[心得] 基金股份類別說明(A股B股C股等)

看板Fund (基金板)作者sggs (請到consumer爬文)時間18年前 (2006/12/21 12:46)推噓2(2推 0噓 0→)

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今天上富蘭克林官網去看，稍微整理一下，分享給大家，避免閱讀不易，我省略了很多東西，想知道更詳細的人請自己上官網看。有些地方翻譯的不通順，是原本的譯文就這樣我就不改了。 A股：A股不是發放股份A(dis)股(distribution分配)，就是累積股份A(acc)股 (accumulation累積)，後者不發放配息。A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。維護手續費：每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商，從0.1%~0.5%不等。 AX股：AX股(累積股份)不發放任何配息，淨收入累積將會反映在淨值增加。AX股(累積股份)是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。維護手續費：每年平均淨資產價值不超過0.5%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商。採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股，只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之類股。 B股：B股不是發放股份B(dis)股，就是累積股份B(acc)股。申購B股不收取首次申購手續費，在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費，以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。配息的轉投資部分不須收取手續費。 B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表：自購買日起起持有年份　　　　　條件式遞延銷售手續費低於一年　　　　　　　　　　　　　　　4.00% 等於或多於一年，但低於兩年　　　　　　3.00% 等於或多於兩年，但低於三年　　　　　　2.00% 等於或多於三年，但低於四年　　　　　　1.00% 等於或多於四年　　　　　　　　　　　　0.00% 基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。 2004年2月1日之後購買的B股基金，在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金的A股。維護費用：每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商。服務費用：每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用，並支付予主辦承銷商或其他相關單位。 C股：C股不是發放股份C(dis)股，就是累積股份C(acc)股。申購C股不收取首次申購手續費，C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。維護及服務費用：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用，這項每用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。 I股：I股不是發放股份I(dis)股，就是累積股份I(acc)股。I股僅提供予法人機構投資人，最低首次投資金額是美元5,000,000。 N股：N股不是發放股份N(dis)股，就是累積股份N(acc)股。N股可能在特定有限的情況下被提供。首次銷售手續費：N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費。銷售手續費：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。 N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額，法人機構投資人除外。 -- さくら：我愛你我的戀人請再稍微等一等我想要成長為你心目中所想的女性 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.87.148.130