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[心得] 選擇權 就是應對劇烈波動用的

看板Option (期貨與選擇權)作者 (小小馬)時間2天前 (2025/04/05 14:27), 編輯推噓5(5推 0噓 6→)
留言11則, 6人參與, 6小時前最新討論串1/1
微型 小那斯達克 選擇權 目標價 18500 買 賣權 buy put 昨天成交價 750 收盤價 1400 一大點 2 美金 一口成本 750*2 = 1,500 美金= 1500*33 = 49,500 台幣 一口合約等值 18500*2 = 37,000 美金 = 37000*33 = 1,221,000 台幣 等於用 4.9 萬台幣 持有 122 萬 台幣 的 波動 也可以說用 4.9 萬 去 避險 122 萬 的 股票 或是 賭 122 萬 的股票 波動 週四 周五 看到關稅戰 互相往返 充滿不確定性 不知道 會 漲 會跌 但知道 跌的機會大 並且 唯一確定的就是會發生 劇烈行情 要馬 旁邊看戲 要馬乖乖套牢 要馬買進股票 誰說不能花 4.9 萬 去賺大錢 或是 抵銷 股票虧損 何況他至少有三個月的有效時間 最多就是損失4.9萬 台灣選擇權大概也是類似道理 當行情可能出現巨大波動 是幾乎篤定的時候 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.90.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1743834444.A.30E.html
推
04/05 14:40, 2天前 , 1F
篤定歸零
04/05 14:40, 1F
推
04/06 00:17, 1天前 , 2F
美周選，一周有二個，你買季選？
04/06 00:17, 2F
→
04/06 14:39, 1天前 , 3F
剛好緩跌到18500結算 你該怎麼做呢?
04/06 14:39, 3F
→
04/06 14:39, 1天前 , 4F
沒多大部位清掉艙位就好
04/06 14:39, 4F
推
04/06 20:19, 20小時前 , 5F
臺灣選擇權還會發生之前那種跨式爆倉的情況嗎？
04/06 20:19, 5F
→
04/06 20:19, 20小時前 , 6F
雖然做對邊 但現在超抖
04/06 20:19, 6F
推
04/06 20:56, 19小時前 , 7F
更正 是賣出勒式 賣近call買遠call
04/06 20:56, 7F
→
04/06 21:14, 19小時前 , 8F
我記得應該不會有價差單還爆倉的情況了（應該）
04/06 21:14, 8F
推
04/06 21:17, 19小時前 , 9F
謝謝 查到了 原來是叫空頭買權價差單 0206後似乎有修正
04/06 21:17, 9F
→
04/06 21:17, 19小時前 , 10F
價差的風險
04/06 21:17, 10F
→
04/07 09:36, 6小時前 , 11F
半桶水 (笑
04/07 09:36, 11F
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