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討論串[標的] 華邦電 2344 (空)
共 7 篇文章
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後續followup. 今天把0.2華邦停損了，這個動能走勢真是遠超想像. 既然到了該停損的價位，也就認了吧，也許這次真的不一樣??. 剩下旺宏的0.5(後來有加碼)，一樣設300停損不變. 等資金面走勢轉弱之後再考慮補空單水位到1.0. 四五月這波超級瘋牛真是驚人. 淨資產的增速遠遠超過我預期..
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最後一次更新華邦電，因為我大部份都回補了. 之後就不再發文追蹤. 未到目標價就回補的主因是總空單曝險水位控管. 結合另一篇旺宏的標的文，兩檔的風報比持續拉大. 下定決心的因素是今天旺宏漲停，我小量進場五月期貨空單. 考慮到承擔一樣的停損曝險 (9x->180)/(15x->300). 旺宏漲到300
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終於回臺灣啦~~來更新一下標的近況. 基本面. 過年之後，呈現近期轉強而長期轉弱的變化. 主要是長鑫IPO之後擴產搶市佔以及力積電產能加入等因素. 預期DDR4報價將在2026下半年開始轉弱. EPS預估 2026 9塊 2027 4塊. 考慮到市場仍對本波記憶體超級週期樂觀. 合理價維持2027年
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跟進一下現況. 基本面的估計沒有改變. 目前DDR4的現貨市場已出現有價無市的量縮情況. 根據歷史經驗(2021年的上一次週期). 這代表價格已經超過買方能承受的成本，後續只會剩零星的非買不可需求去維持高價. 但檯面下暗盤折價交易開始盛行. 我的空單部位目前接近計劃中滿水位，平均成本在103左右.
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