[問題] 請問基智網的績效表報酬率
不好意思，我想請問一下基智網的績效表
它的報酬率是怎麼算出來的呢？
我今天試算 安泰ING優質 這隻基金的各月報酬率
使用的資料為基智網的淨值表
以2009/1月為例，1/5淨值為10.73元，1/21淨值為10.07
(10.07-10.73)/10.73= -6.15%
但是績效表所顯示的 1月報酬率 是-4.19%
我試算2009/1~2009/5，都得不到基智網公布的報酬率
不知道我的算法是否哪裡有錯誤，亦或有其它因素未考慮到？
謝謝～
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