[情報] 00937B 五月配息

看板Stock (股票)作者LeMirage2000 (幻象高高飛)時間1天前 (2025/06/02 15:47)推噓23(23推 0噓 13→)

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標題：00937B 收益分配公告來源：群益官網網址： https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250602B.pdf 內文：主旨：公告本公司經理之「群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 5 月 31 日之收益分配事項。公告事項(期前公告)：一、停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 114 年 5 月 31 日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。二、權利分派內容︰現金收益公布日期：114 年 6 月 13 日(除息前 2 個營業日公布) 三、停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 19 日。停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 23 日。四、收益分配基準日：114 年 6 月 23 日。五、除息交易日：114 年 6 月 17 日。六、收益分配發放日：114 年 7 月 11 日。七、分配收益標準（公開說明書記載分配收益內容）本基金可分配收益，應符合下列規定，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配核閱報告後，始得分配： (1)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。 (2)前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日(即每月最後一個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 (3)經理公司得依收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。其他應公告敘明事項：一、經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 6 月 18 日，本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。二、經理公司依 114 年 5 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.077 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。三、本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 114 年 6 月 13 日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。四、參與配息最後申購日(初級市場)為 114 年 6 月 16 日，最後買進日(次級市場)為 11 4 年 6 月 16 日，投資人因應不同的參與方式，最晚於該日買進或持有者，才能參與配息。五、收益分配方式：現金股利訂於中華民國 114 年 7 月 11 日逕行扣除匯費後匯入股票( 交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶，請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。六、依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。特此公告。心得： 0.077嗚嗚嗚，我的薯條越來越小包惹，不過還是持續買，就...現金來源之一，美元計價資產最近帳面都好慘啊，家人出國玩喜孜孜的說外幣好便宜，只能微笑說，好，多買點，然後就從日本買了一大堆回乃。ミャクミャク有夠可愛。 ---- Sent from BePTT on my ASUS_AI2202 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.174.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748850432.A.0B4.html

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pttkicoma

06/02 15:49, 1天前 , 1^F

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推

z520314

06/02 15:51, 1天前 , 2^F

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推

Mingleez

06/02 15:52, 1天前 , 3^F

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