[情報] 法巴俄羅斯基金清算後續相關事宜
5/8收到基金平台的mail通知
依法巴投顧通知，「法巴俄羅斯股票基金」已於115年5月4日清算，預計此次付款日為115
年5月12日(實際入帳日期與款項金額，將依集保結算所及各銀行作業為準)。本基金每受
益權單位可分配之金額如附件所示。
附件
ISIN Fund Name Fund Name (中文名) 幣別 UNIT AMOUNT
LU0823431563 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) USD 19.95
LU0823432025 法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) EUR 14.31
LU0950373646 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) USD 18.92
LU1789409452 法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) ZAR 195.7
LU2200550940 法巴俄羅斯股票基金 B (美元) USD 15.95
LU2200551088 法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元) USD 15.26
之前有投資過法巴俄羅斯的可以留意一下5/12有沒有$$進來喔~~
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雲藏星謐
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.223.156 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1778476178.A.0A1.html
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※ 編輯: uyulala (220.137.210.91 臺灣), 05/11/2026 18:13:09
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