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[請益] 槓桿etf投資

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (心感)時間5年前 (2020/06/06 16:32), 5年前編輯推噓17(17推 0噓 139→)
留言156則, 18人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
雖然看過很多文章都說最好不要投資槓桿etf或是投資比例要很小 但剛剛計算如果從2011-2019分別投資50萬於IVV,SSO,QQQ,TQQQ,總金額累積如下: IVV:約154萬,SSO:約330萬,QQQ:約214萬,TQQQ:約1412萬 因為TQQQ最早從2011開始，所以計算從2011。 如果從2006開始投資50萬，經過2008年，總累積金額SSO仍是多於IVV IVV:約149萬,SSO:約199萬。 雖然過去績效不代表未來績效，但也非絕對 請問槓桿ETF會變負數嗎?如果不會，最糟糕的情況是50萬賠光， 最好的狀況卻是加快財富累積的速度，買TQQQ更是非常快.... 那請問還有什麼沒考慮到的風險嗎?謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.129.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1591432332.A.ADE.html ※ 編輯: Intension (114.45.129.230 臺灣), 06/06/2020 16:34:53
推
06/06 16:42, 5年前 , 1F
2011-2019...摁 真美好
06/06 16:42, 1F
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06/06 16:46, 5年前 , 2F
今日講錯，明日會被你吊起來打嗎？
06/06 16:46, 2F
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06/06 16:48, 5年前 , 3F
我知道它是以日績效算的
06/06 16:48, 3F
推
06/06 16:52, 5年前 , 4F
為什麼不槓桿買樂透? 最好的情況退休 最差也頂多賠光
06/06 16:52, 4F
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06/06 16:53, 5年前 , 5F
推樓上 XDDD
06/06 16:53, 5F
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06/06 16:58, 5年前 , 6F
你選了一個對槓桿ETF最有利的市場大多頭時段
06/06 16:58, 6F
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06/06 16:59, 5年前 , 7F
然後2006年至今的比較你發現了嗎？你承擔2倍的風險。
06/06 16:59, 7F
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06/06 17:00, 5年前 , 8F
因為樂透中獎機率比被雷打到還低XD這樣可以嗎？
06/06 17:00, 8F
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06/06 17:00, 5年前 , 9F
結果才賺這麼少，你借50萬去買ivv長期幾乎一定贏sso
06/06 17:00, 9F
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06/06 17:00, 5年前 , 10F
或是用期貨一直轉倉維持2倍槓桿 也是大贏sso
06/06 17:00, 10F
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06/06 17:01, 5年前 , 11F
更不用說假說是2000年開始買TQQQ你看會變怎麼樣。
06/06 17:01, 11F
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06/06 17:05, 5年前 , 12F
選到連續多年大多頭，又選到期間績效最好市場的機率有多高
06/06 17:05, 12F
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06/06 17:06, 5年前 , 13F
2000年沒有TQQQ,不知道怎麼算，是有可能變負數的意思
06/06 17:06, 13F
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06/06 17:06, 5年前 , 14F
嗎？
06/06 17:06, 14F
推
06/06 17:07, 5年前 , 15F
不會變負數，但一般ETF不會賠光而且遲早會翻身
06/06 17:07, 15F
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06/06 17:07, 5年前 , 16F
槓桿3倍的話超慘跌幅時可能就回不來了。
06/06 17:07, 16F
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06/06 17:35, 5年前 , 17F
了解，那請問像今年從高點約118到低點約39，現在又回
06/06 17:35, 17F
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06/06 17:35, 5年前 , 18F
到約89，跌到32的時候是資金已經歸零嗎？那擁有的股數
06/06 17:35, 18F
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06/06 17:35, 5年前 , 19F
是歸零嗎？如果還是有股數，回到89時資金會回來正值嗎
06/06 17:35, 19F
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06/06 17:36, 5年前 , 20F
？不好意思不是很懂。謝謝
06/06 17:36, 20F
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06/06 17:41, 5年前 , 21F
還是不是這樣看呢？
06/06 17:41, 21F
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06/06 17:43, 5年前 , 22F
32是指什麼？
06/06 17:43, 22F
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06/06 17:44, 5年前 , 23F
基本上股市指數3倍不會歸零，但淨值太低有可能直接清算
06/06 17:44, 23F
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06/06 17:44, 5年前 , 24F
今年的跌幅跟2000-2002比還差很遠
06/06 17:44, 24F
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06/06 17:45, 5年前 , 25F
今年QQQ從約235跌到164，跌掉約30%，如果跌40%，是TQQ
06/06 17:45, 25F
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06/06 17:45, 5年前 , 26F
Q跌120%嗎？也就是資金歸零?TQQQ原有股數呢？如果像現
06/06 17:45, 26F
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06/06 17:45, 5年前 , 27F
在QQQ悠回原點了，資金會回到正值嗎？
06/06 17:45, 27F
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06/06 17:46, 5年前 , 28F
32是TQQQ 今年低點
06/06 17:46, 28F
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06/06 17:49, 5年前 , 29F
tqqq追蹤的是「單日3倍」，所以完全沒辦法用整個波段來看
06/06 17:49, 29F
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06/06 17:50, 5年前 , 30F
槓桿ETF只要上下原地大波動就會下跌了。
06/06 17:50, 30F
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06/06 17:51, 5年前 , 31F
上面說了，資金不會歸零，但會低到清算把剩下一點錢還你
06/06 17:51, 31F
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06/06 17:52, 5年前 , 32F
你要買一個東西不是只看最好和最壞，中間有很多狀況都不利
06/06 17:52, 32F
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06/06 19:43, 5年前 , 33F
開槓桿賺得快也賠的快 https://bit.ly/2Ybgb1u
06/06 19:43, 33F
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06/06 20:06, 5年前 , 34F
上次我3倍槓桿的石油下市了 要看基數
06/06 20:06, 34F
推
06/06 20:16, 5年前 , 35F
你是用後照鏡在開車嗎
06/06 20:16, 35F
推
06/06 20:29, 5年前 , 36F
我研究槓桿ETF的心得是，倒不如借貸開槓桿，槓桿ETF連結
06/06 20:29, 36F
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06/06 20:30, 5年前 , 37F
期貨交易摩擦耗損太多了只適合極短線操作。
06/06 20:30, 37F
推
06/06 21:28, 5年前 , 38F
借問一下，美股槓桿etf cash account (TD)可以買賣嗎?
06/06 21:28, 38F
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06/06 21:28, 5年前 , 39F
還是要像台股一樣開融資戶才可以買?
06/06 21:28, 39F
還有 77 則推文
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06/07 17:33, 5年前 , 117F
不好意思，再請問一下，上面S大說50%保證金就賠完了，
06/07 17:33, 117F
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06/07 17:33, 5年前 , 118F
為何60%不會賠到本金?還是這裡指的50.60%是指其他東西
06/07 17:33, 118F
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06/07 17:33, 5年前 , 119F
?
06/07 17:33, 119F
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06/07 18:02, 5年前 , 120F
50%賠完是指sp500跌50%，二倍槓桿就賠100%就賠完了
06/07 18:02, 120F
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06/07 18:05, 5年前 , 121F
2倍槓桿就是假如你有25萬元當保證金，買一口價值50萬元的
06/07 18:05, 121F
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06/07 18:07, 5年前 , 122F
期貨（目前e-mini-sp500一口的價差不多就16000美元）
06/07 18:07, 122F
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06/07 18:07, 5年前 , 123F
了解，謝謝!
06/07 18:07, 123F
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06/07 18:08, 5年前 , 124F
這樣就會跟你用25萬元去買2倍槓桿ETF的效果類似。
06/07 18:08, 124F
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06/07 18:16, 5年前 , 125F
再請問一下，也就是說如果同樣買sp500期貨開槓桿2倍，
06/07 18:16, 125F
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06/07 18:16, 5年前 , 126F
跌幅30%，期貨是賠保證金25萬*0.6，而sso 卻是50萬*0.
06/07 18:16, 126F
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06/07 18:16, 5年前 , 127F
6嗎？謝謝!
06/07 18:16, 127F
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06/07 18:24, 5年前 , 128F
期貨沒錯，但桿ETF如果是單日的話也是一樣。25萬*0.6
06/07 18:24, 128F
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06/07 18:25, 5年前 , 129F
上面指的是把25萬留著，25去買sso
06/07 18:25, 129F
→
06/07 18:25, 5年前 , 130F
同樣用25萬元得到50萬的的部位
06/07 18:25, 130F
推
06/07 20:22, 5年前 , 131F
注意波動對槓桿etf的影響
06/07 20:22, 131F
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06/08 08:10, 5年前 , 132F
請問也就是說，如果一樣用50萬的槓桿，只要操作得宜，
06/08 08:10, 132F
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06/08 08:10, 5年前 , 133F
期貨只要花25萬，但是sso 卻要花50萬才達到一樣的效果
06/08 08:10, 133F
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06/08 08:10, 5年前 , 134F
?所以也是期貨為何贏過sso 的原因嗎？謝謝!
06/08 08:10, 134F
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06/08 08:20, 5年前 , 135F
哇 最基本的都不懂 不是反串的話那任何槓桿都別碰
06/08 08:20, 135F
推
06/08 08:22, 5年前 , 136F
不是，兩者一樣，花25萬有50萬的部位，花50萬有100萬部位
06/08 08:22, 136F
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06/08 08:27, 5年前 , 137F
https://reurl.cc/yZ4n6a 建議把綠角的槓桿etf文章看完
06/08 08:27, 137F
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06/08 08:27, 5年前 , 138F
再去找期貨的文章重頭，不然真的不太建議你用任何方式槓桿
06/08 08:27, 138F
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06/08 10:30, 5年前 , 139F
謝謝!會學完再用槓桿的
06/08 10:30, 139F
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06/08 10:42, 5年前 , 140F
文章看完了，所以過去10年買到TQQQ的人真的是運氣好?
06/08 10:42, 140F
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06/08 10:44, 5年前 , 141F
不然真的就是從大盤大跌3.40%再進去買就比一般etf 勝
06/08 10:44, 141F
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06/08 10:44, 5年前 , 142F
率高很多了?
06/08 10:44, 142F
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06/08 10:45, 5年前 , 143F
過去十年是全球最長的大多頭，美股剛好是全球表現最好的市
06/08 10:45, 143F
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06/08 10:46, 5年前 , 144F
場，nasdaq又剛好在這期間贏紐約交易所股票，這要很多偶然
06/08 10:46, 144F
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06/08 11:58, 5年前 , 145F
不好意思，同樣25萬，請問期貨勝過sso 的原因是因為不
06/08 11:58, 145F
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06/08 11:58, 5年前 , 146F
用付高額的管理費，所以成本比較低嗎？sso 費用是0.9%
06/08 11:58, 146F
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06/08 11:58, 5年前 , 147F
，如果是再去學期貨，謝謝!
06/08 11:58, 147F
→
06/08 12:51, 5年前 , 148F
最大問題不是成本，而是槓桿ETF愈久愈會偏離指數2倍報酬。
06/08 12:51, 148F
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06/08 12:52, 5年前 , 149F
期貨你可以拿到很接近ivv兩倍的績效 但sso沒辦法。
06/08 12:52, 149F
推
06/08 22:45, 5年前 , 150F
建議三倍還是可以股債平衡一些風險 , 可以看看這個回測
06/08 22:45, 150F
→
06/08 22:45, 5年前 , 151F
06/08 22:45, 151F
推
06/08 22:53, 5年前 , 152F
06/08 22:53, 152F
→
06/08 22:55, 5年前 , 153F
2019-2020, 經過一次大跌, 紅線比藍線穩, 黃比綠穩
06/08 22:55, 153F
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06/08 22:57, 5年前 , 154F
感覺最保險是自己加槓桿(借低率錢?) QQQ(orVTI):EDV 6:4啦
06/08 22:57, 154F
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06/09 08:15, 5年前 , 155F
謝謝分享，如果可以借到1點多的利息，自己開槓桿也是
06/09 08:15, 155F
→
06/09 08:15, 5年前 , 156F
個方法
06/09 08:15, 156F
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Intension
5年前, 06/06
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