[標的] 3265台星科(Q4補償金入帳.殖利率)已刪文

看板Stock (股票)作者loveyachi (曾大山)時間6年前 (2020/01/29 17:37)推噓14(18推 4噓 18→)

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1. 標的：3265台星科 2. 分類：長多 3. 分析/正文： (1)消息面: 台星科受惠認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元）挹注，2019 年10月自結合併營收衝上8.41億元，月增近3.34倍、年增近3.12倍，改寫歷史新高。 (2)2019年Q4單季EPS換算 (理想情況推估) 台星科一般訂單的毛利率是20~30%，但賠償金的毛利率則是100%，若以公司公布2019年10 月入帳的6.23億元補償金，換算EPS光補償金部分就高達4.63元。 10-12月營收加總約12.82億元，扣除補償金6.23億元，10-12月本業營收約為6.59億元，亦為2019年四季中單季新高，換算Q4本業EPS有機會0.3-0.33左右較Q3微幅成長9％。 Q4合併本業EPS+補償金收益EPS : 0.3+4.63=4.93元(Q4單季) (3)殖利率估算: 接續2019年Q4的EPS理想情況推估有機會來到4.93元 2019年Q1+Q2+Q3 EPS=0.64元推估2019全年EPS最佳情況有機會來到5.57元若盈餘分配率用3成來換算，今年將配發1.6-1.7元，殖利率約5.6~5.9％若盈餘分配率用5成來換算，今年將配發2.7-2.8元，殖利率約9.4~9.8％ (4)籌碼面: 近一年來400張大戶籌碼大概都在63-64％徘徊，總股東人數大概介於8500-9200人之間，台星科內部人股權佔有52.32％，籌碼安定集中。 https://i.imgur.com/cJbmNJf.png

比較要留意的是當武漢疫情爆發後，會造成大盤波動較為劇烈，要避開融資使用率高的個股，避免融資多殺多的情況發生，檢視台星科融資使用率約7.76％，算是非常低的水位，也較安全。 (5)技術面: 殖利率概念股就不分析技術面了，主要還是以殖利率％為操作依據。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 進場:29以下(公布股利前進場)(董事會每年通過股利分派案大概都在3月1~11號) 退場:依據當時公布的殖利率換算來決定停損:等3月上旬公布股利後，若殖利率不如預期低於5％才停損 PS:再次強調分享不一定賺錢，文章分析僅供參考，若走勢不如預期就按照紀律停損，不要跟單後再來酸一些無意義的話，看不喜歡可以直接略過，或是也請你分享一些標的給各位公開檢視後續走勢，要穩贏不賠，請把資金放在銀行定存就好，不適合進股市操作，謝謝。針對武漢疫情的看法，個人認為這勢必衝擊台股很多上市櫃電子股公司都有在大陸設廠，所以短線上目前大陸疫情還在持續加溫中，可能要出清部份持股先拉高現金比重，待觀察 2-4周大陸那邊疫情發展，台股最差的情況可能會回跌年線附近，跟當年SARS來看，台股修正10-15％都算合理範圍。台灣疾管署昨日晚間8點宣布，台灣發生第一例本土感染且患者為第五例確診的老公，研判為家戶感染，目前多數皆為境外移入曾到過武漢回台才染病，所以還沒到非常嚴重狀態。週四周五台股應該有機會先修正回季線，若後續出現更多例本土境內感染，才比較可能造成大規模恐慌，修正回年線的機會才會提高。即將進入 2-5 月選股布局方向不一定要去追逐已經漲2-3成的防疫概念股，反而可以留意高殖利率概念股或是Q4財報黑馬股，趁股市拉回之際開始分批布局，等疫情減緩出現反彈向上就能獲利。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.96.76.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1580290634.A.E96.html

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armysong

01/29 17:39, 6年前 , 1^F

01/29 17:39, 1^F

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mimicsolemn

01/29 17:40, 6年前 , 2^F

01/29 17:40, 2^F

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pedro501

01/29 17:41, 6年前 , 3^F

01/29 17:41, 3^F