[情報] 00918 配息 1.26
00918 配息1.26
https://www.uobam.com.tw/news/dividend
交易證券代號:00918 交易證券名稱:大華優利高填息30
中華民國115年5月29日
主旨:公告本公司經理之「大華銀台灣優選股利高填息30 ETF證券投資
信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平
準金) (以下稱本基金),115年05月31日收益分配評價結果。
公告事項:
一、 停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日
(115/05/31)淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收
益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容:現金收益公布日期:115年06月16日
三、 停止受益人名簿記載變更起日期:115年06月23日
停止受益人名簿記載變更迄日期:115年06月27日
四、 收益分配基準日:115年06月27日
五、 除息交易日:115年06月18日
六、 收益分配發放日:115年07月13日
經理公司依115年05月31日止之基金總發行在外總單
位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單
位為新臺幣 1.26 元。因本基金初級市場之現金申購及現
金買回交易,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故
本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估
金額產生差異。
股價 29.2 配息1.26 4.32%
下禮拜的00919 也應該差不多配息 期待
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