[心得] 32%關稅&台股配置&哪時候可以買

看板Stock (股票)作者xkmcandy (Mr.Ben)時間20小時前 (2025/04/04 00:21)推噓13(13推 0噓 19→)

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大家晚安看著綠油油的美股想著接下來的配置策略寫了一些想法跟大家交流希望這波大家都能suffer小一點 - （以下正文） 32%關稅&台股配置&哪時候可以買 1. 川普計算關稅的方式出乎意料，他是把出口到美國賺的錢除以總出口到美國的金額，來定義加徵的關稅，不過我覺得這是商人談判的手段，川普現在是世界上最有權力的人，遊戲規則川普說的算。 2. 川普要的是什麼 ? 回歸到川普的核心利益，他要的是1. 製造業回流美國 2. 解決財政赤字問題，避免美國公債泡沫化引起的金融危機。而合理的提高關稅，可以增加政府稅收以及威脅非美製造業加大對美國的投資，都可以解決這些結構性問題。 3.那麼什麼叫做合理提高關稅 ? 對川普來說，只要有一套說法能把稅收往上調，叫非美國家吞下去並且乖乖配合的故事都叫做合理。先潑髒水，比如台灣賺美國太多錢就叫做台灣課美國太多稅，美國只是順勢反擊，而且不課徵對等關稅，只課徵妳台灣欺負我美國一半的關稅 32%，這麼一來，運用權力定義的遊戲規則之下，就能合理化誇張的關稅比率。我甚至認為會演變成川普網開一面，經過協商之後不用課到32%，只要25%甚至20%就好，就像菜市場喊價，終究風向會演變成 “沒有那麼悲觀”。 4.美國依舊是最大贏家，有效關稅稅率從之前的不到5%，透過談判手法往上拉升雙位數，增加稅收解決財政問題及製造業回流，讓美國再次偉大。 5.回歸到股市市場以及配置策略，我想現在市場投資人應該是處於極度恐慌，下周開始交易美國課徵32%關稅之後的股價點位，積極往經濟衰退的方向去做交易，恐慌指數往上飆，融資維持率殺破140%、外資現貨大賣超、期貨空單急速上升，這些現象應該是短期可以預期的。 6.但剛剛也提到，我認為32%是川普談判手段，最終雖然會加徵關稅但是比重一定會低於3 2%，其他非美國家的最終關稅也會比現階段公布得來的低。因此，我認為現在市場開始交易32%的關稅，會讓股市加速趕底，最後等到關稅不像預期的32%之後，開始迎來合理或者是報復性反彈，換句話說，未來幾週如果出現利空不跌的狀況，屆時就是買進的好時機。 7.根據我的劇本，目前配置基本就是現金為王、電信三雄中華電遠傳台哥大，還有一些避險商品美債ETF、高息低波ETF，等待股市加速趕底之後的利空不跌，再轉換成攻擊型風格，我認為會是比較洽當的配置策略。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.129.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743697291.A.89B.html

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etset

04/04 00:22, 20小時前 , 1^F

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※ 編輯: xkmcandy (27.51.129.246 臺灣), 04/04/2025 00:24:08

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rcf150cc

04/04 00:24, 20小時前 , 2^F

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※ 編輯: xkmcandy (27.51.129.246 臺灣), 04/04/2025 00:24:40

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KennyH1618