[新聞] 「最準外資」不再挺花旗降評玉山金已刪文

看板Stock (股票)作者z765212121 (看電視戴眼鏡)時間5年前 (2020/09/01 21:28)推噓0(0推 0噓 0→)

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1.原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/4826719 ※過長無法點擊者必須縮網址 2.原文內容： 2020-09-01 17:12經濟日報記者趙于萱／即時報導熱門存股標的玉山金（2884）2019年報酬率衝破50%，一路力挺而被視為「看金融股最準外資」的花旗環球證券，卻在最新報告意外降評玉山金。花旗認為，由於央行利率陡降，銀行股淨利差萎縮無可避免，金融股必須更慎選評價和成長兼具的股票，降評偏貴的玉山金為「中立」，首選租賃股中租、和證券金控主體的元大金。花旗去年初來一反外資圈保守看法、力薦買入玉山金並列為優先買進標的，目前降評後目標價28.1元，仍領先多數法人，而內外資最高分別是群益投顧給「區間操作」建議、目標價30元，滙豐評等「持有」、目標價29.1元。至於花旗對中租和元大金[m目標價 149元、20.19元，另喊賣國泰金、兆豐金、上海商銀等三檔。花旗表示，台灣金融股受到內資支撐，去年來表現一直領先亞洲金融股，但由於新冠肺炎衝擊，央行降息成為大勢，台灣利率也宣布下調，銀行股淨利差縮減成為獲利重大變數，應避開衝擊較大的金融股。主要銀行公布至7月獲利，已展現淨利差壓縮衝擊，年減幅達9%～14%不等。花旗追蹤的銀行股中，展望今年淨利差壓縮高個位數，不過信貸和財管展望保持強勁，預估分別成長高個位數和低個位數，整體下半年相對上半年表現穩定。花旗指出，玉山金第2季財報放貸和創投業務成長，但利差季減及年減幅達5、7個基點，下半年利差壓力還會增加。管理層預估今年利差下滑10～15個基點。另外，玉山金手續費收入也因為高基期放緩、營運成本增加，管理層展望今年成本增加一成，下半年費用比上半年還會多出5%～6%。由於成長性減弱，加上股淨比達1.9倍，花旗下修玉山金2020～2022年財測1%～3%。相較下，花旗認為，中租毛利穩定、租賃需求回溫及評價不高有吸引力，元大金則受惠台股成交量放大，ROE表現強勁且股淨比不到1倍，更有投資價值。 3.心得/評論：玉山真的太高了~搶不贏大媽，大家還是人手一張2885，992885! ※必需填寫滿20字 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.107.236 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1598966925.A.808.html

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