[舉手] 外幣信託管理費

看板Fund (基金板)作者mathfool (大企鵝)時間18年前 (2007/10/03 11:24)推噓2(2推 0噓 1→)

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看了一系列管理費的討論後...我有個疑問大家的例子都是以台幣計價那如果是外幣信託呢？？假設我在兆豐單筆3000 USD 買入某基金以兆豐的公告管理費收費是年0.2％下限200（第一年就收）（依原始信託金額算費率）假設我一年後贖回，所以是3000*0.2％=6 USD 那假如當時美金換台幣是33 所以是6*33＝198不滿200 以200台幣計算換成美金是 6.0606 USD 所以我的管理費是 USD6.0606 是這樣計算嗎？？還是外幣信託的管理費有另外的算法？？因為不管是在兆豐網頁上還是置底文...只看到一種管理費公告第二個問題是關於部分贖回一樣假設單筆3000 USD 買入淨值為 30 所以分配到單位數是100 假設半年後淨值漲到40 我想要贖回一半，也就是贖回50個單位那這時他會跟你收管理費，但是是以怎樣的算法呢？？（1）是用 3000 去乘費率（假設一樣是0.2％）所以是 3000*0.2％*（1/2）半年（2）還是因為贖回一半所以用1500去乘？？再來是不論第一次怎麼收在假設過了半年..淨值變成50了這時想贖回那管理費要怎麼算？？（A）是用最一開始的投資金額3000去算（B）還是用剛剛上面提到的贖一半所以用1500 （C）或者是用半年前贖回後裡頭的總值也就是2000下去算（淨值40*單位數50）（D）或者根本是用最後贖回的總值2500（淨值50*單位數50）請問答案是哪一種啊？？還是我說的沒一個是對的？？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.247.124