[問題] 淨值上升但基金的總額減少?
各位晚安
我有個問題想跟各位請教
我在8月時買進"施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息"
那時候是買100000，加上手續費14XX，共扣了1014XX
買的時候淨值13.47
不過我最近上去看，發現這筆的淨值變13.53，獲利率也是正的
但基金的總價值卻變98XXX
請問這是什麼情形呢?
PS.我買基金的銀行是花旗(台灣)
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