[問題] 德盛泰國贖回淨值計算日還是很不了解
10/20 下午三點 贖回了德盛泰國這支基金
根據中國信託的規定
當日下午三點半之前贖回境外基金
淨值要算當日(10/20), 匯率則是以入帳日(7個工作天)前一天收盤價為主
這個問題我還打電話去信託部的客服確認過
http://efund.chinatrust.com.tw/Service_Information/Notice.htm
可是我在德盛投信的網頁卻又看到T+1的訊息
http://www.allianzglobalinvestors.com.tw/Allianz_WebSite/Faq_03.htm#2
所以就打電話去德盛投信客服詢問
他們的客服也是回答我贖回的淨值計算應以10/21
還請我直接打給中國信託的理專反應這條錯誤訊息
但我一整個很疑惑@@
到底哪一個是對的???
請問板上有人贖回過德盛系列基金的嗎?可否可以協助我解惑呢...thanks!!
因為這兩天淨值實在...差了1%左右
10/20 27.94
10/21 28.26
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