[問題] 想問一下同檔基金後面有些差異(有爬文)
最近在看一些債券基金
有一檔基金是
創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元)
另一檔是
創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息)
第二檔應該就是所謂的AT型基金??
但第一檔我不清楚
有看他們的公開說明書跟投資人需知
第一檔的英文名稱裡有AU
第二檔寫AUP
「A」反映股份乃屬擬供零售及機構投資者購買之新紀元股份類別，應該就是指A型基金??
「U」反映股份以美元計值，就是單純指美元計價吧
「P」反映股份乃派息的，就是指配息??
我的問題是
第一檔是沒配息??也沒配權再投入投資??
第二檔配息對投資者所產生獲利，對於第一檔來說就是直接反應在淨值裡面??
因為這兩檔的投報是一樣的
所以我在想
這樣的話第一檔沒配息也沒配權(應該都沒有吧?)
跟有配權在投入，它的差異性是在
淨值有配權的，會比都沒配直接反應在淨值裡的低!?
不好意思，之前都投資股票型的
最近在看債券型
有些疑問
謝謝版上高手幫忙回答
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