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[請益] TD債券價格顯示與公司債分享請益

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (ccc)時間1年前 (2023/03/07 22:36), 編輯推噓19(19推 0噓 61→)
留言80則, 11人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 最近開始建倉公司債 有些問題請教與標的分享 1.TD債券價格顯示問題 Positions顯示的債券價格和Cost Basis下面的Unrealize Gain不同?? 我的債券損益在Positions顯示-300多 在Unrealize Gain顯示+1800多 有人可以解釋一下兩者差異嗎 2.銀行買的債券是否該贖回後到TD重買? 一年前不知有海外券商時在國內銀行買了些公司債 VZ 4.4% 還約11年到期 目前含息報酬率約-7% 不過當時美金買比較低 算起來約-5% 請問是否該認賠贖回到TD重新配置 看起來買相同條件的VZ 5.05% 2034到期 目前YTM都有5.62% 算起來比留在國內銀行條件好不少 3.目前買的公司債標的分享與請益 也是採分散投資 希望分散至30~40家公司債 以減少風險 在此拋磚引玉 先分享自己買的公司債 大約都是相同比例 每隻各5%這樣 先強調不代表任何投資建議 只希望有經驗的板友對我的標的提供建議 也希望大家能分享更多優質公司債 供板友建立自己的債券組合以減少風險 1.VIRGINIA ELECTRIC 6.35% 11/30/2037 2.VIACOM INC 6.875% 4/30/2036 3.SOUTHERN CALIFORNIA 6.05% 3/15/2039 4.PHILIP MORRIS INTE 6.375% 5/16/2038 5.NEWMONT MINING CORP 5.875% 4/1/2035 6.MCDONALD'S CORPORATIO 5.7% 2/1/2039 7.INTEL CORP 5.625% 2/10/2043 8.WALT DISNEY CO 6.9% 8/15/2039 9.CREDIT SUISSE FIRS 7.125% 7/15/2032 10.CORNING INC 5.75% 8/15/2040 11.CONSOLIDATED EDISON 5.7% 6/15/2040 12.COLUMBIA PIPELINE GRO 5.8% 6/1/2045 13.CVS CAREMARK CORP 6.125% 9/15/2039 14.BOEING CO 4.508% 5/1/2040 15.ANHEUSER-BUSCH INB 6.375% 1/15/2040 16.AMGEN INC 5.75% 3/15/2040 17.ALTRIA GROUP INC 5.8% 2/14/2039 18.AT&T INC 6.35% 3/15/2040 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.101.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1678199795.A.DC1.html
推
03/07 22:45, 1年前 , 1F
個人覺得風險相對比較高的就 9.瑞士信貸 你可以去google
03/07 22:45, 1F
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03/07 22:45, 1年前 , 2F
14.波音 18 AT&T 這兩家就財報比較醜
03/07 22:45, 2F
推
03/07 22:49, 1年前 , 3F
2.Viacom 財報目前還OK 不過就娛樂產業媒體產業 沒有
03/07 22:49, 3F
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03/07 22:49, 1年前 , 4F
護城河
03/07 22:49, 4F
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03/07 22:49, 1年前 , 5F
再請問BTI的代碼或債券全名是啥 我在TD都找不到
03/07 22:49, 5F
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03/07 22:49, 1年前 , 6F
我不怎麼prefer 娛樂媒體產業
03/07 22:49, 6F
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03/07 22:50, 1年前 , 7F
BAT CAPITAL CORP
03/07 22:50, 7F
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03/07 22:56, 1年前 , 8F
BAT Capital Corp是英美煙草P.L.C.的子公司
03/07 22:56, 8F
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03/07 22:58, 1年前 , 9F
贖回重買一樣的東西意義在哪？浪費交易成本而已吧。
03/07 22:58, 9F
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03/07 22:58, 1年前 , 10F
除非銀行要收你很高的保管費。
03/07 22:58, 10F
推
03/07 22:59, 1年前 , 11F
還是有一點意義 就是國內銀行端買債券 每年還要再被抽0.2%
03/07 22:59, 11F
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03/07 22:59, 1年前 , 12F
的保管費
03/07 22:59, 12F
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03/07 23:00, 1年前 , 13F
但賣掉再買回的成本也不低阿
03/07 23:00, 13F
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03/07 23:00, 1年前 , 14F
就考量交易沒啥成本 但YTM一年差1.2% 11年就差12%
03/07 23:00, 14F
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03/07 23:01, 1年前 , 15F
你可以自行精算一下 賺到的價差+少扣的保管費 是否划算
03/07 23:01, 15F
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03/07 23:02, 1年前 , 16F
我記得跟銀行端買 還有申購的手續費阿+感人的價差
03/07 23:02, 16F
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03/07 23:03, 1年前 , 17F
對呀 以扣掉申購價差和手續費 約-5% 才想說認賠換到TD
03/07 23:03, 17F
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03/07 23:03, 1年前 , 18F
靠較高的YTM補回來 還可少11年的保管費
03/07 23:03, 18F
推
03/07 23:04, 1年前 , 19F
就看你啦 所以我才想買長債阿 可以多賺幾年的債息 多補點
03/07 23:04, 19F
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03/07 23:04, 1年前 , 20F
血回來
03/07 23:04, 20F
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03/07 23:04, 1年前 , 21F
如果要重買 建議 2. 14. 18.砍掉 不要再買了
03/07 23:04, 21F
推
03/07 23:06, 1年前 , 22F
還有 5也建議不要再買 5.就礦產公司 就景氣循環股
03/07 23:06, 22F
推
03/07 23:14, 1年前 , 23F
要避免保管費，應該先問看看能不能直接in kind轉出給TD吧。
03/07 23:14, 23F
→
03/07 23:14, 1年前 , 24F
可以的話，就不用付出買賣價差。
03/07 23:14, 24F
→
03/07 23:17, 1年前 , 25F
至於YTM，同一家公司，類似到期日跟優先權，不可能差到1.2%
03/07 23:17, 25F
→
03/07 23:18, 1年前 , 26F
持有同樣的東西當下的ytm就是一樣的，哪有說td買還變多的
03/07 23:18, 26F
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03/07 23:19, 1年前 , 27F
你要把之前賠的當沉沒成本，直接看現在到期能拿回多少
03/07 23:19, 27F
推
03/07 23:19, 1年前 , 28F
我猜1.2%是因為國內銀行的價差感人造成的
03/07 23:19, 28F
→
03/07 23:19, 1年前 , 29F
我猜1.2%是因為國內銀行的感人的價差造成的
03/07 23:19, 29F
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03/07 23:19, 1年前 , 30F
交易怎麼可能沒啥成本，一買一賣價差就在那裡
03/07 23:19, 30F
→
03/07 23:20, 1年前 , 31F
我看國內銀行的報價 跟海外券商的報價 是差蠻多的
03/07 23:20, 31F
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03/07 23:20, 1年前 , 32F
價差是買入時被吃的，重點在現在之後能拿回多少。
03/07 23:20, 32F
→
03/07 23:21, 1年前 , 33F
這個就只能原PO自己去精算是是否划算了
03/07 23:21, 33F
→
03/07 23:22, 1年前 , 34F
你要看現在你手上的債券的ytm，不是再去看什麼一開始買的
03/07 23:22, 34F
推
03/07 23:23, 1年前 , 35F
假設銀行報價80x100，海外券商報價88x92。如果一開始就買92
03/07 23:23, 35F
→
03/07 23:24, 1年前 , 36F
當然是比較划算。但如果你買了100，然後80賣掉再買92，那是
03/07 23:24, 36F
→
03/07 23:24, 1年前 , 37F
雙重虧價差，一定不划算啊。
03/07 23:24, 37F
推
03/07 23:26, 1年前 , 38F
Schwab目前報價，兩隻ytm
03/07 23:26, 38F
→
03/07 23:27, 1年前 , 39F
原po是不是以為可以用在銀行買入的價格 賣出債券啊？
03/07 23:27, 39F
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03/07 23:27, 1年前 , 40F
分別是 5.271 跟 5.427。不可能差到1.2%。
03/07 23:27, 40F
→
03/07 23:34, 1年前 , 41F
感謝說明 我知道是要用現價賣出債券啦
03/07 23:34, 41F
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03/07 23:37, 1年前 , 42F
當初是用96.56的申購價(已包含銀行賺的價差) YTM 4.78%
03/07 23:37, 42F
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03/07 23:38, 1年前 , 43F
現在看5.85% 2035到期的VZ 條件類似YTM是5.621%
03/07 23:38, 43F
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03/07 23:38, 1年前 , 44F
再加上銀行每年的0.2%管理費 才算出約差到1.2%
03/07 23:38, 44F
推
03/07 23:45, 1年前 , 45F
買進時的YTM不重要，重點是現在的YTM。如果你能賣到90.716，
03/07 23:45, 45F
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03/07 23:46, 1年前 , 46F
(Schwab當前的bid)，YTM是5.489%，再加入管理費0.2%，那利差
03/07 23:46, 46F
→
03/07 23:46, 1年前 , 47F
是0.13% + 0.2% = 0.33%。
03/07 23:46, 47F
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03/07 23:48, 1年前 , 48F
目前網銀顯示的參考賣價是90.66
03/07 23:48, 48F
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03/07 23:49, 1年前 , 49F
如果賣價是89.66，那利差就只剩管理費差距的0.2%。如果賣價
03/07 23:49, 49F
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03/07 23:49, 1年前 , 50F
是88，就連利差都沒有了。
03/07 23:49, 50F
推
03/07 23:51, 1年前 , 51F
90.66就大概剩0.32%利差，不過這其中有一部分是額外增加一年
03/07 23:51, 51F
→
03/07 23:52, 1年前 , 52F
的到期日多出來的。
03/07 23:52, 52F
→
03/07 23:59, 1年前 , 53F
感謝說明 不知有沒人可分享自己的標的
03/07 23:59, 53F
推
03/08 00:30, 1年前 , 54F
提供一下最近得到的星展銀行訊息。
03/08 00:30, 54F
→
03/08 00:30, 1年前 , 55F
買公司債第一年不收保管費，滿一年後每年收0.2%的保管費
03/08 00:30, 55F
→
03/08 00:30, 1年前 , 56F
，但是最多收3年。就是說買進一檔債券持有10年和持有4年
03/08 00:30, 56F
→
03/08 00:30, 1年前 , 57F
，總共付出的保管費都是0.6%。
03/08 00:30, 57F
→
03/08 00:31, 1年前 , 58F
不知道台灣其他銀行是如何，但星展這個最多只收3年保管費
03/08 00:31, 58F
→
03/08 00:31, 1年前 , 59F
的算法，還挺適合願意長期持有債券
03/08 00:31, 59F
→
03/08 00:31, 1年前 , 60F
波音雖然體質不佳，但是國之棟樑，政府不會讓他倒吧
03/08 00:31, 60F
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03/08 00:32, 1年前 , 61F
發動機是非常重要的產業
03/08 00:32, 61F
推
03/08 00:33, 1年前 , 62F
老實說，保管根本沒有什麼成本，只收3年好像是什麼優惠似的
03/08 00:33, 62F
推
03/08 07:53, 1年前 , 63F
socgen 2053年sub yield 7% issuer rating A bond
03/08 07:53, 63F
→
03/08 07:53, 1年前 , 64F
rating bbb-
03/08 07:53, 64F
→
03/08 07:53, 1年前 , 65F
你跟銀行端買的話要找自營不要找信託 價格有差
03/08 07:53, 65F
→
03/08 07:54, 1年前 , 66F
其實很多人說銀行貴是信託貴 自營你會談價格的話還行
03/08 07:54, 66F
→
03/08 07:54, 1年前 , 67F
其實券商複委託也是 知不知道行情手續費差很多
03/08 07:54, 67F
→
03/08 07:55, 1年前 , 68F
以美國債券市場來說 大概40%是金融債 你應該要多少買
03/08 07:55, 68F
→
03/08 07:55, 1年前 , 69F
一點比較balance
03/08 07:55, 69F
→
03/08 07:55, 1年前 , 70F
jpm 2033我記得也有5.5%附近的
03/08 07:55, 70F
推
03/08 07:57, 1年前 , 71F
另外自營平台也不會有保管費 會收保管費都建議別買
03/08 07:57, 71F
→
03/08 07:58, 1年前 , 72F
如果要國內 就找國泰證券之類的券商比價
03/08 07:58, 72F
推
03/08 10:41, 1年前 , 73F
樓主都買長債啊?
03/08 10:41, 73F
推
03/08 21:26, 1年前 , 74F
其實直接放CUSIP或ISIN比較好查
03/08 21:26, 74F
推
03/10 13:37, 1年前 , 75F
7 9 14我覺得風險偏高
03/10 13:37, 75F
推
03/10 13:40, 1年前 , 76F
不要以為波音不會倒 波音會存在跟會不
03/10 13:40, 76F
→
03/10 13:40, 1年前 , 77F
會宣告破產重整是兩回事
03/10 13:40, 77F
→
03/10 14:13, 1年前 , 78F
感謝分享
03/10 14:13, 78F
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03/10 20:18, 1年前 , 79F
本來違約跟真的倒閉就兩回事 某偽大師就整天在那邊說
03/10 20:18, 79F
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03/10 20:18, 1年前 , 80F
不會倒 看來根本不懂債券
03/10 20:18, 80F
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