PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

Re: [心得] 不要投資富邦美國特別股 00717

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (hirohito)時間3年前 (2020/11/26 15:53), 3年前編輯推噓15(15推 0噓 52→)
留言67則, 21人參與, 3年前最新討論串2/3 (看更多)
閒著無事就整理了兩間台灣投信的比較(富邦vs元大) 我把兩家官網上的追蹤差距(11/25)，挑出國內外股市之原型ETF(無債市貴金屬正2反1) https://i.imgur.com/7rA6iSc.png
在富邦發行之ETF，與指數的追蹤誤差在加減3~4%，都算家常便飯 表上00730還領先追蹤指數4.74% 006208大勝0050 (22.99% vs 17.61%) 所以00717會落後指數-4.97%，在富邦只是剛好。 是你運氣差沒挑到賺的那邊 結論：買富邦的ETF產品，就想像當成自己在買傳統基金吧 Ref: 元大 https://www.yuantaetfs.com/#/FundTracing/3 富邦 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/TrackingError.aspx?currency=T ※ 引述《pttccbbs (不知道要取啥)》之銘言： : 結論: 不要投資富邦美國特別股, 或是購買富邦相關的ＥＴＦ : 分析: : 1. 富邦美國特別股（00717）跟元大美國特別股(00771), 都是持有美國特別股, : 持股的重疊性有80-90%, 但是績效落差很大.. : 富邦美國特別股（00717）：今年初股價19.85, 跌到16.82, 下跌16% : 元大美國特別股 (00771) ：今年初股價20.96, 跌到19.20, 下跌8.4% : 同段時間比較, 相同的產品, 績效竟 -7.6%, 績效差到一倍, 非常不合理... : 圖: : 00717: https://ibb.co/QM5V7cr : 00771: https://ibb.co/zF0nFQB : 類似的標的物, 不應該存有如此巨大的績效差異, 這代表富邦管理有問題, : 或是有特殊原因, 造成淨值虧損... : 以後要投資, 儘量閃避富邦的標的物, 不然淨值虧損, 吃虧的是投資者... : 富邦這種績效, 非常差勁, 我透過複委託投資特別股, 績效已經是正的, : 而且股價跟配息, 都是正的, 沒有道理跟去年比, 還在賠16%... : 最好閃避, 富邦的產品, 要買美國高股息, 建議直接透過複委託, 購買... : 每筆買賣明細清楚, 不會落入黑盒子, 硬是要消費者吞下去... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.225.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1606377222.A.522.html
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11/26 15:57, 3年前 , 1F
他追蹤 PFF.US -16% ，這非常不合理，他主要追蹤此指數
11/26 15:57, 1F
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11/26 15:57, 3年前 , 2F
，我不會認為這是合理現象
11/26 15:57, 2F
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11/26 16:00, 3年前 , 3F
他的追蹤標的是PFF.US, 人家-1.5%，富邦確是-16%，我不
11/26 16:00, 3F
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11/26 16:00, 3年前 , 4F
認為這是合理的
11/26 16:00, 4F
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11/26 16:05, 3年前 , 5F
11/26 16:05, 5F
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11/26 16:06, 3年前 , 6F
指數一年回報是+0.72, 富邦卻是 -16%，真扯
11/26 16:06, 6F
這有點誤會，你可以上iShare去看 PFF追蹤的指數，在去年有做調整 https://i.imgur.com/63oRcGy.png
目前是ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index 2019/2/1以前才是追蹤S&P US preferred stock index https://www.ishares.com/us/products/239826/ishares-us-preferred-stock-etf 目前標普官網上面也說，追蹤S&P US preferred stock index的ETF 全世界目前只有富邦00717一支
推
11/26 16:22, 3年前 , 7F
006208不會大勝0050 應該是弄錯了
11/26 16:22, 7F
推
11/26 16:28, 3年前 , 8F
006208偏離指數這麼多??? 是不是弄錯了
11/26 16:28, 8F
阿災，我忠實呈現兩家的官網表格XD
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11/26 16:30, 3年前 , 9F
好，同樣用一年比較，指數+0.72, PFF.US-1.5%, 富邦-16
11/26 16:30, 9F
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11/26 16:30, 3年前 , 10F
%，這要怎樣解釋？ 我可不傻，同時間，美國特別股有一
11/26 16:30, 10F
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11/26 16:30, 3年前 , 11F
致性，富邦卻是-16%，號稱追蹤美國特別股，卻是這種績
11/26 16:30, 11F
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11/26 16:30, 3年前 , 12F
效？
11/26 16:30, 12F
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11/26 16:31, 3年前 , 13F
指數跟 PFF.US 有一致性，2%當作誤差，-16%是什麼詐騙
11/26 16:31, 13F
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11/26 16:31, 3年前 , 14F
集團？
11/26 16:31, 14F
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11/26 16:34, 3年前 , 15F
用一年來看，非常合理吧~不是短期波動了，當大家標的物
11/26 16:34, 15F
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11/26 16:34, 3年前 , 16F
有90%近似，你的走勢跟別人差到-16%，你不覺得很奇怪嗎
11/26 16:34, 16F
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11/26 16:34, 3年前 , 17F
？
11/26 16:34, 17F
我又沒有在護航富邦XD 這件事在別人家可能很怪(eg.元大) 但偏差大這件事，在富邦的ETF好像卻很常發生。 老大放輕鬆點~ 還有你是不是沒看我上面補充的，PFF和00717這兩個目前追蹤「不同指標」 PFF追蹤的index YTD +5.49% ------------------------- 00717(SPPREF) YTD +0.10% 台幣升值 -5.00% (30->28.5) 再加上富邦追蹤誤差 -4.97% 是不是加一加就差15%去了? 你應該先問S&P訂這甚麼爛指數，害你落後PFF 5% 還有台幣升值的匯損 30->28.5 再虧5% 再來才是富邦害你落後再加 5%
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11/26 16:51, 3年前 , 18F
.SPPREF跟PFF確實很像
11/26 16:51, 18F
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11/26 16:52, 3年前 , 19F
11/26 16:52, 19F
→
11/26 17:16, 3年前 , 20F
006208是富邦官網直接用50指算追蹤誤差才出現4%這奇
11/26 17:16, 20F
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11/26 17:16, 3年前 , 21F
妙數字XD
11/26 17:16, 21F
推
11/26 17:18, 3年前 , 22F
正誤差大概都是這原因，官網上紅通通莫名好笑
11/26 17:18, 22F
推
11/26 17:36, 3年前 , 23F
富邦ETF要挑折價1%的時候買XD
11/26 17:36, 23F
推
11/26 17:42, 3年前 , 24F
買特別股ETF是不是要買規模大的比較好呀？
11/26 17:42, 24F
※ 編輯: ken90007 (60.249.250.230 臺灣), 11/26/2020 17:44:30
推
11/26 17:52, 3年前 , 25F
特別股ETF PFF就夠大了
11/26 17:52, 25F
→
11/26 19:36, 3年前 , 26F
認真看PFF轉換過程的走勢，並沒有影響,所以PFF 指數是
11/26 19:36, 26F
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11/26 19:36, 3年前 , 27F
一致性
11/26 19:36, 27F
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11/26 19:37, 3年前 , 28F
avi 大的圖，比較表都出來，就指數比是差16%
11/26 19:37, 28F
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11/26 19:39, 3年前 , 29F
富邦追縱指數就是差16%，就是有問題，就算匯兌5%，還差
11/26 19:39, 29F
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11/26 19:39, 3年前 , 30F
11%
11/26 19:39, 30F
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11/26 19:46, 3年前 , 31F
指數跟ETF的來源,就是特別股的股票，特別股漲，指數跟E
11/26 19:46, 31F
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11/26 19:46, 3年前 , 32F
TF就應該漲，富邦特別股ETF落後16%的績效，明顯有問題
11/26 19:46, 32F
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11/26 20:15, 3年前 , 33F
簡單說就是經理人太弱了
11/26 20:15, 33F
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11/26 20:16, 3年前 , 34F
連追蹤都作不好
11/26 20:16, 34F
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11/26 20:26, 3年前 , 35F
這樣買真的像在擲骰子 我還是乖乖買VWRD VUSD就好
11/26 20:26, 35F
→
11/26 20:31, 3年前 , 36F
看起來主要差異是發生在3月那次下跌，有段發生漲跌不太
11/26 20:31, 36F
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11/26 20:31, 3年前 , 37F
同步，可能是想做點操作，結果判斷失誤被雙巴。可是被動
11/26 20:31, 37F
→
11/26 20:31, 3年前 , 38F
ETF是要操作什麼呢？經理人被其他正誤差ETF嘲笑？
11/26 20:31, 38F
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11/26 21:25, 3年前 , 39F
不過富邦自己算列出來追蹤誤差，跟實際落差也有點大，覺
11/26 21:25, 39F
→
11/26 21:25, 3年前 , 40F
得可能細節還是在申購贖回裡面…。
11/26 21:25, 40F
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11/26 21:36, 3年前 , 41F
忽然發現，富邦網站淨值去年19.42昨天16.89，為什麼算出
11/26 21:36, 41F
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11/26 21:36, 3年前 , 42F
來漲跌幅是-9.66%？不是應該-13.03%嗎？這樣子的話追蹤
11/26 21:36, 42F
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11/26 21:36, 3年前 , 43F
誤差變成8.34%，比較符合實際看到的差異。
11/26 21:36, 43F
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11/26 22:42, 3年前 , 44F
富邦是不是把配息加進績效 他列出的淨值績效沒那麼高阿
11/26 22:42, 44F
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11/26 22:43, 3年前 , 45F
實際算淨值漲幅跟他列出的根本不一樣
11/26 22:43, 45F
推
11/27 07:13, 3年前 , 46F
富邦00692就被綠角嘴了 公開說明書中以錯誤的指數版本進行
11/27 07:13, 46F
→
11/27 07:13, 3年前 , 47F
績效比較，是很不專業的表現。
11/27 07:13, 47F
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11/27 08:31, 3年前 , 48F
富邦那個應該是含息報酬吧？既然是含息就要和台灣五
11/27 08:31, 48F
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11/27 08:31, 3年前 , 49F
十報酬指數來比，不要香蕉比雞腿。
11/27 08:31, 49F
真的靠杯，算過富邦自己的報酬真的是含息。 對比的指數是不含息 元大列出來對比的都是不含息
→
11/27 09:10, 3年前 , 50F
看來前面有*的標的，漲跌幅是用含息的算，但都是跟無印
11/27 09:10, 50F
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11/27 09:10, 3年前 , 51F
的指數比，結果還有那麼多追蹤差距是負的，真的很厲害。
11/27 09:10, 51F
如果是單看台灣50，報酬指數YTD是23.54% 006208 YTD 23.26% 0050 YTD 21.97% 富邦的追蹤差距反而比較好？或許是個別經理人的問題 ※ 編輯: ken90007 (60.249.250.230 臺灣), 11/27/2020 16:10:57
推
11/27 18:18, 3年前 , 52F
富邦的經理費比較便宜 理論上是會贏過0050的 不過也就
11/27 18:18, 52F
→
11/27 18:18, 3年前 , 53F
是0.1%左右的差距
11/27 18:18, 53F
推
11/27 18:31, 3年前 , 54F
006208明明內扣低但績效常常不如0050
11/27 18:31, 54F
→
11/27 18:31, 3年前 , 55F
看看會不會規模變大之後好一點 不然沒什麼理由買他
11/27 18:31, 55F
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11/27 18:32, 3年前 , 56F
之前買006208是因為定期定額手續費1元 現在國泰買0050
11/27 18:32, 56F
→
11/27 18:32, 3年前 , 57F
也有了
11/27 18:32, 57F
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11/27 19:38, 3年前 , 58F
這幾年費用下來以後績效都有贏0050吧
11/27 19:38, 58F
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11/27 23:35, 3年前 , 59F
小雞比O
11/27 23:35, 59F
推
11/28 00:57, 3年前 , 60F
006208本來就應該要贏過0050, 追相同指數不可能大贏
11/28 00:57, 60F
推
11/29 01:46, 3年前 , 61F
006208績效小勝0050啊 某樓是不是搞錯了
11/29 01:46, 61F
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11/29 20:05, 3年前 , 62F
rainssilver 明明006208績效贏過0050 要不要我算給你看?
11/29 20:05, 62F
推
11/29 20:46, 3年前 , 63F
006208之前是折溢價常比0050大
11/29 20:46, 63F
推
11/29 22:40, 3年前 , 64F
為啥台50的誤差還可以那麼大...
11/29 22:40, 64F
推
12/01 16:12, 3年前 , 65F
可以啊 算給我看XD
12/01 16:12, 65F
→
12/01 16:13, 3年前 , 66F
我是隨便點國泰證裡面的試算 看起來都輸
12/01 16:13, 66F
推
12/01 16:16, 3年前 , 67F
不過差也差沒多少 不是很重要
12/01 16:16, 67F
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