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討論串[討論] 寶來台灣高股息基金收益不予分配
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Re: [討論] 寶來台灣高股息基金收益不予分配
推噓9(9推 0噓 5→)留言14則，0人參與, 最新作者Leepofeng (螢火蟲)時間15年前 (2010/10/15 15:07), 編輯資訊
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客服回覆：. 依照財證部法令規定【發文字號－(80)台財證(四)字第21421號)】，基金於分配收益時，應先減除以前年度同一基金己實現及未實現之資本損失，所謂「未實現之資本損失」舉例來說，假設台積電當初購進成本是50元，在該基金9月30日評價日當天，台積電收盤價為49元，帳面損失1元，依會計保守原則
(還有129個字)
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[討論] 寶來台灣高股息基金收益不予分配
推噓14(14推 0噓 33→)留言47則，0人參與, 最新作者Leepofeng (螢火蟲)時間15年前 (2010/10/15 03:58), 編輯資訊
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原始網頁：http://goo.gl/lISq. 經九十九年九月三十日收益評價日之基金收益分配評價報告，本基金與標的指數累積報酬率之差額為11.87%大於1%，依前述基金信託契約第二十一條規定，已達收益分配標準，但經過會計師審核本基金可分配金額扣除已實現及未實現資本損失後，無盈餘可供分配，因此九十九
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