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[問題]關於基金淨值的問題

看板Fund (基金板)作者時間18年前 (2008/05/23 21:59), 編輯推噓2(2推 0噓 12→)
留言14則, 6人參與, 最新討論串1/1
已爬文和精華區但找不到.... 我在5/22中午用HSBC direct下單買了JF印度 照理說應該是買到5/22的淨值沒錯吧??? 今天看到基智網5/22的淨值是192.41 但剛剛在direct看到以下資訊 淨值 191.45 淨值日期 5/22 報酬率 -0.259% 手續費在購買的時候已經扣掉了 請問這中間的價差是跑哪去了?? 還是一開始就把一年的保管費扣掉了?? 不過我記得direct的保管費一年是0.2%耶... 我是第一次買基金 有很多不懂的地方 先感謝大家的回答了^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.133.77
推
05/23 22:00, , 1F
報酬率的基準是"申購金額+手續費"
05/23 22:00, 1F
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05/23 22:01, , 2F
所以第一天的報酬率是(申購金額)/(申購金額+手續費)
05/23 22:01, 2F
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05/23 22:02, , 3F
不過因為我是直接從direct台幣帳戶扣款，一開始除了購買的
05/23 22:02, 3F
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05/23 22:02, , 4F
置底Q&A倒數第二題…
05/23 22:02, 4F
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05/23 22:03, , 5F
金額，已經把手續費1.5%另外從帳戶中扣掉了說....
05/23 22:03, 5F
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05/23 22:03, , 6F
有爬置底文嗎?"新手必看Q&A"倒數第二個問題...
05/23 22:03, 6F
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05/23 22:04, , 7F
已經OP不知道多少次了.. 看到JF應該就反射倒數第2題 XD
05/23 22:04, 7F
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05/23 22:05, , 8F
噢~不好意思我有看過那篇~但看到-0.259%以為不是-0.5% ^^"
05/23 22:05, 8F
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05/23 22:05, , 9F
謝謝大家的回答^^
05/23 22:05, 9F
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05/23 22:05, , 10F
你算一下192.41/191.45是多少..就會了解了
05/23 22:05, 10F
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05/23 22:06, , 11F
啊啊~那我可以問問-0.259%是怎麼來的嗎??
05/23 22:06, 11F
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05/23 22:08, , 12F
不知道HSBC Direct的報酬率怎麼計算..有用過的人分享一下
05/23 22:08, 12F
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05/23 22:26, , 13F
看到JF應該就反射倒數第2題+1
05/23 22:26, 13F
推
05/24 18:54, , 14F
我也十%了..雖然投資金額不高>_<
05/24 18:54, 14F
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