[標的] 3484 崧騰松鼠向上爬藤

看板Stock (股票)作者aiio (小淡)時間3月前 (2024/08/20 12:57)推噓16(17推 1噓 9→)

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嗨各位又是我我又來了先抱個屈上一篇2367明明達短期目標價還被噴有夠難過的長短目標價本來不同週期只能說噴上去買在40+的只能說辛苦了 - 進入主題 - 今天介紹一檔比較冷門的變頻控制器電機股 https://reurl.cc/myoDQW 可以加減看一下公司介紹基本上根據2023年的法說會來看公司產品分別是 : 電動工具機(60%) 家電(20%) 新能源車(7%) 其他先從最一季的財務資訊來看(單位 : 百萬) 營收 : 1081 毛利 : 295 營利 : 102 稅前 : 122 若我們從QoQ/YoY來看的話分別是 : 營收 : 22/22% 毛利 : 25/80% 營利 : 105/205% 稅前 : 49/78% 可以看得出公司有很明顯的成長那接下來放大成長趨勢來看的話崧騰最大的客戶(Makita)佔營收6成左右 https://i.imgur.com/ctnis13.png

https://i.imgur.com/BNUhLcW.png

上二圖來看可以看出雖然成長動力比較緩但從去年第四季開始已經逐漸滿滿復甦另外從庫存來看可以發現已經從「被動去庫」到開始「主動補庫存」那搭配3484的財報營收來看 https://i.imgur.com/SnqANat.png

營收也是從去年谷底開始慢慢回升 https://i.imgur.com/ITBRsix.png

從存貨上來看也發現搭配最大客戶也從今年開始「主動補庫存」從以上兩點來看可以發覺他們連動性蠻高的最後再從最末端的Home Depot（家得寶）的數字來看 https://i.imgur.com/aBkRhMX.png

也開始從被動去庫存往主動補庫存走了另外從美國（home depot）的零售銷售來看 https://i.imgur.com/uqy5c0D.png

也可以發現已經從去年底谷底反彈升溫了縱觀上述而言我初步判定3484跟產業鍊都開始逐步復甦而隨著今年底降息逐漸來臨美國購買新成屋或成品屋的數量會逐漸回升這也間接帶動園藝電機相關產品的銷售再來就是從籌碼來看 https://i.imgur.com/OBuN8WN.png

https://i.imgur.com/2LEeFLO.png

大股東持有比逐漸增加 https://i.imgur.com/aGuoze5.png

近半年外資買盤也蠻強勢的並且在崧騰的可轉債上來看雖然已經高於轉換價但可轉債戶門還沒開始轉換 https://i.imgur.com/lRkrg8s.png

如果換算成現股賣壓來看借券至少要達8872左右才算危險而目前借券量看起來也想對健康這些大戶還不急著轉換套利停損價：52 停利價：根據劇本假說走勢假說A : 維持七月營收 EPS 4.78 本益比15:71.7 本益比19:90 假說B：仿造2020營收走勢每季+5% EPS 6.28 本益比15:94 本益比19:119 假說C：公司說整年營收成長20% EPS 4.14 本益比15:62 本益比19:79 ----以上----- 目前持有33張均價約53 第三季持股標的如下：上緯投控：20張亞翔：40張怡利電：31張崧騰：33張 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724129855.A.CC7.html

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devidevi

08/20 13:01, 3月前 , 1^F

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08/20 13:12, 3月前 , 2^F

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downtoearth

08/20 13:12, 3月前 , 3^F

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