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[請益] 債券ETF的績效表是怎麼算的呢？

看板Stock (股票)作者 (只是沒有贏)時間6小時前 (2025/05/22 19:52), 編輯推噓14(14推 0噓 18→)
留言32則, 19人參與, 4小時前最新討論串1/1
如題，00687B官網的績效表，持有一年有正3%，但我怎麼算都不覺得有正3%。 TLT 比對去年同期，大致抓 83.76 / 88.68 = 0.944 （算-5%） 匯率的話抓去年同期大概 30.2 / 32.5 = 0.93 （匯損吃-7%） US20YY 去年同期大概4.6% 00687B 去年抓25.85/30.28=0.85 （-15%） 所以原幣來說的話 （TLT）的績效應該是淨值 -5%+債息（4.6%），勉強算打平。 00687B的績效是淨值 -15% + 債息4.6% =負10% （含吃損負7%） 就算官網說是累積積效跟原幣計算也不會是正3% 。頂多打平0%吧。 有強者教教嗎？謝謝 http://i.imgur.com/91DAZEb.jpg
http://i.imgur.com/50XGi2g.jpg
http://i.imgur.com/tmgLAEx.jpg
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推
05/22 19:54, 6小時前 , 1F
不賣就沒虧，但有領利息，所以永遠不賣就是正的績效
05/22 19:54, 1F
→
05/22 19:55, 6小時前 , 2F
沒配息？
05/22 19:55, 2F
→
05/22 19:55, 6小時前 , 3F
不是算了4.6%債息了嗎
05/22 19:55, 3F
推
05/22 19:56, 6小時前 , 4F
先確認有沒有把債息放在分母減去後再算報酬率。
05/22 19:56, 4F
→
05/22 19:56, 6小時前 , 5F
如果是的話就是用會計常識0分的邏輯在誤導投資人
05/22 19:56, 5F
→
05/22 20:11, 6小時前 , 6F
打電話去問投信阿
05/22 20:11, 6F
推
05/22 20:11, 6小時前 , 7F
放20年就回本不算賠
05/22 20:11, 7F
推
05/22 20:11, 6小時前 , 8F
的確很神奇，看別的網站1年都是-10%左右。
05/22 20:11, 8F
→
05/22 20:12, 6小時前 , 9F
底下不是寫資料四月而已？四月底的一年績效是3%沒錯
05/22 20:12, 9F
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05/22 20:12, 6小時前 , 10F
啊
05/22 20:12, 10F
→
05/22 20:12, 6小時前 , 11F
3年是接近-20%
05/22 20:12, 11F
推
05/22 20:14, 6小時前 , 12F
看完覺得官網數據美化.....
05/22 20:14, 12F
→
05/22 20:14, 6小時前 , 13F
樓上說對了，計算到4/30，的確是2%多。
05/22 20:14, 13F
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05/22 20:15, 6小時前 , 14F
1樓 可以找透支長報到XD
05/22 20:15, 14F
→
05/22 20:15, 6小時前 , 15F
官網應該不是 正確數字
05/22 20:15, 15F
推
05/22 20:15, 6小時前 , 16F
2%多按廣告算法豈不是年化7%，賺翻了
05/22 20:15, 16F
推
05/22 20:16, 6小時前 , 17F
5月還沒結束，用4月收盤算吧？
05/22 20:16, 17F
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05/22 20:16, 6小時前 , 18F
原來5月債券跌那麼多....
05/22 20:16, 18F
推
05/22 20:17, 6小時前 , 19F
4月底回測1年正的，5/22回測1年-10%。
05/22 20:17, 19F
→
05/22 20:17, 6小時前 , 20F
5月就匯率直接一根
05/22 20:17, 20F
→
05/22 20:18, 6小時前 , 21F
不然價格底部也才跌破85不多
05/22 20:18, 21F
推
05/22 20:18, 6小時前 , 22F
不用去算
05/22 20:18, 22F
→
05/22 20:19, 6小時前 , 23F
原來如此，資料是算到四月。
05/22 20:19, 23F
推
05/22 20:20, 5小時前 , 24F
5月剛好也碰到台幣暴升。
05/22 20:20, 24F
推
05/22 20:22, 5小時前 , 25F
還有管理費要扣阿 Q_Q
05/22 20:22, 25F
推
05/22 20:29, 5小時前 , 26F
美國人王八單
05/22 20:29, 26F
→
05/22 20:30, 5小時前 , 27F
殖利率永遠會高於配息 永動機循環
05/22 20:30, 27F
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05/22 20:41, 5小時前 , 28F
美債ETF發行商：唉呀！台幣得了MVP！投信手續費就
05/22 20:41, 28F
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05/22 20:41, 5小時前 , 29F
是躺贏狗！
05/22 20:41, 29F
推
05/22 20:52, 5小時前 , 30F
套著配到死不賣就不會賠 資產配置 ㄏ
05/22 20:52, 30F
推
05/22 21:25, 4小時前 , 31F
差不多，去年買，今年4月賣，就小賺一點點點，看破
05/22 21:25, 31F
→
05/22 21:25, 4小時前 , 32F
這個垃圾
05/22 21:25, 32F
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