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[心得] 礦業ETF與原物料投資看法

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (Traveler)時間9年前 (2016/04/12 18:56), 9年前編輯推噓25(25推 0噓 64→)
留言89則, 10人參與, 最新討論串1/1
這波原物料反彈，很多人其實半信半疑。 很多的新聞消息認為可能只是季節性回補啊什麼的，特別是進入三月中以後礦業ETF(美股 代號：XME，持續在20～21區間盤整，可能有的人都在思考要不要獲利了結出場。 但小弟投資XME或PICK 注意的不是一堆有的沒的放消息新聞，而是波羅的海航運指數BDI 。 只要持續翻揚表示需求面確實開始翻揚，並無什麼大問題。 先前原物料我認為已經過度超跌 投資價值浮現。 昨天XME繼續向上噴出..突破盤整區間.. 個人認為用十年線的眼光去看..目前20～25塊都還是甜蜜買點.. （沒開美國券商的，投資貝萊德世界礦業的定期定額沒進場的還是是可以開始買。） 還是處於相當低的買點，不過切記眼光放遠 持著10年磨一劍 心態買它！ 只進不出爲最高指導原則。 現行個人的操作策略是除了持有 XME 並操作XME選擇權做現金流策略.. Sell put 19.0 2017/01 選擇權合約 + 短期1個月的選擇權做covered call（以不被執 行為主） 一口（100股）19塊的2017年1月合約大概可以 收取9～10%權利金 大約是180美金上下～c/p值其實不錯～重點XME一股才20塊上下 要做選擇權XME會比PICK適合 ，流動性選擇選性好非常多。 最後還是要提醒一下，產業型的風險高，切記風險！ 如果每個月能投資的錢不多，手上也沒什麼成熟國家或全球股票或債券基金或債券ETF 拜託不要玩礦業、能源、生技、原物料、拉美、新興國家這種要賭翻身變有錢！ ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.7.73 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1460458570.A.98E.html ※ 編輯: reon (118.161.197.13), 04/12/2016 19:51:46
推
04/12 20:29, , 1F
感謝R大開示 我的PICK也是參考R大文章買的
04/12 20:29, 1F
推
04/12 21:50, , 2F
推最後一句
04/12 21:50, 2F
推
04/12 23:38, , 3F
感謝r大分享
04/12 23:38, 3F
※ 編輯: reon (111.248.7.73), 04/13/2016 00:00:47
推
04/13 00:33, , 4F
請教r大,BBL這支值得投資嗎？
04/13 00:33, 4F
推
04/13 01:39, , 5F
板上有分享過BBL分析文
04/13 01:39, 5F
推
04/13 19:32, , 6F
謝謝
04/13 19:32, 6F
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04/13 23:12, , 7F
跑到天上去了..Coverd call感覺都要被執行了XD
04/13 23:12, 7F
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04/14 00:14, , 8F
4/29 22塊的covered call可能會被執行 只好賣23的put 收1塊
04/14 00:14, 8F
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04/14 00:15, , 9F
權利金~等於用22塊再買回來XD~
04/14 00:15, 9F
推
04/14 06:56, , 10F
雖然不懂選擇權怎麼玩，還是感謝r大分享
04/14 06:56, 10F
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04/14 14:58, , 11F
提醒一下..昨天美元指數底部拉長紅棒..美元可能要翻多走強了
04/14 14:58, 11F
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04/14 14:58, , 12F
.最近可能原物料會轉弱到6月升息..沒進場的不要急著跳進來..
04/14 14:58, 12F
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04/14 14:59, , 13F
稍微觀望一下..搞不好有低點可以買
04/14 14:59, 13F
推
04/14 20:21, , 14F
R大認為原物料要先出脫嗎？BDI還是上飇狀態
04/14 20:21, 14F
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04/14 21:31, , 15F
如果部位比較多可以先減少一些部位..升息前後可以再補 看起
04/14 21:31, 15F
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04/14 21:31, , 16F
來應該是6月會升
04/14 21:31, 16F
推
04/14 21:36, , 17F
感謝R大開示
04/14 21:36, 17F
推
04/14 22:06, , 18F
前陣子原本想先跑 很慶幸看了R大的文章有留
04/14 22:06, 18F
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04/14 22:07, , 19F
想請問R大美元升息跟原物料轉弱的關聯是？
04/14 22:07, 19F
推
04/14 22:08, , 20F
還是賣吧 今天已經給你機會了
04/14 22:08, 20F
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04/14 22:08, , 21F
沒一天跌下去
04/14 22:08, 21F
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04/14 22:09, , 22F
其實大趨勢前市場都會給很多機會 不會一天動幾百%
04/14 22:09, 22F
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04/14 22:10, , 23F
只是我們往往選擇假裝沒看到
04/14 22:10, 23F
推
04/14 22:15, , 24F
是的 剛已出清手上持股 也感謝H大提醒
04/14 22:15, 24F
推
04/14 22:36, , 25F
以上是我過去死抱某些股一度賠掉80%的心得
04/14 22:36, 25F
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04/14 22:54, , 26F
看什麼心態吧 如果比較被動 跟本不需要賣
04/14 22:54, 26F
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04/14 22:58, , 27F
出清記得補回來就好..錯過這次.不知道要再等n年..康波週期
04/14 22:58, 27F
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04/14 22:58, , 28F
蕭條期原物料是最賺的..不要被洗出去..抱個3～5年會很可怕
04/14 22:58, 28F
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04/14 23:00, , 29F
原油個人不看好..彈很慢..電動車 機器人和電廠投資才是未來.
04/14 23:00, 29F
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04/14 23:00, , 30F
用電量未來會快速攀升
04/14 23:00, 30F
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04/14 23:02, , 31F
個人原物料>能源偏好
04/14 23:02, 31F
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04/14 23:05, , 32F
重點是停滯性通膨悄悄的來了..經濟不會好..但物價會狂漲..
04/14 23:05, 32F
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04/14 23:05, , 33F
之後會逼迫貨幣緊縮..這就是全球央行狂傲印鈔票的目的
04/14 23:05, 33F
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04/14 23:06, , 34F
這是為什麼我這麼看好今年抄底原物料..如果有在基金版follow
04/14 23:06, 34F
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04/14 23:06, , 35F
..去年年中我就講礦業開始進場..被酸的跟什麼一樣xd
04/14 23:06, 35F
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04/14 23:07, , 36F
就講講今年是抄底年..只是這波彈的速度比我想的還猛
04/14 23:07, 36F
推
04/15 01:28, , 37F
原物料大趨勢漲絕對沒錯 我說跌也只是再跌一波
04/15 01:28, 37F
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04/15 01:29, , 38F
剛看了下XME圖最低跌回16吧 不會再低了
04/15 01:29, 38F
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04/15 01:32, , 39F
但你電取代石油那段就無言了
04/15 01:32, 39F
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04/15 01:33, , 40F
如果有一天路上全部都是電動車 石油肯定破400/桶
04/15 01:33, 40F
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04/15 01:35, , 41F
因為發電要耗掉200%以上的石油
04/15 01:35, 41F
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04/15 01:35, , 42F
能量轉換只會消耗應該算常識吧
04/15 01:35, 42F
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04/15 01:41, , 43F
能取代石油的只有一個可能:核能
04/15 01:41, 43F
推
04/15 01:57, , 44F
原物料石油這種東西沒那麼多學問 漲了就賣 跌了就買
04/15 01:57, 44F
推
04/15 07:44, , 45F
感謝R大跟H大分享 漲知識了
04/15 07:44, 45F
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04/15 09:13, , 46F
挖~~太陽能發電成本降多少要不要看一下 呵呵~
04/15 09:13, 46F
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04/15 09:13, , 47F
美國電廠大間的點進去看一下 哪一家不是在搞太陽能
04/15 09:13, 47F
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04/15 09:15, , 48F
歐巴馬去年通過環境能源法~出口石油~證明美國要降低石油依賴
04/15 09:15, 48F
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04/15 09:15, , 49F
原油需求最大的是留給沒本錢玩乾淨能源的落後國家~
04/15 09:15, 49F
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04/15 09:16, , 50F
中國和印度才是石油最大需求國~歐美國家利用石油控制
04/15 09:16, 50F
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04/15 09:17, , 51F
一桶400慢慢等吧~有生之年看有沒機會~~~
04/15 09:17, 51F
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04/15 09:18, , 52F
不要忘了2013年巴菲特大買太陽能電廠的事~
04/15 09:18, 52F
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04/15 09:23, , 53F
而且美國發電比例最高的是天然氣~不是燃煤和石油
04/15 09:23, 53F
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04/15 09:24, , 54F
再生能源才是美國未來主要發電方式~石油是戰略武器
04/15 09:24, 54F
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04/15 09:31, , 55F
中國其實也有發現到這一點~所以13/5計畫也把綠能用進去
04/15 09:31, 55F
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04/15 09:32, , 56F
以上個人推論~僅供參考~石油2020以前就是40~60 之間跑
04/15 09:32, 56F
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04/15 09:41, , 57F
另外目前亞洲中國印度太陽能發電量也大幅成長~
04/15 09:41, 57F
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04/15 09:44, , 59F
有興趣看一下吧 趨勢告訴我 ~大國家都再玩太陽能~台灣顆顆
04/15 09:44, 59F
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04/15 09:47, , 60F
況且投資美國公用事業30年前買放著到現在獲利是14~15倍
04/15 09:47, 60F
推
04/15 10:07, , 61F
請問R大美國公共事業有etf標的可以買嗎
04/15 10:07, 61F
推
04/15 10:40, , 62F
樓上 XLU 可以 但不是現在
04/15 10:40, 62F
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04/15 10:41, , 63F
XLU或VPU~ 另外XME個人看法守22~再下去就是20~21，20下難
04/15 10:41, 63F
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04/15 10:42, , 64F
最近要買可以先佈局金融股XLF~ 公用今年跑比較多等修正再買
04/15 10:42, 64F
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04/15 10:43, , 65F
XLF還算比較偏低~但個人來講~目前持股都清空2/3了~
04/15 10:43, 65F
推
04/15 10:45, , 66F
XLF得殖利率看那樣我好難下手Orz
04/15 10:45, 66F
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04/15 10:45, , 67F
哇賽VPU量也太少了吧...
04/15 10:45, 67F
→
04/15 10:47, , 68F
剩下持股XME~然後全力做XME的Covered call和naked put
04/15 10:47, 68F
推
04/15 11:38, , 69F
感謝R大與S大解析
04/15 11:38, 69F
→
04/15 23:11, , 70F
中國大陸放利多..取消七大出口補貼！美國鋼鐵受惠
04/15 23:11, 70F
推
04/17 09:57, , 71F
美國太陽能公司艾迪森倒了，不過近期印度會有很多太陽能設
04/17 09:57, 71F
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04/17 09:57, , 72F
廠.
04/17 09:57, 72F
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04/18 22:38, , 73F
礦業無視油價大跌..上星期三天不破22..今天繼續走高..看起
04/18 22:38, 73F
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04/18 22:38, , 74F
來22應該是守穩了..所以不要隨便出場啊..非必要只買不賣是
04/18 22:38, 74F
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04/18 22:38, , 75F
最高原則
04/18 22:38, 75F
推
04/19 00:53, , 76F
上禮拜剛賣QQ，剛再買回來了，感謝R大
04/19 00:53, 76F
→
04/19 00:57, , 77F
如果你會操作選擇權可以直接賣一口近期23.5塊的put
04/19 00:57, 77F
推
04/19 00:58, , 78F
好，我研究一下選擇權
04/19 00:58, 78F
→
04/19 00:58, , 79F
23.5扣掉權利金~成本大概可以買到22.5左右~
04/19 00:58, 79F
→
04/19 01:01, , 80F
利用選擇權買股還不錯啦~股價不要衝太快~不小心賣掉~還可以
04/19 01:01, 80F
→
04/19 01:01, , 81F
用比較低價買回來~沒買到至少~波段還有賺到~
04/19 01:01, 81F
推
04/19 01:10, , 82F
了解~謝謝R大,對了,礦產可否參考AUDUSD澳幣走勢,感覺相
04/19 01:10, 82F
→
04/19 01:10, , 83F
關性很大
04/19 01:10, 83F
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04/21 00:02, , 84F
原物料基本上和紐澳南非幣連動比較大~
04/21 00:02, 84F
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04/21 00:03, , 85F
但是否一定高度正相關呢?這也不一定~因為匯率本身是一門學問
04/21 00:03, 85F
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04/21 00:06, , 86F
小弟這部分著墨不深~
04/21 00:06, 86F
→
04/21 01:40, , 87F
這陣子的鐵礦砂類股漲勢凌厲 VALE跟BBL都好強
04/21 01:40, 87F
推
05/06 08:38, , 88F
請問R大最近原物料急轉直下，您認為這波跌勢還會持續下
05/06 08:38, 88F
→
05/06 08:38, , 89F
去嗎
05/06 08:38, 89F
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