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[新聞] 外資賭很大 期貨多單撐2萬口已刪文

看板Stock (股票)作者 (小龍)時間11年前 (2015/09/05 21:04), 編輯推噓31(32推 1噓 33→)
留言66則, 39人參與, 最新討論串1/1
1.原文連結(必須檢附)：http://www.chinatimes.com/newspapers/20150905000049-260202 2.原文內容： 2015年09月05日 04:10 記者許庭瑜／台北報導 台股本周受國際盤連動依然波動劇烈，昨（4）日更大跌95點回測8千點大關，然而外資在 期貨市場依然逆勢增加2,950口多單，未平倉淨多單高達2.37萬口。在國際股市仍餘波盪 漾之際，無論加權指數上漲還是下跌，外資本周連5日把期貨多單撐在2萬口以上，對盤勢 賭很大。 外資真的超級看好這波台股表現嗎？事實上也不盡然如此，首先外資多單進場的時機點相 當巧妙，是這波出現最低點7,200點當日冒出來的，幾乎是布局在最低點。換句話說，外 資手上握的期貨多單成本相當的低，所以就算出現幾百點的修正，外資也不怕。 第二，近幾日台股反彈的過程中，由於市場信心嚴重不足，導致本周期貨逆價差都維持在 100點以上，甚至一度來到200點；在擁有如大價差的情況中，外資握有多單不僅可以直接 享受便宜的避險，假使指數一路走強，還能夠期現貨同步賺錢，何樂而不為。 最後，在先前台股走跌時，外資手上握有相當多的選擇權賣權，也因此大賺一筆，然而需 要留意的是，雖然近日台股出現反彈，但是外資並沒有賣掉，也就是說，現在外資是以選 擇權賣權、期貨多單，及現貨三方面多角套利在作布局。 但是市場也不需太過謹慎，畢竟在外資大量多單保護下，下檔風險有限，加上現在距離9 月台指期合約結算只剩8個交易日，在手中期貨多單皆獲利的情況下，除非國際市場出現 崩盤，否則預估應該抱到結算當日可能性較高。 對於未來台股下行風險，群益期貨分析師林昌興表示，按照過去經驗，在擁有如此大量期 貨多單的情況下，籌碼大約也要花三天的時間才有辦法出現扭轉，所以短期內至少可以確 定台股不會大幅度崩跌。(工商時報) 3.心得/評論(必需填寫)：外資完全不怕洗碗嗎!!! 大家怎麼看呢!? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.242.127 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1441458297.A.F1C.html
推
09/05 21:05, , 1F
他們put買一大堆，萬一崩崩也不會賠到什麼錢。
09/05 21:05, 1F
推
09/05 21:06, , 2F
記者不懂得套利阿，如果真的看這麼多，選擇權不會套
09/05 21:06, 2F
→
09/05 21:06, , 3F
成這樣
09/05 21:06, 3F
推
09/05 21:08, , 4F
現在逆價差這麼大買多單有保護，感覺結算前不會大跌
09/05 21:08, 4F
→
09/05 21:08, , 5F
，結算後台股就開始跳水...
09/05 21:08, 5F
→
09/05 21:12, , 6F
內文跟賭很大有什麼關係...明明就上下都有單..
09/05 21:12, 6F
推
09/05 21:12, , 7F
那是選擇權put對鎖 因為台股突然大跌，put獲利無法
09/05 21:12, 7F
→
09/05 21:12, , 8F
出
09/05 21:12, 8F
推
09/05 21:15, , 9F
高檔借券 低檔期貨避險 保護借券單 選擇權空 加減賺
09/05 21:15, 9F
推
09/05 21:15, , 10F
有個疑問外資期貨多單跟選擇權空單對鎖，到底那邊是
09/05 21:15, 10F
→
09/05 21:15, , 11F
攻擊那邊做避險阿
09/05 21:15, 11F
→
09/05 21:16, , 12F
佈期貨的那天 剛好是政府要進場前一天 壓低出一點
09/05 21:16, 12F
→
09/05 21:17, , 13F
應該是借券部位龐大 無法短時間處理 用期貨保護
09/05 21:17, 13F
→
09/05 21:17, , 14F
PUT避險啊 不然期貨避險要是反而賠了 還叫避險嗎?
09/05 21:17, 14F
推
09/05 21:19, , 15F
明明就已經鎖住獲利，是啥小白吃文章
09/05 21:19, 15F
推
09/05 21:21, , 16F
這不難吧？記者的專業真的不足，用多單兩萬口來掩護
09/05 21:21, 16F
→
09/05 21:21, , 17F
這波反彈的大出貨，而且是拉高出很爽，小心，有可能
09/05 21:21, 17F
→
09/05 21:21, , 18F
一天全補的！
09/05 21:21, 18F
推
09/05 21:23, , 19F
基本單2萬3千口在7400以下就布好了
09/05 21:23, 19F
→
09/05 21:23, , 20F
就是賭有大波動吧~~~
09/05 21:23, 20F
推
09/05 21:23, , 21F
政府軍神功護體護現貨,外資賣現買期吃豆腐.呆灣牌提
09/05 21:23, 21F
→
09/05 21:24, , 22F
款機看誰用得好,目前似乎是雜牌空軍被提款,先空手
09/05 21:24, 22F
推
09/05 21:27, , 23F
那天跌五六百點基本上就是故意的 知道政府要進來
09/05 21:27, 23F
→
09/05 21:28, , 24F
短時間無法再壓低 先把多單洗掉 順便在期貨建倉
09/05 21:28, 24F
推
09/05 21:46, , 25F
外資都是玩兩手策略的~外資應該虧不到哪去...
09/05 21:46, 25F
→
09/05 21:54, , 26F
很難跟這種程度的新聞解釋什麼
09/05 21:54, 26F
推
09/05 21:55, , 27F
做股票像記者這樣簡單看，台灣就沒有窮人了
09/05 21:55, 27F
推
09/05 22:01, , 28F
空頭外資就是這樣搞
09/05 22:01, 28F
推
09/05 22:19, , 29F
笑了... 亂講一通
09/05 22:19, 29F
推
09/05 22:20, , 30F
還 蠻 屌 的 屌 爆
09/05 22:20, 30F
→
09/05 22:21, , 31F
之前說是買期貨與賣權對鎖，記者恐怕漏掉了。
09/05 22:21, 31F
推
09/05 22:23, , 32F
今天的多單 就是明天的賣單
09/05 22:23, 32F
推
09/05 22:27, , 33F
外資期貨多單布在7000-7400，選擇權put在台指高點，
09/05 22:27, 33F
→
09/05 22:27, , 34F
記者專業點吧
09/05 22:27, 34F
推
09/05 22:35, , 35F
外資現在期權應該大部分都鎖到結算了吧
09/05 22:35, 35F
→
09/05 23:02, , 36F
這位記者除了捧外資LP，還會什麼?
09/05 23:02, 36F
推
09/05 23:12, , 37F
二樓也不懂得套利……
09/05 23:12, 37F
推
09/05 23:18, , 38F
空頭避險
09/05 23:18, 38F
推
09/05 23:36, , 39F
外豬：不要逼我一日反轉~~
09/05 23:36, 39F
→
09/05 23:54, , 40F
滿好笑的 請問2萬口大台 要用幾口PUT 才能避險呢XD
09/05 23:54, 40F
→
09/05 23:55, , 41F
真的往下殺 歪資這一點點的PUT根本 賺不了幾毛
09/05 23:55, 41F
→
09/05 23:56, , 42F
反而大台多單 會獲利遽減
09/05 23:56, 42F
推
09/06 00:01, , 43F
吃飽太鹹才在這邊幫外資算獲利
09/06 00:01, 43F
→
09/06 00:03, , 44F
外豬有種星期一就拉紅！　哈哈
09/06 00:03, 44F
推
09/06 00:16, , 45F
有人外行還以為自己很懂，put有幾口也不去看一下
09/06 00:16, 45F
推
09/06 00:17, , 46F
期貨拉紅現貨收綠外資賺爽爽
09/06 00:17, 46F
推
09/06 00:22, , 47F
這位記者是寫給一般散戶看的
09/06 00:22, 47F
→
09/06 00:25, , 48F
期貨 選擇權的金額自己去算一下.....都是億來億去的
09/06 00:25, 48F
→
09/06 00:51, , 49F
外資買期貨買put，這些還需要說嗎，拉低有put，拉
09/06 00:51, 49F
→
09/06 00:51, , 50F
高有期貨，怎麼玩都是外資賺
09/06 00:51, 50F
推
09/06 01:00, , 51F
還有人幫忙稱股價 幫忙抬轎 怎看外朱都爽賺
09/06 01:00, 51F
噓
09/06 01:04, , 52F
自己看一下歷史資料好嗎 外資放空也喊空 做多也喊
09/06 01:04, 52F
→
09/06 01:04, , 53F
空 不然就是摩台指放空 腦補喔
09/06 01:04, 53F
推
09/06 01:08, , 54F
與其擔心外朱 我還比較擔心那些退休基金…
09/06 01:08, 54F
→
09/06 01:11, , 55F
現在選擇權簡直貴得不像話 不管買權賣權都是
09/06 01:11, 55F
→
09/06 01:14, , 56F
而且7000的葡萄早就在兩個月前種好了
09/06 01:14, 56F
→
09/06 01:14, , 57F
怎麼會有人以為是下了大台才去買現在貴爆的葡萄XDDD
09/06 01:14, 57F
推
09/06 01:18, , 58F
先買PUT 後來大跌後大增期貨多單 上下都賺
09/06 01:18, 58F
推
09/06 01:46, , 59F
外資多單几乎是低檔區買進的，一般散戶看到2萬多口
09/06 01:46, 59F
→
09/06 01:46, , 60F
多單，會有上漲的假象，可以去對照一下call及put的
09/06 01:46, 60F
→
09/06 01:46, , 61F
金額，誰的誘因大，2萬多口多單如果再配合現股倒貨
09/06 01:46, 61F
→
09/06 01:46, , 62F
，是否會再現跌停盤？呵呵呵…
09/06 01:46, 62F
→
09/06 01:48, , 63F
人家哪裡賭了 明明就玩套利
09/06 01:48, 63F
→
09/06 01:50, , 64F
很快用腳走出去了
09/06 01:50, 64F
推
09/06 08:07, , 65F
策略單
09/06 08:07, 65F
推
09/06 10:50, , 66F
進多點才有貨可以倒啊，又不怕被嘎
09/06 10:50, 66F
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