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[討論] 摩根俄羅斯美元累計要配息?

看板Fund (基金板)作者 (雲藏星謐)時間5天前 (2025/03/26 09:00), 編輯推噓7(7推 0噓 6→)
留言13則, 7人參與, 4天前最新討論串1/1
今天收到集保e手掌櫃APP的配息通知, 摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 2025/3/26 計價幣別:美元 除息日:2025/3/24 配息基準日:2025/3/21 預計分派日:2025/3/31 每單位分派金額:1.9962 所以為什麼累計型的會配息?俄羅斯基金要復活了嗎?XD -- 雲藏星謐 -------- 35333236 33343536 29303132 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.150.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1742950849.A.005.html
推
03/26 09:09, 5天前 , 1F
剛剛收到配息也嚇一跳，點進去一看淨值-99.99%幾千元變1
03/26 09:09, 1F
→
03/26 09:09, 5天前 , 2F
元，不知這配息有什麼意義
03/26 09:09, 2F
→
03/26 10:49, 5天前 , 3F
我已列入呆帳~~
03/26 10:49, 3F
推
03/26 14:08, 5天前 , 4F
每個人的分派金額還不一樣？
03/26 14:08, 4F
推
03/26 14:09, 5天前 , 5F
每單位淨值瞬間只剩0.001是發生什麼事？
03/26 14:09, 5F
推
03/26 17:19, 5天前 , 6F
瞬間有了那麼一絲不安
03/26 17:19, 6F
推
03/26 18:45, 5天前 , 7F
配完息然後基金歸零
03/26 18:45, 7F
推
03/26 21:56, 5天前 , 8F
這應該是之前因烏俄戰爭凍結的俄羅斯部位開始可以處分了
03/26 21:56, 8F
→
03/26 21:56, 5天前 , 9F
，處分後的資產累積到夠大可分配給投資人就進行分配（其
03/26 21:56, 9F
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03/26 21:56, 5天前 , 10F
實就類似清算），但因為基金還有尚未處分的資產（應還有
03/26 21:56, 10F
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03/26 21:56, 5天前 , 11F
下次分配），所以無法用清算作業，所以就變成像配息方式
03/26 21:56, 11F
→
03/26 21:56, 5天前 , 12F
配發。以上，有錯請指正～
03/26 21:56, 12F
推
03/27 18:52, 4天前 , 13F
摩根表示：特殊分配
03/27 18:52, 13F
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