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[標的] 8936國統 韌性供水 多

看板Stock (股票)作者 (伊弗斯特)時間3周前 (2024/05/01 02:40), 3周前編輯推噓53(57推 4噓 54→)
留言115則, 80人參與, 2周前最新討論串1/1
標的： (8936.TW 國統) 分類：多/空/討論/心得 韌性多多 分析/正文： 現在推這隻一定一堆人酸漲這麼多才講。(年開盤45.9初頭到現在83.5，今年漲82.7%。) 不過我看的是未來股價能走多遠，跟後面魚尾有多大。 一、基本面 先看幾則新聞跟資料。 現階段水資源的供需狀況： 1.嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸https://money.udn.com/money/story/5612/7843750 2.台積大擴廠的挑戰南台灣水從哪裡來？https://reurl.cc/QRLMQ2 3.臺灣各區水資源經理基本計畫 https://reurl.cc/4r1x0j https://imgur.com/a/ZYtdFAa 這是政府110年做的水資源盤點，從上圖中可以看出108年，每日供水約1,187萬噸， 每日需求約1,071萬噸，到了125年用水需求為1,149萬噸，缺額每日67萬噸， 這個資料調查時還沒算入台積南台灣到處擴廠的需求，所以未來水資源一定是比 調查計畫顯示的數據更稀缺。再加上三不五時還要用水發電去救缺電。 二、政策面 缺水、缺電政府一定會提政策來救。 大型的計畫如下： 1.國家氣候變遷調適行動計畫https://reurl.cc/3Xoz8j 2.珍珠串計畫 3.興建海淡廠 分三期共八座海水淡化廠 https://reurl.cc/NQAv4q 4.興建再生水廠 https://reurl.cc/xa956E 政府推出一系列的計畫如國家氣候變遷調適行動計畫(4年4,110億約5成放水資源)、 珍珠串計畫(水資源調度，管材等)。 今天的重點來講海水淡化廠，https://imgur.com/a/pnGnHNh 現在市場上大家都知道第一期兩個海淡廠，一個新竹，一個台南， 未來還有二期跟三期(大約六座)。 兩標都在5月3日截標，因為是巨額採購，開標、審標、決標的時間會拉比較長。 我們從台南的廉政會報，可以抓出一個較明確的時間，https://imgur.com/a/4BVlwJr 大約在5月20日評選、5月24日公布及5月27日決標。股票市場是效率市場， 所以推測5月21日後大概有優勝廠商股價就會先反應。 三、個股介紹 1.查詢投標須知可以發現，押標金要五千萬，同時兩標都投的話押標金要1億， 表示投標公司，要有充足的銀彈，因兩標都是最有利標，廠商實績、履約能力 廠商獲獎情形、代操作維護能力等項目，都會影響評選分數。 從上面的資料來判斷，那我們就要選出最有機會拿下標案的廠商，也就是今天的主角， 先來看一下，國統 112法說資料https://reurl.cc/p31lpa。 國統在手訂單百億元，且一直有新的管材銷售合約。 目前已有金門及澎湖海淡廠的實績，2023年拿下「第17屆優良工程金安獎」， 且自身是延性鑄鐵管廠商。除了可以蓋廠代操海淡的能力外，也有賣管材。 換句話說，除了自己挖金礦之外，也是賣鏟子的！ 2.股價上漲的因素毛利率及營利率都呈現向上成長。 去(2023)年Q4營收為史上第三高，營業毛利及營業利益更同步創單季新高。 https://imgur.com/a/YwBqx6E 3.同樣是政策概念股的重電族群。 最強的華城跟最弱的中興電，再還沒開啟2月這波漲勢時，產業PE大約是30-50倍， https://imgur.com/a/9jnHjYk 我粗估國統今年EPS大約4-4.6塊，若得標未來2年EPS勢必估到6.5以上。 因國統不像重電族群有外銷題材，PE取中興電等級30倍，簡單算一下大約的估值。 4*30=120 、4.6*30=138。 短線目標先抓120-130元。 長線抓200元(5元*40) 4.小結 在整個大環境缺電、缺水下及南部縣市一直拉神山擴廠的狀況下， 水資源題材只會一直出現在新聞上，政府的水資源建設也不會停， 畢竟新總統及內閣多是台南幫，未來對南部的發展建設一定會一直加碼。 水資源族群最看好是國統8936(股本24.81e)，其次是30水(股本16.86e)， 我是整個族群配不同的資金比例去押寶。 一個人可以走很快，一群人可以走很遠。 當一個族群一起在熱的時候，資金將會一起流入再炒的。 https://imgur.com/a/QBD0RX9 去年的前50名漲幅股低標大約139%，前30名200%。 國統很有可能今年可以在前50名。 進退場機制： 趁5月3日截標前進場， 若心臟小的先放10%的總體資金，心臟大的放25%總體資金。 進場抓83-80，短線出場抓120，停損抓75跌破三天站不回去，風報比大約4.6-5。 小弟附上水資源庫存，https://imgur.com/a/ao6F2Wf 我上半年布局一直加碼上來，如果覺得我要發文抬轎，歡迎放空對做！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.112.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714502404.A.F29.html ※ 編輯: goomoling (36.225.112.212 臺灣), 05/01/2024 02:53:43
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05/01 02:50, 3周前 , 1F
今年水資源多到炸 還有淹水年 ,會贏嗎
05/01 02:50, 1F
推
05/01 02:53, 3周前 , 2F
05/01 02:53, 2F
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05/01 02:58, 3周前 , 3F
最近也太多人在喊這檔
05/01 02:58, 3F
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05/01 02:58, 3周前 , 4F
法人是看未來的，會不會贏看市場要不要賞臉。
05/01 02:58, 4F
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05/01 02:59, 3周前 , 5F
進場前，先規劃怎麼輸，後續就等待。
05/01 02:59, 5F
推
05/01 03:00, 3周前 , 6F
漲多久了
05/01 03:00, 6F
推
05/01 03:29, 3周前 , 7F
要開始下雨了
05/01 03:29, 7F
推
05/01 03:30, 3周前 , 8F
下雨海淡廠還是會蓋啦
05/01 03:30, 8F
※ 編輯: goomoling (42.79.172.139 臺灣), 05/01/2024 03:37:38
推
05/01 03:38, 3周前 , 9F
專業推 我看山林水今年第一季自結獲利大幅提升 光
05/01 03:38, 9F
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05/01 03:38, 3周前 , 10F
是三月份直接賺贏去年一整年 很有可能整個水資源概
05/01 03:38, 10F
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05/01 03:38, 3周前 , 11F
念股的標案毛利率都大幅提升 肉多狼少 標案多的狀
05/01 03:38, 11F
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05/01 03:38, 3周前 , 12F
態下 大家都會挑好賺的標 今年國統的稅後淨利率很
05/01 03:38, 12F
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05/01 03:38, 3周前 , 13F
有可能超乎預期 等國統第一季財報出來 今年eps應該
05/01 03:38, 13F
→
05/01 03:38, 3周前 , 14F
就會上修到5塊 甚至是6塊的水準
05/01 03:38, 14F
推
05/01 03:48, 3周前 , 15F
有沒有清淤泥概念股推薦的啊
05/01 03:48, 15F
推
05/01 04:29, 3周前 , 16F
坐等開標
05/01 04:29, 16F
推
05/01 04:31, 3周前 , 17F
國動統神概念股
05/01 04:31, 17F
→
05/01 04:39, 3周前 , 18F
我還記得以前買過29塊的國統 真難過
05/01 04:39, 18F
推
05/01 04:48, 3周前 , 19F
標案跟中工一起 夢少了一半
05/01 04:48, 19F
→
05/01 05:08, 3周前 , 20F
NG
05/01 05:08, 20F
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05/01 05:53, 2周前 , 21F
30-40不推 現在都多少了 ==
05/01 05:53, 21F
推
05/01 06:01, 2周前 , 22F
59賣光 QAQ
05/01 06:01, 22F
推
05/01 06:05, 2周前 , 23F
水電概念股 送分題了
05/01 06:05, 23F
推
05/01 06:15, 2周前 , 24F
上一個推完後立馬不漲了 還電不夠啊
05/01 06:15, 24F
推
05/01 06:25, 2周前 , 25F
自己都說沒有外銷題材你還給30？你自己都不會覺得
05/01 06:25, 25F
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05/01 06:25, 2周前 , 26F
不合理？
05/01 06:25, 26F
推
05/01 06:26, 2周前 , 27F
PE給20還沒話說
05/01 06:26, 27F
推
05/01 06:28, 2周前 , 28F
要不要等雨婷 看看國統如何表現
05/01 06:28, 28F
推
05/01 07:01, 2周前 , 29F
這隻繼續盤吧，訂單業績再好都沒用，小心被主力玩
05/01 07:01, 29F
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05/01 07:01, 2周前 , 30F
死….別想著帶熱度..
05/01 07:01, 30F
噓
05/01 07:03, 2周前 , 31F
抬轎文 唉
05/01 07:03, 31F
推
05/01 07:19, 2周前 , 32F
推整理
05/01 07:19, 32F
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05/01 07:22, 2周前 , 33F
這個問題不是就只是要不要拉股價而已嗎
05/01 07:22, 33F
推
05/01 07:24, 2周前 , 34F
只推中鼎
05/01 07:24, 34F
→
05/01 07:24, 2周前 , 35F
廣大嘉南平原當buffer，政策休耕水就有
05/01 07:24, 35F
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05/01 07:26, 2周前 , 36F
農民領補助政府美化數據廠商有水，三贏
05/01 07:26, 36F
推
05/01 07:40, 2周前 , 37F
已編預算概念股，這漲太多了，坐等拉回再進埸
05/01 07:40, 37F
噓
05/01 07:56, 2周前 , 38F
漲之前發還可以 現在發就是想找人接你出的貨而已
05/01 07:56, 38F
還有 37 則推文
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05/01 11:08, 2周前 , 76F
我就問，現在下大雨你不買，難道你要等新聞報缺水
05/01 11:08, 76F
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05/01 11:08, 2周前 , 77F
才要買？另外，這是一個供需結構的變化，政府的政
05/01 11:08, 77F
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05/01 11:08, 2周前 , 78F
策會因下雨就不繼續推動？
05/01 11:08, 78F
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05/01 11:08, 2周前 , 79F
然後我才23張，笑死！是能出什麼貨！？我看的是政
05/01 11:08, 79F
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05/01 11:08, 2周前 , 80F
策的趨勢，進退場也有說資金的比例。
05/01 11:08, 80F
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05/01 11:08, 2周前 , 81F
另外，我還要補充，中信上櫃ESG30ETF第一次成分股
05/01 11:08, 81F
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05/01 11:08, 2周前 , 82F
納入國統。
05/01 11:08, 82F
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05/01 11:08, 2周前 , 83F
投信法人的操作就跟羊一樣，就是沒部位的時候，先
05/01 11:08, 83F
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05/01 11:08, 2周前 , 84F
求部位再說，未來法人發現寫時報告，到時候就跟羊
05/01 11:08, 84F
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05/01 11:08, 2周前 , 85F
群 一樣一窩蜂進來了。
05/01 11:08, 85F
推
05/01 11:35, 2周前 , 86F
感謝分享推
05/01 11:35, 86F
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05/01 12:31, 2周前 , 87F
從40上來都
05/01 12:31, 87F
推
05/01 12:39, 2周前 , 88F
看法雷同，認真整理必須推！擔心沒標到的話，就自
05/01 12:39, 88F
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05/01 12:39, 2周前 , 89F
己組水資源ETF
05/01 12:39, 89F
推
05/01 12:43, 2周前 , 90F
良心推 這檔78左右在布局
05/01 12:43, 90F
推
05/01 12:49, 2周前 , 91F
99元的大黑k超靠北
05/01 12:49, 91F
→
05/01 12:49, 2周前 , 92F
下雨我先入袋了
05/01 12:49, 92F
推
05/01 12:51, 2周前 , 93F
海淡廠工程階段的遊戲規則會不會雷聲大雨點小搞到要
05/01 12:51, 93F
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05/01 12:51, 2周前 , 94F
第二次招標呢
05/01 12:51, 94F
推
05/01 13:19, 2周前 , 95F
統神
05/01 13:19, 95F
→
05/01 13:20, 2周前 , 96F
這本益比給到30-40倍？
05/01 13:20, 96F
推
05/01 15:03, 2周前 , 97F
感覺不ok
05/01 15:03, 97F
→
05/01 15:17, 2周前 , 98F
有題材但現在很亂,想玩的少量在月線以下再進
05/01 15:17, 98F
推
05/01 15:23, 2周前 , 99F
本益比也給太高了
05/01 15:23, 99F
推
05/01 16:44, 2周前 , 100F
8蚺w經全數獲利了結……
05/01 16:44, 100F
推
05/01 19:58, 2周前 , 101F
PE給那麼高，我還是繼續撿不到PE10的營建股
05/01 19:58, 101F
推
05/01 22:59, 2周前 , 102F
推山林水、兆聯
05/01 22:59, 102F
噓
05/01 23:02, 2周前 , 103F
統神消失了
05/01 23:02, 103F
推
05/02 04:30, 2周前 , 104F
推分析，但個人覺得國統的PE不會到那麼高。相比於
05/02 04:30, 104F
→
05/02 04:30, 2周前 , 105F
重電有國外訂單，國統9成營收來源於國內工程標案。
05/02 04:30, 105F
→
05/02 04:30, 2周前 , 106F
除非管材利潤非常好，且占比逐漸拉升，否則成長的
05/02 04:30, 106F
→
05/02 04:30, 2周前 , 107F
力道會偏向溫和有限。
05/02 04:30, 107F
→
05/02 09:41, 2周前 , 108F
本益比給太高 利潤再高也不太可能支撐
05/02 09:41, 108F
噓
05/02 09:55, 2周前 , 109F
低調…
05/02 09:55, 109F
→
05/02 17:49, 2周前 , 110F
已反應
05/02 17:49, 110F
推
05/03 16:14, 2周前 , 111F
感覺不妙，要下去了
05/03 16:14, 111F
推
05/04 17:35, 2周前 , 112F
漲那個多才講
05/04 17:35, 112F
推
05/04 18:56, 2周前 , 113F
多多控盤 耐心等
05/04 18:56, 113F
→
05/04 22:26, 2周前 , 114F
流標
05/04 22:26, 114F
推
05/06 09:17, 2周前 , 115F
兩個都流標嗎
05/06 09:17, 115F
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