Re: #19 [標的]BTI.US+ 超M趕P會是夢想嗎?
昨日[星期三]JEFFRIES集團,給菸草業給出了評級
這家JEFFRIES集團 直到昨天前,原諒小弟孤陋寡聞
真的從來沒有聽過。也不知道其影響力有多大
然而,昨天見識到了這家投資機構的影響力了
投資報告一出來。昨天就看到MO的股價劇烈下跌。
BTI的股價盤前就開始大漲。尤其在英國先大漲。
MO給出了跑輸大盤,目標價為50美元
也給BTI的目標價為48英鎊如果以現在
每英鎊1.36美元 則約為65.3美元的目標價
現在的BTI在英國為昨收3600GBP現在一開盤又往上噴了
昨天盤中我就發現了MO股價開始大幅往下跌
昨天盤中我就推估
必然有機構或是投資人開始在轉移資金
資金很有可能是從MO流向BTI
所以JEEFREIS 集團這家公司的影響力有多大,這次真的見識到了
喊水會結冰 這是一家很有影響力的公司
昨日MO大跌了3%而BTI大漲了2.42%
MO大跌後收盤 57.750 美元
BTI大漲後收盤 49.09 美元
這真的很有趣好像要開始重新演一次 長榮與陽明的爭霸戰了
就像我先前曾經說的,我一直認為BTI有可能超越MO,挑戰PM
這個想法,這個幻想,我在很久前就已經曾經說過了[請自行查閱我以前的發言]
目前看起來,開始要演這個第一階段的超越MO [ALTRIA]的大戲了
其實
最近有許多文章顯示
我之前的推斷 ESG 遲早被很多的機構 投資單位 養老基金 給悄悄下架
已經有許多的人注意到了 那些被ESG 給唾棄的 公司
已經悄悄的成為許多機構 投資基金 養老基金 開始默默的加碼的目標了
這就支撐了
最近菸草股的噴出行情
其實還有更多
還有WHO將在川普上台後 一年正式被美國斷炊
這個效應還會持續擴大
--
殺氣騰騰的人才能在股市賺大錢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.90.167 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1752137165.A.E84.html
其實從很多的研究單位的資料來看
從 Mordor Intelligenc , Statista , Mckinsey , Grand View Research
菸草市場市值[兆美元]
2025 0.95 2026 0.97 2027 0.99 2028 1.01 2029 1.02 2030 1.03
半導體市場市值[兆美元]
2025 0.70 2026 0.74 2027 0.79 2028 0.84 2029 0.89 2030 0.95
從成長性來看 菸草只有1.6 % 半導體有 6.25%
然而
從市場的規模來看
菸草的市場真的很巨大 雖然被法規與健康意識所箝制
但是市場就是那麼大 有能力分食的全球公司 真的少之又少
加上許多國家的法規 與罰款 因此新的公司要想進入這個市場真的很困難
相反的
半導體 公司很多很多競爭很激烈很激烈
今天看得到的公司 五年後 或十年後 不會有更新的科技 突然間橫空出世
就像當年的柯達一樣 被新的數位相機出現 從根本性顛覆掉了其護城河?
菸草的市場 真正有辦法分潤的全球企業 其實 很少很少
但是半導體公司 真的很多很多
從這點來看
每個人都會心有所屬
環肥燕瘦 都有人喜歡
※ 編輯: goldenred (49.216.90.167 臺灣), 07/10/2025 17:14:29
大家都知道
20/80 法則
大家有沒有想過 如果手上的資金 進入金融市場當中
20%的 資金正在拼命的漲 剩下的80%就在那裏要死不活的
就會想 當初為何不把那80%的資金也往那20%裡面送 增加獲勝或是投資的報酬
因此假設當我手上有5檔股票 發現了其中一檔正在奮力努力的往上噴時
你會如何? 大多數的人恐怕是懼怕承認自己的失敗
反而把那僅有的20%獲利的股票 給獲利了結 然後將資金轉往剩下的80%
正在虧損或是套牢的股票 祈求能夠解套
這樣的結果反而就是把強的股票丟棄了 最後滿手套牢的股票
這與我先前提過的打仗的概念一樣嗎
派五支軍隊去圍城攻打 如果有一支軍隊突破了城牆打進去後
合理的想法 不就是抽調其他沒有獲勝的軍隊 加入已經有斬獲的軍隊 繼續往前推進嗎?
把資金往那20%靠攏 這不是很合理的決定嗎?
※ 編輯: goldenred (49.216.90.167 臺灣), 07/10/2025 17:24:47
推
07/10 22:24,
2周前
, 1F
07/10 22:24, 1F
→
07/10 22:24,
2周前
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07/10 22:24, 2F
推
07/11 11:58,
2周前
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07/11 11:58, 3F
,
d正在從曼谷飛往維也納的飛機上面
剛剛其實已經寫了一大堆文字了
可惜網路不穩 就又要再來寫一次了
※ 編輯: goldenred (205.220.129.243 美國), 07/13/2025 10:12:51
就像我幾個月前就開始不斷地重複 目前這段時間 很有可能是BTI
最甜美的一段噴出行情 為何會被我猜中 我也不知道
這是運氣 這是感覺 這是我每天在觀察BTI的籌碼 股價 與市場的氣氛
所得到的直覺 其實就是運氣
現在手上還有BTI的朋友們 恭喜 沒有被洗出去
這期間還有加碼的朋友們 絕對是高手中的高手 也恭喜啦
不過旅程還未結束
冒險還未結束
第一目標超越ALTRIA[MO]的戲碼正要登場 讓我們拭目以待
※ 編輯: goldenred (205.220.129.243 美國), 07/13/2025 10:20:46
BTI 51.17 MO 57.80
目前的價位如此 紀錄一下
投資需要懂得財報嗎? 一定要懂得財報才會獲利嗎?
小弟現在很努力的在學些基本的會計 想辦法讓自己看懂財報
其實看懂財報當然很重要 然而拜現在網路資訊豐富
通常許多公司的財報一出來 就會有很多的金融專家 將其分析後
給出他們的見解 因此就算看不懂財報 但是也看得懂別人的解釋吧!?
不過看不懂財報 終究是一種遺憾 因此
小弟先在開始很認真的學習與研究如何看懂公司的財報
所以 更證明小弟沒有金融專業知識
因此 這些想法 大家笑一笑就好 也可自動忽略跳過
很可能就是廢文 搏君一笑
請勿作為參考與進出金融商品的依據 謝謝合作
※ 編輯: goldenred (205.220.129.243 美國), 07/13/2025 10:47:43
推
07/13 12:17,
2周前
, 4F
07/13 12:17, 4F
投資需要用到很高深的數學嗎?
查理蒙格曾說,他雖然會很高深的微積分,可是在投資的市場裏面
並不需要很深的數學,事實上,只要簡單的數學即可
更重要的觀念,好像來自於 COMMON SENSE 簡單的一般的思維即可
甚麼是簡單的思維
很簡單的概念
我們可以從台灣這個島嶼的地形來看
[甚麼!現在扯到了台灣島嶼的地形,有沒有搞錯,這與投資有甚麼關係? ]
關係真的很大,是一種來自於生活當中的體驗
台灣多高山,3000公尺以上的高山超過一百座
所以大學的時代,最迷的就是爬山,爬百岳,征服百岳[對我來講,只是夢想]
說到投資,我們不能不講[水]
我們常聽到說,央行放水,這個水就是資金,就是資本。
然後我們回頭來看台灣的河流,平時都是沒甚麼溪水,
然而雨季來的時候,颱風來的時候,從颱風或是熱帶低氣壓帶來的豐沛雨量
可能一夕間讓整個溪水瞬間暴漲。
因此在颱風期間,甚至是多雨的季節裏面,千萬要小心
小小的溪流裡面,暗藏玄機,甚至暗藏殺機
最有名的事件是 八掌溪事件 瞬間的大水 頃
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/14/2025 12:20:46
頃刻間溪水暴漲 造成危險
台灣的高山多,雨季甚至颱風的時候,有時候短短幾天下的雨量可能超過
年均降雨量的50%以上。這是很恐怖的。
山洪暴發,怒水瞬間而至,然而,當暴雨停止,雨季結束
山間的溪流,溪底的石頭,無論巨石還是小石子,都清晰可見
如果沒有一些水庫,將這些珍貴的水資源給攔截貯存下來,
這些水資源一旦流入海水,沒有好好得到充分的利用
很快地就會面臨長期的乾旱。
自從日本治台時八田羽衣的努力建造水庫,才使得嘉南平原成為台灣的
大穀倉。然後推動台灣的農業經濟發展,一步一步往更富裕的日子前進
這拿到金融市場裡來談論,有甚麼可以類比的?
其實,個人覺得,股市中能賺大錢,靠運氣最重要。
常有一句令人深思的話:靠運氣在股市當中賺大錢,靠實力在股市當中賠錢。
舉個簡單的例子
諾魯共和國,曾經是一個世界上最富有的國家,靠著島上得天獨厚的磷肥
[海鳥的糞便]
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/14/2025 13:54:45
BTI 51.34 MO 58.13
諾魯共和國得天獨厚,在小小的海島上面因為坐在一大堆豐厚的磷肥上面
真的就是從天上掉下來的禮物[鳥大便]
不斷的開採與賣掉磷肥 所以國民曾經是當時全球最幸福的國家
挖掉磷肥後到了許多的外匯收入 但是沒有好好把這些外匯給留下來
因此,好日子無法持續
這是不是很像許多突然間中樂透的得主,因為突如其來的財富
是否也像台灣的溪流突如其來的暴雨或是颱風 讓整個溪流突然暴漲
等到雨季過去 或是財富用罄 終究只是一場夢
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/15/2025 11:06:47
擁有財富 必須有智慧 沒有智慧 德不配位 只是悲劇
面對暴漲的溪水,瞬間從天而降的豐沛水源
日治時期的八田與一 建造了嘉南大圳 與烏山頭水庫 將從天而降的水資源
留下來 灌溉了嘉南平原 創造了財富
股市當中贏錢 其實大多數的時候 靠的是運氣
站在風口上 連豬都會飛 甚至大象可能都會飛起來
因此當運氣來得時候 沒有任何金融常識的小弟 都可以翱翔萬里
就算笨的像頭豬 也一樣飛起來了 不僅在航海股裡面飛起來
一隻魚 從魚嘴巴開始 魚腹 甚至魚尾巴 都吃乾抹盡 從頭吃到尾
股市其實就像賭場一樣
只要你繼續賭下去 實力會把你用運氣拚來的錢 給咬回去
所以當你在賭場贏了大錢後
只要開始輸了幾把 就要小心謹慎 撤退
贏錢 要懂得 趕快落跑
這是從小與父親在玩撲克牌睹小錢的時候 老爸常常掛在口上的一句話
竟然曾了小弟選擇離開海上航海員生活的 關鍵一句話
撤退 撤退 撤退
徹底從股市當中撤退
無論當時多少人看好航海事業
一旦離開海上的風浪生涯
就沒有回頭路了
選擇把所有的贏來錢 全部存回銀行裡
領取微薄的利息
說真的其實有點報復的心態
當年第一幢房子 是因為父母親繳不起房貸了
將房子贈與給我 但是其實是要我繳高達650萬的房貸
以前年輕時的時候傻傻的
以為繳房貸利息可以扣抵稅金 其實這是唬爛的 這是唬爛的 這是唬爛的
不划算
媽媽咪呀
把錢放在銀行裡面 領取微薄的利息 雖然利息很少
但是很爽 很爽 因為終於可以賺銀行的利息了
利息在低利時代 其實很少很少的
要存很多很多 想要超過27萬元新台幣 其實很困難的
但是當利率開始往上漲的時候
就很恐怖了
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/15/2025 11:35:56
說真的
被贈與一幢自己大學畢業後 一幢每年回去住沒幾天的房子
其實真的不是很開心 與其實一幢房子 不如說是個大坑
從出社會開始工作
住的房子 都是公司的宿舍 甚至轉換公司 都有公司配置宿舍
一間父母贈與的房子 根本無福消受 猶如一座大山 一樣
一出社會 就重重的 壓在我的肩膀上面
真的開心不了
是一座大山 是一個大坑 尤其是在人生的起跑線上
不過都過去了
那段期間被銀行拿走了多少利息 想一想 就心態有點不平衡
直到
直到
終於有一天 我也可以大量的從銀行裡面 拿到了合法產生的利息
就是一種爽的感覺
銀行當年把我當奴隸 榨取利息
哈哈哈
終於有那麼一天 我也可以將銀行當成我的金錢奴隸 榨取利息回來了
就是那麼虐心 就是那麼爽
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/15/2025 11:48:18
BTI 51.47 MO58.48
就像河流一樣,湍急的水流,無法聚水,暴富猶如怒水般
面對突如其來的股市當中獲取的財富,你該如何處理?
猶如中了樂透一般,一般人可能就馬上揮霍掉了。
或是認為自己是股神,可以1234,2234,3234,4234再來一次
小弟司法大自然的山川河流的自然規律
將所有股市得來的財富完全一股腦地存進銀行。
分散在多家銀行當中。每家銀行本來都只存300萬NT元的定存。
說真的,突如其來的股市財富,讓小弟以前努力開立的約20家銀行的帳戶
每家都存入了遠超過300萬NT元的定存
也懶得再開新的帳戶了,台灣的銀行無論是公有的或私有的銀行
其實體質在中央銀行的監管下,沒有那麼爛啦。
當時的新台幣的一年期定存,如果我的記憶沒有錯[懶得回去查閱資料,可能有錯]
大約在1.0~1.2 %年息左右。
一定會有人噴!存那個1.0~1.2%的年息會被通膨吃掉
要趕快投資
這時許多的銀行的理財專員,三天兩頭打電話來,要介紹一些理財商品了
哈哈哈,一聽到理財專員這四個字,當對方還在講話的時候,
考慮都不用考慮,馬上掛斷電話。懶得浪費時間。懶得浪費生命。
台灣不僅台積電舉世聞名,連詐騙集團也是世界聞名的厲害
詐騙集團,也有有牌照與無牌照的,自己要會判斷,請不要對號入座。
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/16/2025 11:49:15
留在身邊的錢才是你的錢
當然有人會說花掉的錢才是自己的錢,我也同意。不過那是不同的階段
把股市賺來的大量的財富,一股腦,全存進銀行微薄利息的定存。
是我的策略。讓錢聚集起來,繼續孳息。
一定會有人問,那你賺來的錢都沒有花嗎?
是的。小弟從股市當中賺來的錢,一毛都沒有花,然後全部存入了銀行當中
一直到將近半年後,才買了一台85吋的SONY 電視,也只花了15萬NT元而已
然後幾年後,在投入大量資金於BTI後,領到其中的一季股息後,
買了輛BMW X5[為了幫小孩開學時候當搬家工人用]
然後就是從今年年初開始,努力到世界各國走走。
花的錢,都不是自己本業的錢。都是孳息與股息,債息得來的
反而自己本業賺來的錢,都是拿來繳所得稅,拿來贈與給弱勢團體的
面對一大堆的從股市賺來的錢
有的人會馬上拿來花掉,但是想的就是,讓其成為一個蓄水池
讓其成為一座小小的水庫,用來發電,灌溉,孳生更多的財富
延遲享受,不就是棉花糖一書的智慧嗎?
更重要的是要有智慧面對這世界諸多的詐騙集團
查理盟格常說的
要懂得分類,這個世界有很多很多的投資機會
只要誠實面對自己的認知邊界,把很多的投資機會自動分類到[太難的]
就一切變簡單了
那些騙子如果無法說服你,就讓你搞不清楚。
如果你無法convince你的客戶 就confuse你的客戶
商業的騙局常就藏在許多奇奇怪怪的術語中
面對詭詐的世界
誠實面對自己的無知,將不懂的自動分類為 [太難的],遠離太難的
太多太難的看不懂,就現金為王,存定存也不會太差
※ 編輯: goldenred (62.84.149.69 捷克), 07/16/2025 12:16:30
BTI 52.27 MO 58.86
這個世界其實很簡單,只是被很多人包裝成很複雜
因為有的被包裝得太複雜了。看不懂,那就都分類到[太難的]
[太難的]就自動分類到不用考慮
看不懂得就分類到[太難的]
把任何有一點覺得太難的 自動忽略掉
連考慮或研究都不用浪費時間
這個世界看起來就簡單多了
這不就是查理蒙格常常闡述的理念嗎?
因為FOMO,所以常常會去追當時最紅最熱的股票。
當然也不一定必然槓龜,但是當大多數的人都去追捧的股票,
從概率來想,20/80法則。你覺得大多數的人會是那個獲勝的20%嗎?
前陣子,有個親戚,我在29的時候[幾乎是我進去後,馬上就與他分享]
結果他一猶豫,最後也在32用4/5的資金進場。
結果股價愈漲愈高,也很久沒有彼此聯絡
結果有一天我知道了,他還有1/5的資金不知道如何進場?
那時候只告訴他,我都是閉著眼睛,用力買下去。
結果他自己下定決心買在46。買完後,繼續上漲。他就如釋重負。
這檔BTI是我唯一當時買的時候,有分享給他知道的。
買或不買,都是他自己下決定的。
這是他進入股票市場當中,唯一一檔目前為止,賺到盆滿缽滿的。
不僅股息豐厚,還股價迭創新高。
於是他就想把先前手上套的四十幾檔股票問我該怎麼解套?
我就對他說,胡立陽大師說的,想要解套很簡單,賣掉就解套了。
他一聽,想了一想,好像也對。
賣掉就解套了。實在是很有哲理的話
乖乖,他手上套牢的股票,幾乎全都是這些年來曾是市場最夯的熱門股票
新聞熱度最高,媒體放送最多的股票,幾乎都在他手上。
而且分散投資,幾乎全部入他囊中。
FOMO 這種情緒,會讓很多人情不自禁的,也想要擁有一檔當時最夯的熱門股票
然而,這樣真的明智嗎?如人飲水,冷暖自知。
※ 編輯: goldenred (93.153.124.83 捷克), 07/17/2025 04:56:38
川普早就宣示,他就任美國總統後,就要退出WHO,果然川普一就任美國總統後
馬上就知會WHO要退出WHO,而生效的日期就在知會後的一年整後,自動生效
屆時,美國不再繳納會費給WHO。
美國每年給WHO的會費,很快就會在川普知會WHO一年後,不再繳納。
確切開始不再繳納會費的日子,雖然還沒有真正的來臨。
然而,WHO的好日子,真的還可以爽爽得過到真正那個截止日嗎?
正常的合理的操作,應該今年就開始要撙節所有的開支。
不會真的等到那個真正美國不再繳納會費的日子才開始撙節所有開支
可以預見的未來,WHO有關全世界戒菸的推動的力道,個人認為,
可能就不像以前的力道那麼強而有力。
雖然以前的力道也許也不像衛道人士所期望那麼有力
然而,許多的專案,尤其是菸害防制的推動,不可諱言的,必然
隨著後面經費的收縮,整個力道與強度會隨著經費的收縮而有著相對應的收縮
抽菸當然不好
然而,宣傳抽菸有害身體的衛教之推動,背後總是要有金錢作為推動的力量
金錢與經費縮水,後面所造成的影響,當然會有影響。
反映到了菸草業的未來,不言可喻
從整個菸草業的規模來看,這當然會是個相對的推動的力量
業績增長,股價總有一天會反映上來。
這就是我在川普上台後,宣布退出WHO之後,一直看好菸草業的未來的原因
業績未來必將增長超越預期[以前的預期是在WHO的全球菸害防制影響下]
加上最近台灣對於加熱菸的熱切爭議。
我們可以看出來,加熱菸,未來可能是菸草業更強勁的成長力道。
所以手上有菸草股的,未來何時會漲? 我不知道
未來會漲到哪裡?我也不知道
但是,從2023-12至今,我沒有看到任何賣出的理由。
股價當然不可能每天漲,每天漲。
總是有起伏。
我繼續催眠自己,抱緊緊的,就能數鈔票,數到手抽筋。
我不斷地自我催眠。
催眠到我竟然信以為這就是真理!
這真的是真理嗎?
還是我自己自我催眠到搞不清楚現實與理想了?
讓我們繼續看下去。這場戲好像還沒有結束!
尤其是,現在正在看BTI與MO彼此互相尬
投資有風險。小弟僅是分享自己的不成熟想法。請勿作為進出股市依據。
小弟連財報現在都還看不懂,所以,所有發文,均不作為各位
進出股市投資的依據。請自行獨立判斷,獨立思考。謝謝合作
※ 編輯: goldenred (109.68.107.226 奧地利), 07/19/2025 04:17:28
BTI 51.59 MO 58.02
※ 編輯: goldenred (109.68.107.226 奧地利), 07/19/2025 04:19:22
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