[標的] 2327 國巨
看板Stock (股票)作者primotore (lainausicaa)時間7年前 (2017/01/07 13:55)推噓6(7推 1噓 12→)留言20則, 11人參與討論串2/15 (看更多)
1. 標的：2327 國巨
2. 分類：多
3. 分析/正文：
a. 基本面：
十二月營收15.57% yoy，2016累計營收296億為近五年新高7.6% yoy
2Q/3Q16 毛利率皆較2Q/3Q15有所提升，前三季累計營業利益12% yoy
擴增產能，預期今年第1季及第2季將有10%~15%的新產能提升
一月並非傳統淡季，加上今年農曆新年比較早過，要確認1Q miss也是三月上旬的事
國巨近年可說是公司理財的活教材lbo/repurchase/capital reduction樣樣來
有助於長期股東價值增長
股價自去年八月減資完的67.6元一路修正到56.4元，公司即宣布實施庫藏股
被動元件相對平穩，若以自由現金流量折現，無成長，資金成本10%
權益價值約莫每股77元
如果覺得dcf沒有用，日盛昨天有一篇note，4Q16~3Q17EPS抓7.86 P/E 9x TP 70.7元
b. 技術面：看不懂，不過B-Band(20)擴張
c. 籌碼面
目前正在實施庫藏股
外資持股從減資後的最高點11/9 347663張降至昨天的343841張，累計賣超3822
其中賣單主要來自於美林，從11/25至昨日累積淨賣超6331張，賣出7086張
(有沒有人知道這是哪家的flow)
空方餘額669張，所以上面的的單子算是長倉的賣單？
sellside我只知道有日盛昨天的note(沒有capital iq之類的，不知道還有誰cover)
國巨老公司、日盛老號子、客人老人客 note一發昨天日盛有260張的買單
其中43張來自於1160 剩下的217張來自於其他30多個分點，積少成多
d. 消息面
無
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
進場：62以下
停損：57
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.150.40
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※ 編輯: primotore (111.250.150.40), 01/07/2017 14:08:22
※ 編輯: primotore (111.250.150.40), 01/07/2017 14:33:24
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