Re: [問題] 鉅亨的“損益”計算方式

看板Fund (基金板)作者pupuliao (pupu)時間1小時前 (2026/06/25 01:34)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《CrazyKill (ck)》之銘言： : （假設淨值與其他數字都沒變化） : 假設我的損益是+100萬，然後我贖回去部份資金，照理講損益還是+100萬；但鉅亨會把你 : 贖回的部分損益扣掉，扣完之後損益變成+80萬；過幾天你把贖回的部分再投入，你的損 : 益仍然是+80萬 : 也就是說，我實際上是+100萬，但贖回再投入之後，鉅亨顯示的損益卻變成+80萬 : 不是很懂，鉅亨為什麼要這樣計算？除了首頁顯示的損益，我要如何查到“真正的損益” : ？聚亨的算法沒有任何問題整個計算的核心重點在於你持有的基金單位數，如果是在股市那就是股數假設原本A基金在10元的時候你申購100萬，你就持有了10萬個單位這十萬股的成本就是 10*10萬=100萬過了一陣子基金上漲至20元，你持有的10萬個單位價值200萬，損益+100萬這時你想取回一部分所以贖回 40萬元，每單位20元就是2萬個單位這樣你的投資庫存剩下8萬個單位，每單位成本10元，淨值20元，價值160萬損益+80萬懂了嗎? 所有的損益計算都圍繞在池基金單位上另外如果是用基金配息的方式取得40萬那就是每單位配息 4元這樣你還是持有10萬個單位，每單位竟值下降至16元，損益降至+60萬懂了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.72.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1782322494.A.D4B.html