[問題] 淨值變高...損益是負的
小弟有個問題..煩請各位前輩指導
累計投資金額 平均單位淨值
霸菱東歐
基準日市值 基金淨值 單位數餘額
定期 新台幣 51,000.00 -777.00 117.0029 0.00 美金
現金 10/14 50,223.00 -1.52% 118.2100 13.8200 30.74300
這是一銀的網銀....
有個平均單位淨值是：117.0029
10/14淨值是 ：118.2100....
淨值比平均高...好像應該損益會變正.....
前述文章得知...這跟匯差沒有關係...
小弟有爬過文...有一篇是寫到損益是：市值/投資金額+手續費
可是小弟怎麼算都算不出這-1.52％是怎麼得來的...
還請前輩指教一下
謝謝唷！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.147.135
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