[請益] 匯差如何避險?
看板Bank_Service (銀行服務)作者gy0989177100 (SuperHero)時間17年前 (2009/05/26 11:33)推噓2(2推 0噓 3→)留言5則, 3人參與討論串1/1
小弟今年初成立了一間公司,所以很多方面都沒有上軌道,
目前有個匯差的問題想請教一下各位銀行界的精英!
我們公司在今年7/31出貨給美國乙公司
根據合約,美國乙公司應在31日內(也就是10/15前)付款給我方公司
我補充一下這幾個月的匯率跟利率
7/31即期匯率為 NT32.95/$ ~ NT33.05/$,
預期10/31的即期匯率為 NT32.55/$ ~ NT32.65/$,
3個月遠期匯率為 NT32.80/$ ~ NT32.90/$,
美元3個月期利率為 4.2% ~ 6.2%,
台灣3個月利率為 1.85% ~ 3.85%
但是這樣會因為匯差問題讓台灣甲公司收益減少
這種情況要如何採取避險策略呢?有請匯率高手,感恩!
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