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Re: [問題] 基金股息問題

看板Fund (基金板)作者 (pupu)時間2年前 (2022/08/05 15:49), 2年前編輯推噓3(3推 0噓 0→)
留言3則, 3人參與, 2年前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《manygod (阿多)》之銘言： : 假設基金本身不配息 : 七月份台股很多都配股息 : 想問說成分股的股價因為扣掉股息變少的話 : 基金淨值也會變少嗎 : 一個月後配發股息之後 : 基金淨值會上升嗎 : 困擾一陣子的問題 以後有類似問題，建議可以去把公開說明書翻出來看 裡面都有寫 基金淨值的計算方式 是把基金的總資產/總單位數 算出來的 其中你會有問題的配息部分分成兩個部分 1. 股票股息 配息的當下 雖然現金還沒入帳，但是可以算在應收帳款中 2. 債券配息 債券的配息是固定的，所以計算方式是平均分配到每一天 就是說 如果是3%的國債，這張債券的利息收益 會除以365天 每天累加 所以債券基金 跟 ETF的淨值，不可能在某一天快速增加 因為收益已經攤平下去了，也不會讓人吃豆腐，只在配息前幾天買 : ---- : Sent from BePTT on my iPhone 11 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.208.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1659685789.A.96D.html ※ 編輯: pupuliao (220.133.208.141 臺灣), 08/05/2022 15:50:39
推
08/05 16:00, 2年前 , 1F
謝謝你解釋後清楚明瞭，公開說明書沒仔細看完
08/05 16:00, 1F
推
08/06 01:02, 2年前 , 2F
謝謝分享
08/06 01:02, 2F
推
08/06 12:41, 2年前 , 3F
推
08/06 12:41, 3F
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