右將持股清空之後，就沒有再進入，畢竟除了認為有賺就跑之外，更因為資金跑去買房子整個凍結。 2015年9月又開始進入股市，因為仍然是上班族，沒辦法長時間盯盤，因此選股以基本面為主。使用工具：選股讚(看今年EPS累積與去年比較、還原殖利率、發股息次數、歷年配息率以及各項排序功能) http://stock.wespai.com/ 財報狗(看各項數值) https://statementdog.com/ 奇摩股市(看每月營收條、連結個股官網、三年EPS變化) https://tw.finance.yahoo.com/ (以下很不好意思，因為很不太會用顏色，如果我寫的算不錯、又有人願意幫忙，可以將重點換個顏色；當然，如果沒價值就白色到底了@.@) 本文可能稍長，但希望能說明個股筆記的重要，因為有紀錄才會知道錯誤，而不是隨波逐流。請記得，沒辦法天天盯盤，所以獲利可能不夠佳；對我自己來說，也覺得有些盲點，所以最後會有些論述，希望能得到建議與指教。 ------------------------------- 選股方式與理由：不管是不是能夠長時間盯盤，在大盤上下沖洗的時候，能支撐自己信念的，只有EPS。一個企業值得投資，如果沒有獲利，表象的股價只要一點風吹草動，能暴起就可以暴落，在不能馬上停損的狀況下，EPS是我覺得最安穩的基準。這部分，似乎回到投資或買股票的原點。再來，最好股價淨值比低於一，此時只要不是虧錢，很多機會可以拉回淨值。第三，EPS預估股息後*20的價格為合理價，簡單的說法就是殖利率5%。選擇殖利率5%的理由不是在於高於銀行利率，而是早期就算漲停7%，當天就有機會填息，遑論現在10%，填息機會大增，減少配息後損失價差的機率；此外，合理價(股息值*20)內所購買的股票，就算沒到達合理價，殖利率一定大於5%，心態上比較容易穩定。 -------------------------------- 3596智易，我是在2015年9月初開始注意，很可惜當時沒有好好記錄，直到想好好記錄時已經2016.1.12.。 https://marvel5p.netfirms.com/images/20160221_01_1.jpg

如圖片正中央黃線所示，當時外資或投信都沒怎麼注意，當時是在啟碁與智易間選擇；以資金不強、加上沒太多膽子重壓來說，自然選擇智易。我想到的是網路使用頻繁且已進入不可或缺之時，基地台類型很重要，有前景。依據券商紀錄，我是9/14以每股24.55購入三張開始，當時低於淨值。經過2016年初 1/4-1/5的大跌，再到2/3過年前是否要抱股過年的掙扎。 ----------早期剩餘資料簡單報告------------- 進出算頻繁，認為有獲利就要了結，所以實際上不多的資金，在沒買到20張的情況下交易金額反而多。 https://marvel5p.netfirms.com/images/20160221_04_began.jpg

2015.9.14.-2016.2.3. 價金 1913900 成本-1751182 收入 1905443 損益 154261 獲利率 8.81% https://marvel5p.netfirms.com/images/20160221_before.jpg

說來慚愧，圖中第一個綠色是整個忘記那時不能現股當沖，所以整個遜掉..@.@.. 以下為當時過程簡略筆記，1/28之後比較認真，但覺得煩厭者均可略過，只是中間遇到國際情況不穩時再次確認基本面比較有意思而已： ----------------------------------- 104.12.6. 44屬壓力區(120最高價)，32.63CDP最高價，33可掛3張，或全出場？留2可。 104.12.7. 出4留2，技術日線似轉空。 105.01.7. 33.95有缺口，強勢(12月營收創新高)。1.87+1.21=3.08(預計) 3.08*13=39(可賣價)。前2季較差，2016可能達4*1.21=4.84(eps)*20=60 105.01.8. 可加碼，加長持有，但注意月及季營收。 105.1.11. 營收創新高，小加碼，但注意狀況(34左右有缺口) 105.1.12. 1：45-52間賣出(計算過程以Q3累計再依三季營收比例加計，如下) 2：2015.12.創新高，Q4的EPS應該大於1.43(Q3為1.43，後3月明顯較高) 3：除非4月季報Q1EPS大於1.5，否則符合1時則出清。 4：價格尚可，繼續低收。 105.1.13. 漲停鎖死，力道強勁，原缺口尚未回補，目前19張，成本74W。 33.95有缺口，有大黑K，此缺口補2張觀望(不算大量)。注意41.85前高之突破情況。 105.1.15. 設定1/18數值：以1：2008金融海嘯及2：2015股災為計算 1：null 2：18.40 大盤6609時股價26.55，就獲利新高而言，不易設定。淨值39.51，EPS有3，60以內(或50)均為高殖利率(利基：飆股，eps) 可加碼，26.55時加大加碼，28.5及33.95有缺口，應會回測，均可加碼。預估EPS3，配息2.5，在50以內均屬高殖利率。目前可加碼，尤其在缺口下。 105.1.18. 本日一路上攻，幾近漲停(9.50%)，單日振福10.55%，未敢於開盤時加碼，主因對其33.9缺口有顧慮。成交量還未大於上次起漲跳空量，惟因大環境不佳，應否加碼？外資買，資券都增，盤後加碼2張，收近月來高點。續抱。 (5.12%，42276) 105.1.19. 目前購買最低價：智易37 智易X21，29734，3.60%，原本就強勢，現應整理中，注意年、季報及法人動向(外資賣)。 105.1.20. 外資買，投信自營賣；資券沒什麼動，放空有危險。不動。 105.1.22. 非現股當沖股，未注意而今日以38.95*10，後賣10張，虧損9416(-2.34)。本日弱勢，但實際屬在高檔整理，線形強，續抱。三大法人小賣調節，資券尚可，注意上方有壓，似去年整理型態。 105.1.25. 38.8*5造成均價上升，這往後應注意。週線有一41.5壓力，缺口為跳空跌停造成。橫向整理，法人小調節，資券還好，耐心等下波攻勢。注意2月公布的 1月營收。 105.1.26. -16131，-1.60%，注意高點壓力。投信連賣5日。 105.1.27. 外資買，投信賣，資增。K25，未破頸線，接觸20可加碼。 ------------105.1.28.重新思考整理，再看一次基本面-------------- 最近幾年EPS(配息率)： 4.15(36.14%)、2.52(39.68%)、4.15(50.6%)、4.29(51.28%) 2015估3，配息算50%僅1.5，合理價30，獲利不錯。若展望未來，上看50？同先前目標，45-52間可出。 105.1.28. 38.83*28，週K70，下彎，J向下；日K19.41，開口向下，但J鈍化。在月線之上，季線下彎，惟非弱勢股，K看回41.7。研判屬整理格局，35.6-36.5間可加碼，做多。 105.1.30. 38.68*31，週K71，死叉，J向下；日K21.10，若下週漲則黃叉，J已上轉。資增券減，法人小買，仍看好。上方月、季線38.85反壓。 105.1.31. (same)，持股最高價41.5。投信連賣9天，外資調節。資增券減價小漲。日K21.10，似將交叉，月線38.85，應為反壓之一。週K死叉，MACD小漲。有撐，但依週K來說需要時間，40.9為週k缺口壓力。 105.2.1. (same)，尚未跌破低點，預計再整理兩週，年後注意。目前應注意Q4的季報，或許該再次計算殖利率。 (-47130，-3.95%)不動，但注意減碼停損。 K17.56，量縮，預計要2週，不動。34.85-33.6缺口，35.6底。 105.2.2. 三大法人賣超、資減，今天誰買的？(-456張)今日總量9169，當沖？今日突然發動，除有新聞外，K黃叉上開，加上很可能季報與一月營收不錯？ 105.2.3. 38.97*30昨日加碼4張，今日40.6出五張，另有因錯誤判斷而損失手續費1187 ，法人估今年全年EPS可到4.8，目標價57；以配2.4來說，48可出。封關注意事項：有題材、高殖利率、高配息率、高EPS、高營收。應該ok，抱股過年。 (封關) ----------------------- https://marvel5p.netfirms.com/images/20160221_03_last.jpg

後來，就乒乒乓乓一路上去，前幾天稍微分批獲利，目前手中還有12張，前幾張的獲利率已經40幾%。因為寫起來有點長，怕大家覺得不喜歡，所以先在這邊打住。以下，開始討論我在思考的事情：一、自行找股能不能找到飆股？我想是可以的，但某些時候需要時間。畢竟，成交量是推升股價的原動力，但如果依照好的基本面來找的時候，有天會輪到你。二、既然成交量很重要，三大法人青睞的個股跑得快，那是不是跟著明燈跑柳？比如從投信最近布局前三十名當名單，每股開始研究線型與獲利，找個多頭強勢的來跟？三、跟明燈有時也危險，當能量退潮、或轉空頭時，沒能時時盯盤的就等死；反應慢兩天獲利掉兩天，反手做空會不會被巴好笑的？此外，被操的個股還剩下多少肉？自己慢慢龜著等獲利會不會比較大？四、分批獲利是大家在說的，我也覺得這樣，但如果趨勢對的時候，這只是保險，但這樣會是最大的獲利？我利用奇摩股市不用錢的投資組合，在農曆年期間同步將這次3596輸入。 2/23那天我用50.10出了15張，看了隔天收48.70整個覺得「你娘親我賣的真是帥！」但兩天後的今天53.20亮燈收盤，我看了看奇摩那邊的數值，下巴只差沒掉到肚臍眼之下。看著零散的40幾%，我知道我應該知足，但問題在於「策略錯誤」，而非賺的多少。策略對，還怕賺不到咩？ 3596我當初的設定就是賺價差，而非股息。沿五日均線做、不要設定什麼價格這我理解。但依據EPS與殖利率合理估出目標價，超過目標價後依照前面心法進出，這絕對沒問題。但就我剛剛說的策略問題，有時候不論是心魔也好、大環境也好，半路獲利之後造成的肚爛似乎要找方式去解決。被騙線也沒辦法，但我想總是有方式去突破的。 ------------------------ 目前手上用同樣方式持有的還有數檔，價格都屬於偏低，就是殖利率算起來7%以上，然後EPS高，營收也不錯的。好處就如同前述：價格沒上沒關係，有好的營收總有天會跑，尤其公告一出來後，利多就是這個；就算沒人注意到沒關係，殖利率高讓自己心情穩定又可以收錢不會蝕本。明後天休假，如果這篇還能上的了檯面，會試著將自己注意的標的分享一下。 KING哥(劉德華)教化骨龍(張家輝)賭馬的時候說(賭神大戰拉斯維加斯)，是要悶悶的賺錢還是開心的輸錢，也說了不辛苦怎得世間財。多會一些多努力一些，散戶只要不輸，就算是贏了，但仍想要精益求精... -- 紅塵作伴　過的瀟瀟灑灑策馬奔騰　共享人世繁華對酒當歌　唱出心中喜悅轟轟烈烈　把握青春年華 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.16.40 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1456510752.A.356.html

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MaInQ

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※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 02:29:28 ※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 02:30:11 ※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 02:31:45

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allubatwo

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jkjkallen

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The5F

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抱歉，剛剛有些東西寫錯趕緊修改，真是愧對推的人啊..@.@.. ※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 02:40:55

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fish5123

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f204137

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f204137

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是，其實我是以10%為基準，先選EPS成長，再抓配息率；看季報業外收入比例，年報看產業優劣等等，基本、技術、籌碼、消息全用上就是了@.@..

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ji32k7a8u8

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快別這樣說，只是想賺錢，認真的分享而已..@.@.. ※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 03:40:38

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jasonplustw

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koko147

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koko147

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有人說殖利率看五年平均，大抵上是沒錯的；但如果營收破歷年，這就不一樣，因為要搭配次年整年的可能性而去預估。我的算法其實很簡單：點開奇摩股市的個股，點「基本」，可以看到三年的EPS，以及總共四季的EPS；記下來之後，點選「營收盈餘」，就可以看到一年的樹狀圖；找出最後一季樹狀圖最像哪一季，將總和加上去就是預估了。再來，去「檢股讚」查連續三年的配息率，看看他賺多少配多少；選出一個或加起來除出一個均值，乘以你預估的EPS，就是你預估的配息。配息落差大，是因為你沒有去看年報，有些時候因為虧損、增資、擴產等等問題，而留下盈餘少分配；前一年少分配，結果次一年多賺會多分配，這要看年報才知道。說起來，用曾經配息的五年平均是懶人的方式，如果營運沒問題，這算法沒問題；但如果你想當個好的投資人，是要懶還是努力柳？多學不會有壞處的囉... ※ 編輯: drt0422 (36.231.16.40), 02/27/2016 05:29:46

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FerrariF50

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qqqorz

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MirrorYang

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