Re: [請益] TipTop月結轉問題

看板MIS (IT資訊人員)作者esla (無限解、解無限)時間8年前 (2016/07/26 09:58)推噓2(2推 0噓 42→)

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同樣先跟各位前輩們請安小的上來回覆後續處理進度，順便回一下推文首先是文中提到的二個問題，第一個問題是忘記月結的部份其實這塊我文中也提到了，我有找到解法，只是想確認一下這樣作法合不合理推文中跟回信也有人提了，雖然不太正規，但錯誤造成了，這可能是相對合適的作法至於重點的問題二，也就是無法結轉跟反結轉的問題後來發現真的是自已傻了，一直在結轉時自動產生的本期損益(ce)傳票中打轉完全沒注意到除了本期損益外，他還會產生匯率評價傳票(ra) 而這次無法反結轉問題，我日前就試著用改db現行年月處理ok了但無法結轉的原因就是卡在次期的ra傳票沒取消過帳這點我查了半天，去把相關的4gl都解開來看才發現的當然也非常感謝g大的來信，他一開始就點出這個重點，只是那時我沒理解過來@@" 後來當然也是聽從各位前輩的建議，儘可能不以動db 的方式處理後來是手動建立0金額ce傳票(當然來源碼跟單別還是得從db改)，然照正常方法反結轉之後再把ra傳票都取消過帳就搞定了真的是很謝謝各位前輩的指導啊，果然ptt 是很溫暖的再來是針對推文的部份，我很理解有前輩們覺得為啥不找廠商，而要在這找免錢顧問怎麼說呢，我想說畢竟erp應該也算是mis 的範圍，看了一下之前也有人討論啊想說先問問看前輩們有沒有頭緒，如果能找廠商就不能上來發問我想也失去不少mis 板的討論文章是吧... 畢竟在這所有發問，其實都能找廠商處理的，大家都不應該是免費顧問@@" 我想，可能是因為erp 這個領域跟傳統mis 的範疇有點不太一樣許多前輩也有點到重點，不是玩erp的，只會看到一堆財務問題這點真的是小的我欠缺考慮，問題都沒問清楚，這裡先跟各位前輩致歉再來是為什麼要動資料庫的原因...嗯..... 總之就是去年財務主管離職沒交接，一堆月份沒做月結硬幹到很後面的月份... 這部份造成系統輯無單據不能迴轉，然後也不能往前反結轉造成的這部份如果不動資料庫，是沒辦法照正常程序補單的 @@" 當然我了解前輩的意思，能不動資料庫我就不會想去動不過其實有時因為批次產生單據或是一些系統bug(例如與eflow link時，審核錯誤) 還是得動一下幾個欄位，但是通常都是可以接受的範圍就是打了這麼多，重點還是想謝謝前輩們不吝指教.. 下次發文時，我會仔細思考一下，儘量把問題詳述清楚的，謝謝各位 ※ 引述《esla (無限解、解無限)》之銘言： : 標題: [請益] TipTop月結轉問題 : 時間: Tue Jul 19 16:17:44 2016 : : 先跟各位前輩們請安 : : : 小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了 : : 新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的 : : 不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂 : : 一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平 : : 後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質 : : 再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作 : : 我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試) : : 不知道這樣的作法有沒有問題? : : 現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題 : : 首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票 : : 但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票 : : 所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月) : : 然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息 : : 後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了 : : 反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除 : : 但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看 : : 發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票 : : 到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤 : : 試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉 : : 這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。 : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.139.100 : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1468916267.A.152.html : → Weky: 你都講出Tiptop了怎麼不CALL他客服這文蠻像迷路文的 07/19 16:30 : → esla: tiptop這塊目前沒簽ma@@想說試著自己處理看看，不行就上簽 07/19 16:38 : → esla: 找客服了，至於迷路文是指? 07/19 16:38 : → asdfghjklasd: 付錢找MA 07/19 16:57 : → Weky: 迷路文=走錯板發問的文章 07/19 17:34 : → esla: 呃，想說這裡也不少討論erp的文章，那請教大大有沒有專門的 07/19 17:52 : → esla: 板啊，我是想說非到必要還是別提要花錢，畢竟剛來的，還是 07/19 17:52 : → esla: 希望能自己處理看看，再麻煩了，謝謝了 07/19 17:52 : → tnshoho: 不想花錢，來這找免費顧問 07/19 23:03 : → konkonchou: 這家MA是會追溯的，不簽遲早公親變事主 07/19 23:49 : 推 g8wei: 1. 已過帳重新過帳，補月結，請財務重新核帳，每月對賬完 07/19 23:53 : → g8wei: 後再年結就好了。2.檢查一下ra傳票是不是已拋，月結時ac會 07/19 23:53 : → g8wei: 轉次月ra迴轉。提供您參考 07/19 23:53 : 推 dennisxkimo: 除非你遇到這廠商家出來的建議不要自己搞廠商很感 07/20 07:34 : → dennisxkimo: 冒自己處理的 07/20 07:34 : → dennisxkimo: 沒合約搞掛了 by case重整加上續簽 07/20 07:35 : 推 SeanBoog: 不太能理解為什麼板上不能討論系統問題 07/20 23:03 : 推 SeanBoog: 莫非這裡已經被定義為網管板了嗎qq 07/20 23:08 : → Weky: 沒有不能討論而是討論有沒有共視點 07/21 10:04 : → Weky: 非開源產品未公佈source code未寫出架構未提出問題 07/21 10:04 : → Weky: 我這門外漢只看到一堆財務問題然後你跟我講這是MIS板 07/21 10:04 : → Weky: 如果你裡面把相關程式的CODE問題點列出來討論就算我看不懂 07/21 10:06 : → Weky: 我也不認為他是迷路文但今天我只看到結帳結不了 07/21 10:06 : → Weky: 我就不懂這和MIS關係到底在哪了 07/21 10:06 : 推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他們因為他們的薪水 07/21 13:01 : → appledavid: 真的就只有...... 07/21 13:01 : → appledavid: MIS其實廣義說是資訊化設備基本上都算 07/21 13:03 : 推 Weky: ERP系統當然可以被討論但是資訊是不是該寫更詳盡一些 07/21 13:14 : → sopoor: 本來有回,但發現我重看一下,中文有幾個地方沒弄清楚所以刪 07/22 11:33 : → sopoor: 除,我想問一下動資料庫的原因何在?理論上應該是先補單 07/22 11:33 : → Weky: 原文有寫2016有幾個月沒做月結被硬幹後面改不回去 07/22 18:40 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.137.98 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MIS/M.1469498298.A.0B2.html

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Dino9021

07/26 22:54, , 1^F

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Dino9021

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