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討論串[問題] 基金股息問題
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#1
[問題] 基金股息問題
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者top8879576 (小列車)時間7年前 (2016/07/20 00:38), 編輯資訊
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請教各位先進~. 假設某支基金投資10%在台積電,隔天股息就會發下來的話,. 當天的淨值是否會大幅提高?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.151.67. ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1468946319.
#2
[問題] 基金股息問題
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 1年前最新作者manygod (阿多)時間1年前 (2022/08/05 15:27), 1年前編輯資訊
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假設基金本身不配息. 七月份台股很多都配股息. 想問說成分股的股價因為扣掉股息變少的話. 基金淨值也會變少嗎. 一個月後配發股息之後. 基金淨值會上升嗎. 困擾一陣子的問題. ----. Sent from BePTT on my iPhone 11. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.c
#3
Re: [問題] 基金股息問題
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 1年前最新作者pupuliao (pupu)時間1年前 (2022/08/05 15:49), 1年前編輯資訊
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以後有類似問題，建議可以去把公開說明書翻出來看. 裡面都有寫. 基金淨值的計算方式 是把基金的總資產/總單位數 算出來的. 其中你會有問題的配息部分分成兩個部分. 1. 股票股息. 配息的當下 雖然現金還沒入帳，但是可以算在應收帳款中. 2. 債券配息. 債券的配息是固定的，所以計算方式是平均分配到
(還有121個字)
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