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[心得] 期貨日記第三彈

看板Stock (股票)作者時間16小時前 (2026/07/19 23:31), 15小時前編輯推噓25(25推 0噓 19→)
留言44則, 25人參與, 2小時前最新討論串1/1
※ 引述《blue1011 ()》之銘言： : 大盤從49000 來到46000-48000 算殺很多了 : 整個部位也獲利回吐到剩下1000-1300萬左右 : （加上純做指數的帳戶） : https://i.mopix.cc/X41QMM.jpg
: 此時我開始思考除了這些很瞎的理由 : 大資到底為何一直賣 甚至有資金流出台灣 : 後來看到富途跳出金價跌破年線 : https://i.mopix.cc/2FtZc2.jpg
: 腦袋裡自己腦補了一套劇本以下是個人看法： : 金價從今年二月開始見高點後 一路走空直到現在 : 直接跌破年線那這代表了美元其實從二月開始轉強 : 實際也是這樣走這邊就產生了一個本質上的改變 : 二月發生美伊戰爭後其實大資就知道降息無望 : 開始針對降息無望的劇本做資金調整 : 第一步就是美元轉強黃金走弱 : 隨著六月CPI 公布雖然符合預期 : 也來了一個慶祝行情 但看五六月CPI 就是往上跑 : 這邊更落實了降息無望 甚至可能升息的劇本 : 那強勢美元就會導致資金從新興市場回流 : 這時就會開始賣新興市場股票 : 這邊就是我到禮拜三個人比較相信的劇本 : 而不是新聞寫的那些冠冕堂皇的理由 : 也開始轉向注意下次CPI公布是在7月中 : 當時心情大概是： : 你要提款把型態搞爛那就大家都不要玩 : 反正我部位小很多跑的一定比你快 : 最後部位大概就如下 : https://i.mopix.cc/s5q7yo.jpg
: 目前多單比空單大概是1:1.5 : 後續劇本假設： : 這邊不得不提到技術分析以今天這個收盤日k格局 : https://i.mopix.cc/PBd8VN.jpg
: 跌破所有均線月線下彎KD 崩潰到一半 : 在技術分析上是一個扣分選項 : 再來看一下週線格局 : https://i.mopix.cc/6scUBK.jpg
: 跌破短均外加KD 也是死叉下彎大扣分 : 看一下月線格局 : https://i.mopix.cc/Zncizz.jpg
: 雖然說KD 不是完全下彎但也有那麽一點交叉 : 外加有可能的乖離修正到短均也不是不無可能 : 小扣分 : 在技術線形上不管短中長期其實都不是很好的跡象 : 這個加深了下週續跌的可能 : 中間有可能的型態位或是均線位置都有在下跌2000-5000點的可能性最差甚至到40000點 : https://i.mopix.cc/Na7Z5b.jpg
: 用AI算了一下要到可能開始觸發追繳 : 可能是41000的位置 : 但沒關係現在怎麼跌我都沒差了 : 算上整理個三周也差不多七月中公布下次CPI : 屆時再看要怎麼做 想以此篇記錄一下這波正在進行中的修正 之前在6月底對未來短線盤勢有一些分析 當時台股第一波大跌修正到46000左右 市場上最多共識的說法大概是外資rebalance 而我那時認為是強勢美元外加外資因應沃爾許 上任所帶來的資金配置上的改變 基本上最新說法就是沃爾許還是很看重CPI 並且如果苗頭不對會儘早介入（升息） 一次的數據不一定完全就是Safe(講的是7月這次） 他應該還是會持續進行收水加降息（可以的話） 但這樣就不知道資金要怎麼跑 所以花街最簡單就是先觀望 之所以要紀念是希望鞭策自己下次在看法上 還是要在看久一點在動作 要更有耐心 這波雖然有對鎖 躲過一些跌幅 但因為中間幾次都有一度要進攻的跡象 導致自己重複進場幾次又抽離 中間的摩擦成本變成這次賠錢的主因 也把上半年的獲利吐回去不少 如果照自己本來規劃對鎖外加稍微多一點空 其實到今天應該是賺爛 但這些都很事後論 不過這個帶狀的分析文章 我認為對自己很有價值 一方面也算是預示到了大跌 所以我看苗頭不對就馬上再進行對鎖 禮拜五至少算是規避了一大部分損失 接下來自己的看法： 基本上市場現在最主流的說法是去槓桿 但我個人還是認為強勢美元 外加針對對美聯儲新做法 先保守的處理 大概就是先把錢提出來看看再說 既然如此我們要來看看外資跑去哪 基本上可以看到從6/15開始台幣開始貶值 這邊可以假設有大量美金需求 有可能是外資從六月開始賣股後開始有資金回去 https://i.mopix.cc/omEABE.jpg
但這樣不夠看一下外匯市場淨流入出 2026 年上半年的整體總結數據： 上半年累計總淨匯入： 767.83 億美元? 折合新台幣總額： 突破 2.45 兆元 事實上上半年有大筆資金流入台灣雖然六月賣了5600億 但相比之下還是有很多資金留著 而這些賣出去的錢不一定真的會匯出只能說明也許有部分跑掉導致台幣貶值 但因為真正的殺盤從六月底到現在外加外資資金可能可以停泊兩週不用有新的動作 後續 繼續觀查匯率就可以大概知道資金動向如何是否有離開台灣 那沒有離開的話可以去哪？ 基本上就是高殖利率防守型標的、ETF、債券市場、期貨市場 https://i.mopix.cc/jLowYk.jpg
外資期貨空單在禮拜五這種盤勢下是加空1700口 這幾乎預告下週一要絕地大反攻機率很低 外加通常這種殺盤第二天通常都會在一支大的直到負乖離過大才有可能拉回再殺或是開始 穩定 這邊也開始觸碰到很多人期貨追繳還有融資爆倉成本附近 禮拜一有可能開始券商強制平 倉多殺多 而技術線形不管日k 週K 月K 目前都不支援反攻 https://i.mopix.cc/xeEP4Q.jpg
https://i.mopix.cc/LpnUKx.jpg
現在看來當時不做比做好 所以希望自己多點耐心 不要被盤中情緒影響太多 既然做好避險等著看結果就好 也覺得自己的看法也許可以給自己多些時間驗證 不要太快去根據大家的共識做動作 活著最重要 下次會更好 更進步 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.194.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784475062.A.B70.html
推
07/19 23:34, 16小時前 , 1F
怎麼沒貼損益
07/19 23:34, 1F
貼損益沒什麼意思呀 就是賠了上半年獲利的一半 ※ 編輯: blue1011 (123.192.194.160 臺灣), 07/19/2026 23:36:00
推
07/19 23:35, 15小時前 , 2F
推 分析
07/19 23:35, 2F
※ 編輯: blue1011 (123.192.194.160 臺灣), 07/19/2026 23:36:47
推
07/19 23:40, 15小時前 , 3F
推分析
07/19 23:40, 3F
→
07/19 23:43, 15小時前 , 4F
台期指跟美股走不一樣的時候，去看看歷史資料
07/19 23:43, 4F
推
07/19 23:43, 15小時前 , 5F
推 分析
07/19 23:43, 5F
※ 編輯: blue1011 (123.192.194.160 臺灣), 07/19/2026 23:45:19
推
07/19 23:46, 15小時前 , 6F
感謝分析推
07/19 23:46, 6F
→
07/19 23:47, 15小時前 , 7F
另外我覺得沒離開的轉金融股機會高
07/19 23:47, 7F
※ 編輯: blue1011 (123.192.194.160 臺灣), 07/19/2026 23:51:03
推
07/20 00:14, 15小時前 , 8F
都是閒聊影響我？？
07/20 00:14, 8F
推
07/20 00:16, 15小時前 , 9F
還賺那麼多很厲害了
07/20 00:16, 9F
推
07/20 00:44, 14小時前 , 10F
推
07/20 00:44, 10F
推
07/20 00:50, 14小時前 , 11F
但週五夜盤淨多單3030口，你怎麼想？
07/20 00:50, 11F
推
07/20 00:52, 14小時前 , 12F
日盤加空倒現貨，夜盤回補拉期貨
07/20 00:52, 12F
→
07/20 00:53, 14小時前 , 13F
騙現貨拉高，下次日盤才能繼續加空倒現貨
07/20 00:53, 13F
推
07/20 01:07, 14小時前 , 14F
股板需要多一點這種分析文，推推
07/20 01:07, 14F
推
07/20 01:14, 14小時前 , 15F
如果外資目的是提款，那直線下殺反而賺不多
07/20 01:14, 15F
→
07/20 01:15, 14小時前 , 16F
要重複的拉高再殺
07/20 01:15, 16F
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07/20 01:16, 14小時前 , 17F
急殺到融資斷頭的話，就要低接開始做多了
07/20 01:16, 17F
推
07/20 01:49, 13小時前 , 18F
推
07/20 01:49, 18F
→
07/20 01:59, 13小時前 , 19F
同11樓看法 夜盤多單有回補3000多口 等於週五其實是
07/20 01:59, 19F
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07/20 01:59, 13小時前 , 20F
淨減的 雖然單純看空單口數還是不少
07/20 01:59, 20F
推
07/20 02:30, 13小時前 , 21F
外資一直在加空單沒錯，但不知道他們空單的點位在
07/20 02:30, 21F
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07/20 02:30, 13小時前 , 22F
哪？不知道他們週五是開盤下空單呢還是收盤前才下
07/20 02:30, 22F
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07/20 02:30, 13小時前 , 23F
空單0.0？另外今年3/30收盤時外資未平倉空單是3700
07/20 02:30, 23F
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07/20 02:30, 13小時前 , 24F
0口，當天台股收盤32518。如今42672未平倉空單8618
07/20 02:30, 24F
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07/20 02:30, 13小時前 , 25F
9口，也就是台股比當時多10000點但空單數翻倍。這
07/20 02:30, 25F
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07/20 02:30, 13小時前 , 26F
是要我理解為不管股市漲跌，外資就是會一直加空單
07/20 02:30, 26F
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07/20 02:30, 13小時前 , 27F
，只不過現在剛好在下跌而已
07/20 02:30, 27F
推
07/20 02:34, 13小時前 , 28F
不知道外資打什麼主意0.0？如果外資真那麼厲害，那
07/20 02:34, 28F
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07/20 02:34, 13小時前 , 29F
4/1左右應該是平倉所有空單改下10萬口多單，在4800
07/20 02:34, 29F
→
07/20 02:34, 13小時前 , 30F
0點時賣出多單不是嗎？
07/20 02:34, 30F
推
07/20 03:56, 11小時前 , 31F
偏好做多的話，可能要等一陣子
07/20 03:56, 31F
推
07/20 05:18, 10小時前 , 32F
還沒開始禮拜一再一根大的，禮拜二才會斷頭
07/20 05:18, 32F
推
07/20 06:28, 9小時前 , 33F
週一會大漲 懂？
07/20 06:28, 33F
推
07/20 07:09, 8小時前 , 34F
推，感謝分享
07/20 07:09, 34F
→
07/20 07:45, 7小時前 , 35F
推 謝謝請繼續分享
07/20 07:45, 35F
推
07/20 07:48, 7小時前 , 36F
其實看閒聊那群空蛙整天恐慌真得煩
07/20 07:48, 36F
推
07/20 08:20, 7小時前 , 37F
全台的空蛙都在閒聊了吧，整天空空叫。看不慣別人
07/20 08:20, 37F
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07/20 08:20, 7小時前 , 38F
賺錢
07/20 08:20, 38F
推
07/20 08:37, 6小時前 , 39F
一直看外資 外資就也會賠錢阿
07/20 08:37, 39F
推
07/20 08:59, 6小時前 , 40F
外資不管啥時刻都會空單！即便他賣超一年
07/20 08:59, 40F
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07/20 08:59, 6小時前 , 41F
還是空單要上！他現貨市場還是要下場
07/20 08:59, 41F
推
07/20 10:53, 4小時前 , 42F
感謝分享
07/20 10:53, 42F
推
07/20 11:20, 4小時前 , 43F
金融補跌
07/20 11:20, 43F
→
07/20 12:37, 2小時前 , 44F
昨天就說了，台期指跟美股不同邊，看看歷史紀錄
07/20 12:37, 44F
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