[心得]比較愛爾蘭註冊ETF_VWRD,美國註冊ETF_VT
透過綠角踏入指數化投資,也參考柏格頭的網站,
有NRA的投資人建議透過愛爾蘭註冊的基金可以減少美國政府對股利的課稅,
以下我做了點比較跟大家分享,如果有大大有其他意見也請不吝指教,
VWRD VT
Fund Benchmark: FTSE All World NR USD FTSE Global
All Cap NR USD
Total Assets 1.01 bil USD 6.19 bil USD
Prem/Discount -0.62% -0.05%
Turnover Ratio 5.00% 7.00%
Avg Vol. 34,086 798,358
UCITS YES NO
Estimated Holding Cost 0.04% -0.38%
Expenses 0.25% 0.14%
Latest Distribution History USD USD
year to Date (Est.) 0.79305 0.688
2015 1.3639 1.414
2014 1.5673 1.464
2013 1.2526 1.222
2012 0.6198 1.139
sum 5.59665 5.927
withholding tax 4.1489
NAV_2012/6/1 48.19 42.36
NAV_2016/9/5 69.95 61.3
gain 21.76 18.94
gain% 45.15% 44.71%
total return 27.35665 24.867
total return% 56.77% 58.70%
total return%(withholding tax) 54.51%
2012-2016 yield 11.61% 13.99%
2012-2016 yield(withholding tax) 9.79%
雖然VWRD不含小型股,分散性較差,總資產較小,成交量較小,
持有成本較高,費用總支出較高,
但近四年的累積總報酬率56.77%,比VT預扣稅後54.51%高約2%,
是不是證明愛爾蘭註冊的基金,稅務上的優勢是值得投入
※ 編輯: zipchihhung (1.200.51.139), 09/06/2016 20:40:57
推
09/07 23:14, , 1F
09/07 23:14, 1F
推
09/08 11:30, , 2F
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