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[問題] 中國信託基金淨值錯誤??

看板Fund (基金板)作者 (小可愛)時間18年前 (2008/04/26 15:25), 編輯推噓3(3推 0噓 33→)
留言36則, 7人參與, 最新討論串1/1
事情是這樣的 我在3/21時單筆5萬買了寶來台灣卓越５０基金 我查了一下交易明細如下 交易日期 97/03/21 淨值日期 97/03/24 投資本金 50,000 交易淨值 64.3900 單位數 776.5000 我的問題是 我查了一下funddj的淨值表 在3/21~3月底的淨值 跟本就不到64 是我不會查嗎 還是我漏算了什麼 有人可以替我解惑一下嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.120.177.7
推
04/26 15:36, , 1F
應該是它申購淨值 跟 贖回淨值不一樣!
04/26 15:36, 1F
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04/26 15:47, , 2F
61.43(3/21)、63.88(3/24)，來自奇摩理財的淨值~~應該會一
04/26 15:47, 2F
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04/26 15:48, , 3F
致吧？請問原PO是今年購買嗎？基本上不管怎麼查詢應為一致
04/26 15:48, 3F
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04/26 15:50, , 4F
如果你交易日期為97/03/21，淨值應為當日。對了，是使用網
04/26 15:50, 4F
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04/26 15:52, , 5F
銀嗎？還是臨櫃？^_^
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04/26 15:57, , 6F
很久以前幫老板娘跑腿時，那家銀行會說下午一點以前用當日
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04/26 15:58, , 7F
淨值，一點過後用隔日~~不過，年代久遠了，我也不確定~~
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04/26 15:59, , 8F
我會建議你，不懂的部份直接問銀行人員，它一定會給你回覆
04/26 15:59, 8F
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04/26 16:07, , 9F
和實際淨值差了約0.8%，是不是就是手續費？看看明細中是否
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04/26 16:09, , 10F
還有列出手續費的項目？
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04/26 16:16, , 11F
可以請問一下手續費為什麼併到淨值中？真的不懂~~謝謝！！
04/26 16:16, 11F
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04/26 16:18, , 12F
一般而言，就我所知不是應該分別列示、充份揭露嗎？@@"
04/26 16:18, 12F
推
04/26 16:24, , 13F
JF的就是併到淨值裡面阿～
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04/26 16:41, , 14F
銀行的作法是以3/24當天9:30-10:30實際成交之淨值計算
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04/26 16:43, , 15F
所以不一定剛好是收盤價的淨值或價格
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04/26 16:45, , 16F
所以你可以去查查看3/24當天早上是不是有到64.39這個價位
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04/26 16:45, , 17F
還有一點，etf的實際價格跟淨值是不一樣的，要看銀行
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04/26 16:46, , 18F
實際處理的方式是怎樣，這個我就不清楚了
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推
04/26 16:53, , 19F
台灣卓越50不是ETF阿 他是模仿0050的持股 所以還是收盤
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04/26 16:54, , 20F
才確定價格～
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04/26 17:11, , 21F
3/21申購，下一個營業日，銀行會委託投信幫投資人在市場上
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直接買進ETF，或者買進一籃子股集中創造成ETF，如果是直接
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04/26 17:14, , 23F
買進ETF，就是用實際成交價格算，如果是做創造，就是用
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實際淨值
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一般基金的確是用收盤的淨值計算，但是ETF有特殊的算法
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04/26 21:50, , 26F
我是今年在網銀買的 除了5萬 是有額外收手續費
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04/26 21:52, , 27F
且我是在下午收盤後~三點前買的. @@ 我星期一在問一下銀行
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04/26 23:14, , 28F
現在就可以打去問了~~他們是24小時的，上次我問富邦時也是
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04/26 23:14, , 29F
這個時間問的~~(乾笑2聲，我是澳客)
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04/26 23:17, , 30F
因為現在也是用網銀購買，當我算不出手續費，為了這件小事
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04/26 23:18, , 31F
快擠破腦袋，我決定~~直接打去問，然後就有答案了~~
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04/26 23:19, , 32F
然後，我大概最近還會再問匯率及加碼的問題吧？@@"
04/26 23:19, 32F
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04/27 01:06, , 33F
我問完了，你呢？^_^
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04/29 16:41, , 34F
正確來講，其實投資或贖回都一樣，是以次一營業日台灣馥
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04/29 16:42, , 35F
證券交易所開盤時間上午9:30至10:30內，實際成交之平均
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04/29 16:42, , 36F
價格為準。所以…因為不是收盤價，FUND DJ是查不到低！^
04/29 16:42, 36F
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